Charter Hall Group

Informe acción ASX:CHC

Capitalización de mercado: AU$7.1b

Charter Hall Group Valoración

¿Está CHC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CHC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CHC (A$15.07) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$28.78)

Muy por debajo del valor justo: CHC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CHC?

Métrica clave: Como CHC no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CHC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CHC por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CHC?
Ratio precio-ventas (PS)11.9x
VentasAU$597.80m
Capitalización bursátilAU$7.13b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CHC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CHC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.7x
MGR Mirvac Group
2.6x-44.9%AU$7.8b
GPT GPT Group
9.4x1.8%AU$8.9b
SGP Stockland
4x9.5%AU$11.9b
CLW Charter Hall Long WALE REIT
19.1x15.7%AU$2.7b
CHC Charter Hall Group
11.9x10.1%AU$7.1b

Price-To-Sales vs. Similares: CHC es cara según su ratio Price-To-Sales (11.9x) en comparación con la media de empresas similares (8.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CHC con el de otras empresas de la industria Global REITs ?

10 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CHC 11.9xPromedio de la industria 6.4xNo. of Companies30PS048121620+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CHC es cara en función de su ratio Price-To-Sales (11.9x) en comparación con la media de la industria Australian REITs (5.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CHC comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CHC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 11.9x
Ratio PS justo 11.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: CHC es cara según su ratio Price-To-Sales (11.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (11.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CHC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$15.07
AU$15.87
+5.3%
8.3%AU$18.56AU$14.00n/a10
Dec ’25AU$15.72
AU$15.91
+1.2%
8.4%AU$18.50AU$14.00n/a10
Nov ’25AU$15.00
AU$15.91
+6.0%
8.4%AU$18.50AU$14.00n/a10
Oct ’25AU$15.93
AU$15.71
-1.4%
8.4%AU$18.50AU$14.00n/a10
Sep ’25AU$14.49
AU$14.80
+2.1%
8.8%AU$16.60AU$12.43n/a11
Aug ’25AU$12.60
AU$13.32
+5.7%
11.0%AU$16.25AU$11.50n/a11
Jul ’25AU$11.27
AU$13.47
+19.6%
11.7%AU$16.25AU$11.50n/a11
Jun ’25AU$12.12
AU$13.57
+11.9%
10.6%AU$16.25AU$11.50n/a11
May ’25AU$11.77
AU$13.34
+13.3%
11.6%AU$16.25AU$11.25n/a12
Apr ’25AU$13.75
AU$13.36
-2.8%
10.3%AU$16.25AU$11.25n/a12
Mar ’25AU$12.60
AU$12.97
+3.0%
9.7%AU$16.25AU$11.25n/a12
Feb ’25AU$11.89
AU$12.99
+9.2%
9.9%AU$15.90AU$11.25n/a11
Jan ’25AU$12.04
AU$12.71
+5.5%
11.6%AU$15.90AU$10.95n/a11
Dec ’24AU$10.22
AU$12.75
+24.8%
11.1%AU$15.90AU$10.95AU$15.7212
Nov ’24AU$8.97
AU$12.84
+43.1%
10.5%AU$15.90AU$10.95AU$15.0012
Oct ’24AU$9.49
AU$13.39
+41.1%
8.6%AU$15.90AU$11.36AU$15.9312
Sep ’24AU$10.62
AU$13.55
+27.6%
9.1%AU$15.90AU$11.36AU$14.4913
Aug ’24AU$11.39
AU$13.98
+22.7%
9.4%AU$16.20AU$11.35AU$12.6013
Jul ’24AU$10.71
AU$14.38
+34.2%
9.5%AU$16.20AU$11.35AU$11.2713
Jun ’24AU$11.38
AU$14.75
+29.6%
5.6%AU$16.20AU$13.25AU$12.1213
May ’24AU$11.23
AU$15.05
+34.0%
4.2%AU$16.20AU$14.00AU$11.7712
Apr ’24AU$11.00
AU$15.05
+36.8%
4.2%AU$16.20AU$14.00AU$13.7512
Mar ’24AU$13.00
AU$14.95
+15.0%
5.5%AU$16.20AU$13.27AU$12.6013
Feb ’24AU$14.03
AU$15.04
+7.2%
6.5%AU$17.35AU$13.27AU$11.8913
Jan ’24AU$11.98
AU$15.10
+26.0%
6.9%AU$17.35AU$13.27AU$12.0414
Dec ’23AU$14.22
AU$15.19
+6.8%
6.7%AU$17.35AU$13.27AU$10.2214

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/26 00:08
Precio de las acciones al final del día2024/12/24 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Charter Hall Group está cubierta por 19 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Donald ChuaBofA Global Research