Mirvac Group Valoración

¿Está MGR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MGR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MGR (A$2.12) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$3.4)

Muy por debajo del valor justo: MGR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MGR?

Métrica clave: Como MGR no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de MGR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MGR por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de MGR?
Ratio precio-ventas (PS)	2.7x
Ventas	AU$3.04b
Capitalización bursátil	AU$8.33b

Métricas y ratios de valoración clave de MGR. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	4.1x
Valor empresarial/EBITDA	18.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de MGR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de MGR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	7.9x
GPT GPT Group	9.3x	1.9%	AU$8.8b
SGP Stockland	4.2x	9.4%	AU$12.4b
CHC Charter Hall Group	12.2x	8.5%	AU$7.3b
GOZ Growthpoint Properties Australia	5.9x	5.0%	AU$1.9b
MGR Mirvac Group	2.7x	-44.9%	AU$8.3b

Price-To-Sales vs. Similares: MGR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.7x) comparado con la media de empresas similares (7.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de MGR con el de otras empresas de la industria Global REITs ?

8 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

8 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: MGR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.7x) comparado con la media de la industria Australian REITs (5.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de MGR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS MGR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	2.7x
Ratio PS justo	3.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: MGR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MGR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	AU$2.12	AU$2.33 +9.8%	4.8%	AU$2.50	AU$2.20	n/a	10
Nov ’25	AU$2.15	AU$2.33 +8.3%	4.8%	AU$2.50	AU$2.20	n/a	10
Oct ’25	AU$2.18	AU$2.20 +1.2%	6.7%	AU$2.50	AU$2.04	n/a	10
Sep ’25	AU$2.04	AU$2.15 +5.4%	5.7%	AU$2.50	AU$2.04	n/a	11
Aug ’25	AU$2.16	AU$2.22 +2.9%	7.0%	AU$2.60	AU$2.02	n/a	11
Jul ’25	AU$1.86	AU$2.23 +20.0%	7.2%	AU$2.60	AU$2.02	n/a	11
Jun ’25	AU$1.96	AU$2.30 +17.6%	12.0%	AU$3.10	AU$2.02	n/a	11
May ’25	AU$2.06	AU$2.35 +14.1%	10.9%	AU$3.10	AU$2.02	n/a	12
Apr ’25	AU$2.36	AU$2.35 -0.5%	10.9%	AU$3.10	AU$2.01	n/a	12
Mar ’25	AU$2.16	AU$2.34 +8.3%	10.9%	AU$3.10	AU$2.01	n/a	12
Feb ’25	AU$2.13	AU$2.28 +7.2%	13.1%	AU$3.10	AU$1.83	n/a	11
Jan ’25	AU$2.09	AU$2.30 +10.1%	13.3%	AU$3.10	AU$1.83	n/a	11
Dec ’24	AU$2.04	AU$2.34 +14.9%	13.5%	AU$3.10	AU$1.83	n/a	11
Nov ’24	AU$1.85	AU$2.33 +26.5%	14.2%	AU$3.10	AU$1.83	AU$2.15	10
Oct ’24	AU$2.14	AU$2.49 +16.4%	11.3%	AU$3.10	AU$2.12	AU$2.18	10
Sep ’24	AU$2.40	AU$2.48 +3.3%	10.4%	AU$3.10	AU$2.12	AU$2.04	12
Aug ’24	AU$2.36	AU$2.44 +3.5%	9.7%	AU$3.10	AU$2.22	AU$2.16	11
Jul ’24	AU$2.26	AU$2.47 +9.3%	9.7%	AU$3.10	AU$2.20	AU$1.86	11
Jun ’24	AU$2.32	AU$2.46 +6.1%	9.5%	AU$3.10	AU$2.20	AU$1.96	11
May ’24	AU$2.38	AU$2.46 +3.6%	9.4%	AU$3.10	AU$2.20	AU$2.06	11
Apr ’24	AU$2.08	AU$2.41 +15.8%	9.9%	AU$3.10	AU$2.10	AU$2.36	12
Mar ’24	AU$2.23	AU$2.43 +9.0%	9.8%	AU$3.10	AU$2.10	AU$2.16	13
Feb ’24	AU$2.31	AU$2.43 +5.3%	9.3%	AU$3.10	AU$2.15	AU$2.13	13
Jan ’24	AU$2.14	AU$2.41 +12.8%	10.3%	AU$3.10	AU$2.06	AU$2.09	14
Dec ’23	AU$2.30	AU$2.41 +4.9%	10.3%	AU$3.10	AU$2.06	AU$2.04	14
Nov ’23	AU$2.10	AU$2.43 +15.7%	10.4%	AU$3.10	AU$2.11	AU$1.85	14

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Rural Funds Group

AU$732.7m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.89

0.8%

0.7%

Aspen Group

AU$526.6m

Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.

APZ

AU$2.63

9.6%

53.8%

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.15

18.5%