Charter Hall Group Valoración

¿Está CHC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CHC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CHC (A$15.47) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$31.77)

Muy por debajo del valor justo: CHC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CHC?

Métrica clave: Como CHC no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CHC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CHC por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CHC?
Ratio precio-ventas (PS)	12.2x
Ventas	AU$597.80m
Capitalización bursátil	AU$7.32b

Métricas y ratios de valoración clave de CHC. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	12.5x
Valor empresarial/EBITDA	25.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CHC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CHC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	8.9x
MGR Mirvac Group	2.7x	-44.9%	AU$8.3b
GPT GPT Group	9.3x	1.9%	AU$8.8b
SGP Stockland	4.2x	9.4%	AU$12.4b
CLW Charter Hall Long WALE REIT	19.6x	15.7%	AU$2.8b
CHC Charter Hall Group	12.2x	8.5%	AU$7.3b

Price-To-Sales vs. Similares: CHC es cara según su ratio Price-To-Sales (12.2x) en comparación con la media de empresas similares (8.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CHC con el de otras empresas de la industria Global REITs ?

8 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

8 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CHC es cara en función de su ratio Price-To-Sales (12.2x) en comparación con la media de la industria Australian REITs (5.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CHC comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CHC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	12.2x
Ratio PS justo	11.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: CHC es cara según su ratio Price-To-Sales (12.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (11.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CHC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	AU$15.47	AU$15.91 +2.8%	8.4%	AU$18.50	AU$14.00	n/a	10
Nov ’25	AU$15.00	AU$15.91 +6.0%	8.4%	AU$18.50	AU$14.00	n/a	10
Oct ’25	AU$15.93	AU$15.71 -1.4%	8.4%	AU$18.50	AU$14.00	n/a	10
Sep ’25	AU$14.49	AU$14.80 +2.1%	8.8%	AU$16.60	AU$12.43	n/a	11
Aug ’25	AU$12.60	AU$13.32 +5.7%	11.0%	AU$16.25	AU$11.50	n/a	11
Jul ’25	AU$11.27	AU$13.47 +19.6%	11.7%	AU$16.25	AU$11.50	n/a	11
Jun ’25	AU$12.12	AU$13.57 +11.9%	10.6%	AU$16.25	AU$11.50	n/a	11
May ’25	AU$11.77	AU$13.34 +13.3%	11.6%	AU$16.25	AU$11.25	n/a	12
Apr ’25	AU$13.75	AU$13.36 -2.8%	10.3%	AU$16.25	AU$11.25	n/a	12
Mar ’25	AU$12.60	AU$12.97 +3.0%	9.7%	AU$16.25	AU$11.25	n/a	12
Feb ’25	AU$11.89	AU$12.99 +9.2%	9.9%	AU$15.90	AU$11.25	n/a	11
Jan ’25	AU$12.04	AU$12.71 +5.5%	11.6%	AU$15.90	AU$10.95	n/a	11
Dec ’24	AU$10.22	AU$12.75 +24.8%	11.1%	AU$15.90	AU$10.95	n/a	12
Nov ’24	AU$8.97	AU$12.84 +43.1%	10.5%	AU$15.90	AU$10.95	AU$15.00	12
Oct ’24	AU$9.49	AU$13.39 +41.1%	8.6%	AU$15.90	AU$11.36	AU$15.93	12
Sep ’24	AU$10.62	AU$13.55 +27.6%	9.1%	AU$15.90	AU$11.36	AU$14.49	13
Aug ’24	AU$11.39	AU$13.98 +22.7%	9.4%	AU$16.20	AU$11.35	AU$12.60	13
Jul ’24	AU$10.71	AU$14.38 +34.2%	9.5%	AU$16.20	AU$11.35	AU$11.27	13
Jun ’24	AU$11.38	AU$14.75 +29.6%	5.6%	AU$16.20	AU$13.25	AU$12.12	13
May ’24	AU$11.23	AU$15.05 +34.0%	4.2%	AU$16.20	AU$14.00	AU$11.77	12
Apr ’24	AU$11.00	AU$15.05 +36.8%	4.2%	AU$16.20	AU$14.00	AU$13.75	12
Mar ’24	AU$13.00	AU$14.95 +15.0%	5.5%	AU$16.20	AU$13.27	AU$12.60	13
Feb ’24	AU$14.03	AU$15.04 +7.2%	6.5%	AU$17.35	AU$13.27	AU$11.89	13
Jan ’24	AU$11.98	AU$15.10 +26.0%	6.9%	AU$17.35	AU$13.27	AU$12.04	14
Dec ’23	AU$14.22	AU$15.19 +6.8%	6.7%	AU$17.35	AU$13.27	AU$10.22	14
Nov ’23	AU$13.44	AU$15.45 +14.9%	6.9%	AU$17.35	AU$13.27	AU$8.97	14

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Rural Funds Group

AU$732.7m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.89

0.8%

0.7%

Aspen Group

AU$526.6m

Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.

APZ

AU$2.63

9.6%

53.8%

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.15

18.5%