Charter Hall Long WALE REIT

Informe acción ASX:CLW

Capitalización de mercado: AU$2.8b

Charter Hall Long WALE REIT Valoración

¿Está CLW infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CLW si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CLW (A$3.88) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$5.12)

Muy por debajo del valor justo: CLW cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CLW?

Métrica clave: Como CLW no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CLW. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CLW por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CLW?
Ratio precio-ventas (PS)19.3x
VentasAU$144.06m
Capitalización bursátilAU$2.77b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CLW con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CLW frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.3x
CHC Charter Hall Group
12.1x8.5%AU$7.2b
GOZ Growthpoint Properties Australia
5.9x5.0%AU$1.9b
CNI Centuria Capital Group
4.6x0.5%AU$1.5b
MGR Mirvac Group
2.7x-44.9%AU$8.3b
CLW Charter Hall Long WALE REIT
19.3x15.7%AU$2.8b

Price-To-Sales vs. Similares: CLW es cara según su ratio Price-To-Sales (19.3x) en comparación con la media de empresas similares (6.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CLW con el de otras empresas de la industria Global REITs ?

10 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CLW 19.3xPromedio de la industria 6.4xNo. of Companies31PS048121620+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CLW es cara en función de su ratio Price-To-Sales (19.3x) en comparación con la media de la industria Australian REITs (5.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CLW comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CLW vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 19.3x
Ratio PS justo 12.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: CLW es cara según su ratio Price-To-Sales (19.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (12.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CLW de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$3.88
AU$3.84
-1.1%
10.7%AU$4.55AU$3.34n/a8
Nov ’25AU$3.86
AU$3.84
-0.6%
10.7%AU$4.55AU$3.34n/a8
Oct ’25AU$3.99
AU$3.69
-7.6%
6.4%AU$4.15AU$3.34n/a8
Sep ’25AU$3.89
AU$3.73
-4.0%
12.9%AU$5.10AU$3.34n/a10
Aug ’25AU$3.58
AU$3.76
+4.9%
13.0%AU$5.10AU$3.33n/a10
Jul ’25AU$3.31
AU$3.86
+16.5%
12.2%AU$5.10AU$3.40n/a10
Jun ’25AU$3.47
AU$3.91
+12.6%
11.6%AU$5.10AU$3.40n/a10
May ’25AU$3.39
AU$3.92
+15.7%
11.3%AU$5.10AU$3.40n/a10
Apr ’25AU$3.82
AU$3.91
+2.3%
11.2%AU$5.10AU$3.40n/a10
Mar ’25AU$3.70
AU$3.91
+5.6%
11.2%AU$5.10AU$3.40n/a10
Feb ’25AU$3.70
AU$3.90
+5.4%
11.7%AU$5.10AU$3.54n/a9
Jan ’25AU$3.76
AU$3.89
+3.5%
12.2%AU$5.10AU$3.50n/a9
Dec ’24AU$3.36
AU$3.89
+15.8%
12.2%AU$5.10AU$3.50n/a9
Nov ’24AU$3.06
AU$3.95
+29.2%
12.0%AU$5.10AU$3.50AU$3.869
Oct ’24AU$3.22
AU$4.19
+30.0%
9.6%AU$5.10AU$3.56AU$3.999
Sep ’24AU$3.51
AU$4.18
+19.1%
9.1%AU$5.10AU$3.56AU$3.8910
Aug ’24AU$4.16
AU$4.44
+6.7%
8.6%AU$5.10AU$3.77AU$3.5810
Jul ’24AU$4.01
AU$4.65
+16.0%
6.2%AU$5.10AU$4.14AU$3.3110
Jun ’24AU$4.31
AU$4.72
+9.6%
5.9%AU$5.10AU$4.14AU$3.4710
May ’24AU$4.38
AU$4.72
+7.8%
5.9%AU$5.10AU$4.14AU$3.3910
Apr ’24AU$4.19
AU$4.72
+12.7%
5.9%AU$5.10AU$4.14AU$3.8210
Mar ’24AU$4.55
AU$4.73
+4.0%
6.0%AU$5.10AU$4.14AU$3.7010
Feb ’24AU$4.65
AU$4.68
+0.6%
5.6%AU$5.10AU$4.32AU$3.7010
Jan ’24AU$4.43
AU$4.62
+4.3%
6.4%AU$5.10AU$4.08AU$3.7610
Dec ’23AU$4.49
AU$4.62
+2.9%
6.4%AU$5.10AU$4.08AU$3.3610
Nov ’23AU$4.42
AU$4.71
+6.7%
5.3%AU$5.10AU$4.29AU$3.0610

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.15

7D

2.6%

1Y

15.9%

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.13

7D

0.9%

1Y

15.1%

Rural Funds Group

AU$728.8m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.87

7D

0.5%

1Y

1.1%