Growthpoint Properties Australia

Informe acción ASX:GOZ

Capitalización de mercado: AU$2.0b

Growthpoint Properties Australia Valoración

¿Está GOZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GOZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GOZ (A$2.61) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$2.1)

Muy por debajo del valor justo: GOZ cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GOZ?

Métrica clave: Como GOZ no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de GOZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GOZ por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de GOZ?
Ratio precio-ventas (PS)6.1x
VentasAU$321.70m
Capitalización bursátilAU$1.98b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GOZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GOZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.4x
CNI Centuria Capital Group
4.9x0.5%AU$1.6b
MGR Mirvac Group
2.9x-44.9%AU$8.6b
GPT GPT Group
9.5x1.9%AU$9.1b
CLW Charter Hall Long WALE REIT
20.2x15.7%AU$2.9b
GOZ Growthpoint Properties Australia
6.1x5.0%AU$2.0b

Price-To-Sales vs. Similares: GOZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (6.1x) comparado con la media de empresas similares (9.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de GOZ con el de otras empresas de la industria Global REITs ?

9 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GOZ 6.1xPromedio de la industria 6.3xNo. of Companies32PS048121620+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GOZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (6.1x) comparado con la media de la industria Australian REITs (5.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GOZ comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GOZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 6.1x
Ratio PS justo 11.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: GOZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (6.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (11.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GOZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$2.61
AU$2.96
+13.5%
16.3%AU$3.80AU$2.35n/a6
Nov ’25AU$2.62
AU$2.96
+13.0%
16.3%AU$3.80AU$2.35n/a6
Oct ’25AU$2.70
AU$2.92
+8.1%
16.8%AU$3.80AU$2.35n/a6
Sep ’25AU$2.49
AU$2.91
+16.8%
15.6%AU$3.80AU$2.35n/a7
Aug ’25AU$2.30
AU$2.89
+25.5%
17.3%AU$3.80AU$2.24n/a7
Jul ’25AU$2.21
AU$2.92
+32.3%
15.7%AU$3.80AU$2.50n/a7
Jun ’25AU$2.37
AU$2.92
+23.4%
15.7%AU$3.80AU$2.50n/a7
May ’25AU$2.32
AU$2.92
+26.0%
15.7%AU$3.80AU$2.50n/a7
Apr ’25AU$2.54
AU$2.92
+15.1%
15.7%AU$3.80AU$2.50n/a7
Mar ’25AU$2.25
AU$2.92
+30.0%
15.7%AU$3.80AU$2.50n/a7
Feb ’25AU$2.39
AU$2.94
+23.2%
16.7%AU$3.80AU$2.50n/a6
Jan ’25AU$2.33
AU$2.91
+24.8%
18.6%AU$3.80AU$2.30n/a6
Dec ’24AU$2.33
AU$2.97
+27.3%
17.5%AU$3.80AU$2.30n/a7
Nov ’24AU$2.05
AU$2.97
+44.7%
17.5%AU$3.80AU$2.30AU$2.627
Oct ’24AU$2.21
AU$3.26
+47.6%
11.4%AU$3.80AU$2.80AU$2.707
Sep ’24AU$2.45
AU$3.26
+33.1%
11.4%AU$3.80AU$2.80AU$2.497
Aug ’24AU$2.85
AU$3.52
+23.4%
8.6%AU$4.05AU$3.20AU$2.307
Jul ’24AU$2.79
AU$3.61
+29.3%
6.1%AU$4.05AU$3.32AU$2.218
Jun ’24AU$3.10
AU$3.67
+18.3%
5.8%AU$4.05AU$3.32AU$2.378
May ’24AU$3.29
AU$3.74
+13.5%
4.9%AU$4.05AU$3.58AU$2.326
Apr ’24AU$3.04
AU$3.72
+22.4%
5.8%AU$4.05AU$3.50AU$2.546
Mar ’24AU$3.16
AU$3.75
+18.7%
4.9%AU$4.05AU$3.58AU$2.257
Feb ’24AU$3.30
AU$3.69
+11.9%
6.0%AU$4.02AU$3.34AU$2.397
Jan ’24AU$2.98
AU$3.70
+24.3%
5.5%AU$4.02AU$3.45AU$2.337
Dec ’23AU$3.25
AU$3.76
+15.8%
5.8%AU$4.07AU$3.45AU$2.337
Nov ’23AU$3.35
AU$3.84
+14.8%
5.6%AU$4.07AU$3.37AU$2.057

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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