Ora Banda Mining Valoración

¿Está OBM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de OBM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: OBM (A$0.72) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$2.51)

Muy por debajo del valor justo: OBM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OBM?

Métrica clave: Como OBM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de OBM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de OBM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de OBM?
Ratio PE	48.4x
Ganancias	AU$27.57m
Capitalización bursátil	AU$1.39b

Métricas y ratios de valoración clave de OBM. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	6.5x
Valor empresarial/EBITDA	46.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de OBM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de OBM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	22.4x
GOR Gold Road Resources	19.6x	20.9%	AU$2.1b
CMM Capricorn Metals	30x	24.3%	AU$2.7b
WAF West African Resources	11.1x	28.7%	AU$1.7b
EMR Emerald Resources	28.9x	38.9%	AU$2.4b
OBM Ora Banda Mining	48.4x	38.8%	AU$1.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: OBM es cara según su ratio Price-To-Earnings (48.4x) en comparación con la media de empresas similares (22.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de OBM con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

9 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
KCN Kingsgate Consolidated	1.8x	-13.3%	US$243.72m
RHI Red Hill Minerals	1.8x	n/a	US$181.28m
GRR Grange Resources	2.6x	n/a	US$176.74m
PTN Patronus Resources	2.3x	n/a	US$68.10m

9 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: OBM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (48.4x) en comparación con la media de la industria Australian Metals and Mining (11.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de OBM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE OBM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	48.4x
Ratio PE justo	32.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: OBM es cara según su ratio Price-To-Earnings (48.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (32.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de OBM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	AU$0.71	AU$0.83 +16.1%	2.4%	AU$0.85	AU$0.81	n/a	2
Nov ’25	AU$0.93	AU$0.83 -10.3%	2.4%	AU$0.85	AU$0.81	n/a	2
Oct ’25	AU$0.60	AU$0.66 +9.1%	1.5%	AU$0.67	AU$0.65	n/a	2
Sep ’25	AU$0.58	AU$0.49 -15.5%	4.1%	AU$0.51	AU$0.47	n/a	2
Aug ’25	AU$0.43	AU$0.49 +12.6%	4.1%	AU$0.51	AU$0.47	n/a	2
Jul ’25	AU$0.30	AU$0.46 +53.3%	8.7%	AU$0.50	AU$0.42	n/a	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

60.5%

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

-0.9%

4.5%

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.18

2.9%

63.6%