Resolute Mining Limited

Informe acción CHIA:RSG

Capitalización de mercado: AU$883.6m

Resolute Mining Valoración

¿Está RSG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RSG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RSG (A$0.42) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$5.86)

Muy por debajo del valor justo: RSG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RSG?

Métrica clave: Como RSG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RSG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RSG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RSG?
Ratio PE45.3x
GananciasUS$12.68m
Capitalización bursátilUS$574.11m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RSG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RSG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.5x
WAF West African Resources
11.2x28.6%AU$1.7b
RMS Ramelius Resources
11.1x-2.9%AU$2.4b
OBM Ora Banda Mining
47.4x38.8%AU$1.3b
ALK Alkane Resources
16.3x36.3%AU$287.4m
RSG Resolute Mining
45.3x42.3%AU$883.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: RSG es cara según su ratio Price-To-Earnings (45.3x) en comparación con la media de empresas similares (21.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RSG con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

9 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%US$236.15m
GRR Grange Resources
2.8xn/aUS$191.76m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$170.84m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$64.90m
RSG 45.3xPromedio de la industria 11.7xNo. of Companies12PE01224364860+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RSG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (45.3x) en comparación con la media de la industria Australian Metals and Mining (11.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RSG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RSG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 45.3x
Ratio PE justo 32.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RSG es cara según su ratio Price-To-Earnings (45.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (32.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RSG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.41
AU$0.66
+59.5%
18.2%AU$0.85AU$0.50n/a5
Nov ’25AU$0.80
AU$1.10
+38.9%
31.3%AU$1.75AU$0.77n/a5
Oct ’25AU$0.73
AU$0.91
+24.8%
37.2%AU$1.55AU$0.55n/a5
Sep ’25AU$0.67
AU$0.89
+34.1%
38.5%AU$1.55AU$0.55n/a5
Aug ’25AU$0.65
AU$0.89
+38.3%
38.5%AU$1.55AU$0.55n/a5
Jul ’25AU$0.52
AU$0.84
+62.3%
34.8%AU$1.40AU$0.55n/a5
Jun ’25AU$0.56
AU$0.75
+35.9%
45.0%AU$1.40AU$0.40n/a5
May ’25AU$0.42
AU$0.73
+74.8%
47.2%AU$1.40AU$0.40n/a5
Apr ’25AU$0.43
AU$0.68
+57.7%
38.2%AU$1.15AU$0.37n/a5
Mar ’25AU$0.35
AU$0.66
+89.1%
40.1%AU$1.15AU$0.37n/a5
Feb ’25AU$0.41
AU$0.66
+62.5%
40.7%AU$1.15AU$0.37n/a5
Jan ’25AU$0.45
AU$0.61
+35.4%
32.7%AU$0.95AU$0.35n/a5
Dec ’24AU$0.43
AU$0.65
+51.1%
32.5%AU$0.95AU$0.35n/a6
Nov ’24AU$0.37
AU$0.65
+76.6%
32.5%AU$0.95AU$0.35AU$0.806
Oct ’24AU$0.35
AU$0.68
+96.2%
30.4%AU$1.00AU$0.40AU$0.736
Sep ’24AU$0.36
AU$0.68
+87.5%
31.2%AU$1.00AU$0.40AU$0.676
Aug ’24AU$0.37
AU$0.68
+82.4%
31.2%AU$1.00AU$0.40AU$0.656
Jul ’24AU$0.39
AU$0.72
+84.6%
31.2%AU$1.05AU$0.44AU$0.525
Jun ’24AU$0.48
AU$0.71
+48.0%
32.1%AU$1.05AU$0.44AU$0.565
May ’24AU$0.46
AU$0.67
+45.1%
35.1%AU$1.05AU$0.44AU$0.424
Apr ’24AU$0.42
AU$0.60
+41.5%
34.1%AU$0.99AU$0.44AU$0.435
Mar ’24AU$0.26
AU$0.56
+116.9%
40.8%AU$0.99AU$0.33AU$0.355
Feb ’24AU$0.27
AU$0.57
+110.4%
40.1%AU$0.99AU$0.33AU$0.415
Jan ’24AU$0.21
AU$0.61
+192.1%
49.3%AU$0.99AU$0.25AU$0.453
Dec ’23AU$0.18
AU$0.61
+245.5%
49.3%AU$0.99AU$0.25AU$0.433
Nov ’23AU$0.20
AU$0.62
+213.9%
40.0%AU$0.99AU$0.29AU$0.374

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Incitec Pivot

AU$6.1b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.21

7D

1.6%

1Y

11.1%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

59.1%

Capral

AU$166.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.75

7D

6.1%

1Y

12.1%