Vault Minerals Limited

Informe acción ASX:VAU

Capitalización de mercado: AU$2.8b

Vault Minerals Valoración

¿Está VAU infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VAU si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.99
Fair Value
58.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: VAU (A$0.41) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$0.99)

Muy por debajo del valor justo: VAU cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VAU?

Métrica clave: Como VAU no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de VAU. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VAU por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de VAU?
Ratio precio-ventas (PS)4.5x
VentasAU$620.00m
Capitalización bursátilAU$2.79b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de VAU con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de VAU frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.7x
EMR Emerald Resources
7.8x25.2%AU$2.9b
CMM Capricorn Metals
9.1x23.5%AU$3.3b
GOR Gold Road Resources
6.2x10.6%AU$2.8b
OBM Ora Banda Mining
7.8x30.2%AU$1.7b
VAU Vault Minerals
4.5x15.1%AU$2.8b

Price-To-Sales vs. Similares: VAU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.5x) comparado con la media de empresas similares (7.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de VAU con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

122 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria60.7x3.7%
VAU Vault Minerals
 4.5x15.1%US$1.75b
BHP BHP Group
2.3x-3.0%US$129.00b
FMG Fortescue
2.1x-5.2%US$38.11b
VAU 4.5xPromedio de la industria 60.7xNo. of Companies122PS020406080100+
122 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria60.7x11.2%
VAU Vault Minerals
 4.5x29.7%US$1.75b
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: VAU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.5x) comparado con la media de la industria Australian Metals and Mining (60.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de VAU comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS VAU vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4.5x
Ratio PS justo 1.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: VAU es cara según su ratio Price-To-Sales (4.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VAU de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.41
AU$0.50
+21.5%
18.0%AU$0.57AU$0.30n/a7
Feb ’26AU$0.39
AU$0.50
+27.7%
18.0%AU$0.57AU$0.30n/a7
Jan ’26AU$0.33
AU$0.47
+43.6%
18.2%AU$0.57AU$0.30n/a7
Dec ’25AU$0.35
AU$0.46
+30.4%
17.9%AU$0.54AU$0.30n/a7
Nov ’25AU$0.39
AU$0.46
+18.6%
17.9%AU$0.54AU$0.30n/a7
Oct ’25AU$0.34
AU$0.43
+29.5%
16.9%AU$0.54AU$0.30n/a7
Sep ’25AU$0.34
AU$0.42
+23.0%
16.9%AU$0.50AU$0.30n/a6
Aug ’25AU$0.37
AU$0.47
+27.0%
20.6%AU$0.58AU$0.30n/a6
Jul ’25AU$0.37
AU$0.49
+31.4%
19.9%AU$0.55AU$0.30n/a5
Jun ’25AU$0.45
AU$0.43
-3.3%
18.2%AU$0.50AU$0.30n/a4
May ’25AU$0.41
AU$0.43
+4.8%
18.2%AU$0.50AU$0.30n/a4
Apr ’25AU$0.38
AU$0.37
-2.6%
11.1%AU$0.40AU$0.30n/a4
Mar ’25AU$0.32
AU$0.35
+10.9%
10.8%AU$0.40AU$0.30n/a4
Feb ’25AU$0.33
AU$0.35
+7.6%
10.3%AU$0.40AU$0.30AU$0.394
Jan ’25AU$0.31
AU$0.34
+8.1%
8.0%AU$0.37AU$0.30AU$0.334
Dec ’24AU$0.36
AU$0.34
-6.9%
8.0%AU$0.37AU$0.30AU$0.354
Nov ’24AU$0.31
AU$0.33
+6.5%
8.9%AU$0.37AU$0.30AU$0.393
Oct ’24AU$0.27
AU$0.31
+18.2%
24.1%AU$0.42AU$0.26AU$0.343
Sep ’24AU$0.24
AU$0.31
+30.6%
24.1%AU$0.42AU$0.26AU$0.343
Aug ’24AU$0.18
AU$0.29
+58.6%
30.5%AU$0.42AU$0.23AU$0.373
Jul ’24AU$0.19
AU$0.28
+49.1%
38.9%AU$0.42AU$0.15AU$0.373
Jun ’24AU$0.15
AU$0.28
+88.9%
38.9%AU$0.42AU$0.15AU$0.453
May ’24AU$0.16
AU$0.28
+77.1%
38.9%AU$0.42AU$0.15AU$0.413
Apr ’24AU$0.15
AU$0.28
+86.7%
39.4%AU$0.42AU$0.15AU$0.383
Mar ’24AU$0.13
AU$0.28
+115.4%
39.4%AU$0.42AU$0.15AU$0.323
Feb ’24AU$0.20
AU$0.35
+76.7%
17.6%AU$0.42AU$0.27AU$0.333
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
AU$0.50
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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7D

1Y

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/07 18:45
Precio de las acciones al final del día2025/02/07 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Vault Minerals Limited está cubierta por 9 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Tim McCormackCanaccord Genuity
Reg SpencerCanaccord Genuity (Australia)
Jon BishopJarden Limited