The GPT Group

Informe acción ASX:GPT

Capitalización de mercado: AU$9.1b

GPT Group Valoración

¿Está GPT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GPT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GPT (A$4.74) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$6.41)

Muy por debajo del valor justo: GPT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GPT?

Métrica clave: Como GPT no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de GPT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GPT por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de GPT?
Ratio precio-ventas (PS)9.5x
VentasAU$951.20m
Capitalización bursátilAU$9.06b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GPT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GPT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.4x
MGR Mirvac Group
2.9x-44.9%AU$8.6b
SGP Stockland
4.2x9.4%AU$12.6b
CHC Charter Hall Group
12.5x8.5%AU$7.5b
GOZ Growthpoint Properties Australia
6.1x5.0%AU$2.0b
GPT GPT Group
9.5x1.9%AU$9.1b

Price-To-Sales vs. Similares: GPT es cara según su ratio Price-To-Sales (9.5x) en comparación con la media de empresas similares (6.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de GPT con el de otras empresas de la industria Global REITs ?

9 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GPT 9.5xPromedio de la industria 6.3xNo. of Companies32PS048121620+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GPT es cara en función de su ratio Price-To-Sales (9.5x) en comparación con la media de la industria Australian REITs (5.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GPT comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GPT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 9.5x
Ratio PS justo 11x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: GPT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (9.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (11x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GPT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$4.74
AU$5.17
+9.0%
8.5%AU$6.15AU$4.50n/a10
Nov ’25AU$4.71
AU$5.17
+9.7%
8.5%AU$6.15AU$4.50n/a10
Oct ’25AU$4.98
AU$5.06
+1.6%
6.5%AU$5.60AU$4.50n/a10
Sep ’25AU$4.92
AU$4.85
-1.3%
7.6%AU$5.55AU$4.10n/a11
Aug ’25AU$4.66
AU$4.73
+1.6%
7.7%AU$5.55AU$4.10n/a11
Jul ’25AU$4.02
AU$4.72
+17.5%
7.7%AU$5.55AU$4.10n/a11
Jun ’25AU$4.19
AU$4.71
+12.4%
7.7%AU$5.55AU$4.10n/a11
May ’25AU$4.13
AU$4.70
+13.8%
7.4%AU$5.55AU$4.10n/a12
Apr ’25AU$4.57
AU$4.68
+2.5%
7.5%AU$5.55AU$4.10n/a12
Mar ’25AU$4.29
AU$4.68
+9.1%
7.5%AU$5.55AU$4.10n/a12
Feb ’25AU$4.53
AU$4.68
+3.3%
9.0%AU$5.55AU$3.99n/a11
Jan ’25AU$4.64
AU$4.53
-2.4%
10.4%AU$5.55AU$3.99n/a11
Dec ’24AU$4.10
AU$4.51
+10.1%
10.0%AU$5.55AU$3.99n/a12
Nov ’24AU$3.70
AU$4.62
+24.8%
9.2%AU$5.55AU$4.10AU$4.7112
Oct ’24AU$3.90
AU$4.76
+22.1%
8.7%AU$5.55AU$4.10AU$4.9812
Sep ’24AU$4.17
AU$4.77
+14.5%
8.4%AU$5.55AU$4.10AU$4.9213
Aug ’24AU$4.34
AU$4.77
+10.0%
7.4%AU$5.40AU$4.10AU$4.6613
Jul ’24AU$4.14
AU$4.85
+17.1%
6.9%AU$5.40AU$4.10AU$4.0213
Jun ’24AU$4.17
AU$4.85
+16.3%
6.9%AU$5.40AU$4.10AU$4.1913
May ’24AU$4.45
AU$4.94
+11.1%
4.6%AU$5.40AU$4.48AU$4.1312
Apr ’24AU$4.24
AU$4.93
+16.2%
4.7%AU$5.40AU$4.48AU$4.5712
Mar ’24AU$4.60
AU$4.91
+6.6%
4.6%AU$5.40AU$4.48AU$4.2914
Feb ’24AU$4.61
AU$4.77
+3.6%
6.2%AU$5.40AU$4.12AU$4.5314
Jan ’24AU$4.20
AU$4.77
+13.6%
6.6%AU$5.40AU$4.12AU$4.6415
Dec ’23AU$4.50
AU$4.77
+6.0%
6.6%AU$5.40AU$4.12AU$4.1015
Nov ’23AU$4.42
AU$4.84
+9.5%
5.3%AU$5.40AU$4.40AU$3.7015

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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