Centuria Capital Group

Informe acción ASX:CNI

Capitalización de mercado: AU$1.4b

Centuria Capital Group Valoración

¿Está CNI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CNI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CNI (A$1.73) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$3.64)

Muy por debajo del valor justo: CNI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CNI?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de CNI. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos4.9x
Valor empresarial/EBITDA11.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios5.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CNI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CNI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares35.3x
APZ Aspen Group
6.1x12.5%AU$310.0m
CHC Charter Hall Group
86.1x22.1%AU$5.7b
SGP Stockland
44.9x23.3%AU$10.9b
APW Aims Property Securities Fund
4.1xn/aAU$69.0m
CNI Centuria Capital Group
125x21.4%AU$1.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: CNI es cara según su ratio Price-To-Earnings (127.2x) en comparación con la media de empresas similares (35.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CNI con el de otras empresas de la industria Global REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a30.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a30.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CNI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (127.2x) en comparación con la media de la industria Global REITs (14.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CNI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CNI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 125x
Ratio PE justo 38.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CNI es cara según su ratio Price-To-Earnings (127.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (39.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CNI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$1.70
AU$1.82
+6.8%
10.0%AU$2.19AU$1.53n/a11
May ’25AU$1.71
AU$1.82
+6.1%
10.0%AU$2.19AU$1.53n/a11
Apr ’25AU$1.75
AU$1.80
+2.9%
9.8%AU$2.19AU$1.53n/a11
Mar ’25AU$1.66
AU$1.80
+8.5%
9.8%AU$2.19AU$1.53n/a11
Feb ’25AU$1.66
AU$1.69
+2.1%
7.9%AU$1.94AU$1.47n/a10
Jan ’25AU$1.76
AU$1.62
-7.8%
9.4%AU$1.94AU$1.45n/a10
Dec ’24AU$1.44
AU$1.67
+16.2%
12.6%AU$2.15AU$1.45n/a11
Nov ’24AU$1.18
AU$1.68
+42.9%
12.9%AU$2.15AU$1.45n/a10
Oct ’24AU$1.36
AU$1.73
+27.1%
12.3%AU$2.15AU$1.45n/a10
Sep ’24AU$1.47
AU$1.73
+17.8%
13.0%AU$2.15AU$1.45n/a9
Aug ’24AU$1.69
AU$1.91
+13.6%
10.7%AU$2.25AU$1.60n/a9
Jul ’24AU$1.65
AU$2.04
+23.8%
11.4%AU$2.45AU$1.70n/a9
Jun ’24AU$1.76
AU$2.13
+21.1%
12.4%AU$2.57AU$1.79n/a8
May ’24AU$1.72
AU$2.12
+23.3%
13.2%AU$2.57AU$1.79AU$1.717
Apr ’24AU$1.51
AU$2.15
+42.5%
11.8%AU$2.57AU$1.85AU$1.757
Mar ’24AU$1.76
AU$2.16
+23.0%
11.4%AU$2.57AU$1.89AU$1.667
Feb ’24AU$1.87
AU$2.26
+20.7%
14.6%AU$2.71AU$1.86AU$1.667
Jan ’24AU$1.71
AU$2.24
+31.2%
14.1%AU$2.71AU$1.86AU$1.768
Dec ’23AU$1.85
AU$2.24
+20.9%
14.1%AU$2.71AU$1.86AU$1.448
Nov ’23AU$1.75
AU$2.40
+36.9%
9.8%AU$2.71AU$2.00AU$1.188
Oct ’23AU$1.54
AU$2.54
+65.2%
17.8%AU$3.65AU$2.00AU$1.369
Sep ’23AU$1.76
AU$2.54
+44.1%
17.8%AU$3.65AU$2.00AU$1.479
Aug ’23AU$2.07
AU$2.83
+36.9%
20.7%AU$3.90AU$2.00AU$1.699
Jul ’23AU$1.91
AU$2.88
+51.4%
19.6%AU$3.90AU$2.00AU$1.659
Jun ’23AU$2.24
AU$3.38
+51.1%
9.7%AU$3.90AU$2.80AU$1.769
May ’23AU$2.80
AU$3.52
+25.9%
6.4%AU$3.90AU$3.14AU$1.729

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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