Sigma Healthcare Limited

Informe acción CHIA:SIG

Capitalización de mercado: AU$4.1b

Sigma Healthcare Valoración

¿Está SIG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SIG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SIG (A$2.64) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$7.65)

Muy por debajo del valor justo: SIG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SIG?

Métrica clave: Como SIG no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de SIG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SIG por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de SIG?
Ratio precio-ventas (PS)1.2x
VentasAU$3.48b
Capitalización bursátilAU$4.15b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SIG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SIG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.1x
PGC Paragon Care
0.3x9.9%AU$827.7m
RHC Ramsay Health Care
0.5x4.4%AU$8.0b
REG Regis Healthcare
1.8x8.2%AU$1.9b
ANN Ansell
1.9x6.7%AU$4.9b
SIG Sigma Healthcare
1.2x21.3%AU$4.1b

Price-To-Sales vs. Similares: SIG es cara según su ratio Price-To-Sales (1.2x) en comparación con la media de empresas similares (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de SIG con el de otras empresas de la industria AU Healthcare ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FCG Freedom Care Group Holdings
0.1xn/aUS$2.50m
HHI Health House International
0.05xn/aUS$590.30k
TTB Total Brain
0.03xn/aUS$179.68k
No hay más empresas disponibles en este rango PS
SIG 1.2xPromedio de la industria 1.3xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SIG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con la media de la industria Australian Healthcare (1.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SIG comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SIG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.2x
Ratio PS justo 1.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: SIG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SIG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$2.64
AU$2.00
-24.1%
29.6%AU$2.98AU$1.00n/a7
Dec ’25AU$2.92
AU$1.87
-36.1%
25.3%AU$2.50AU$1.00n/a7
Nov ’25AU$1.96
AU$1.24
-36.4%
20.5%AU$1.60AU$0.78n/a7
Oct ’25AU$1.79
AU$1.24
-30.5%
20.5%AU$1.60AU$0.78n/a7
Sep ’25AU$1.26
AU$1.13
-10.2%
18.4%AU$1.40AU$0.78n/a8
Aug ’25AU$1.28
AU$1.13
-11.6%
18.4%AU$1.40AU$0.78n/a8
Jul ’25AU$1.25
AU$1.11
-11.6%
16.3%AU$1.30AU$0.78n/a8
Jun ’25AU$1.26
AU$1.11
-12.3%
16.3%AU$1.30AU$0.78n/a8
May ’25AU$1.26
AU$1.12
-11.3%
16.9%AU$1.30AU$0.78n/a8
Apr ’25AU$1.29
AU$1.12
-13.4%
16.9%AU$1.30AU$0.78n/a8
Mar ’25AU$1.13
AU$0.89
-21.3%
10.0%AU$1.07AU$0.78n/a8
Feb ’25AU$1.02
AU$0.89
-12.2%
10.0%AU$1.07AU$0.78n/a8
Jan ’25AU$1.01
AU$0.83
-17.9%
6.6%AU$0.90AU$0.73n/a8
Dec ’24AU$0.71
AU$0.82
+15.8%
5.0%AU$0.90AU$0.75AU$2.928
Nov ’24n/a
AU$0.82
0%
5.4%AU$0.90AU$0.75AU$1.967
Oct ’24n/a
AU$0.82
0%
5.4%AU$0.90AU$0.75AU$1.797
Sep ’24n/a
AU$0.83
0%
4.2%AU$0.90AU$0.80AU$1.267
Aug ’24n/a
AU$0.83
0%
4.2%AU$0.90AU$0.80AU$1.287
Jul ’24n/a
AU$0.80
0%
11.7%AU$0.90AU$0.58AU$1.258
Jun ’24n/a
AU$0.57
0%
15.1%AU$0.65AU$0.38AU$1.268
May ’24n/a
AU$0.58
0%
15.9%AU$0.65AU$0.38AU$1.267
Apr ’24n/a
AU$0.58
0%
12.7%AU$0.65AU$0.43AU$1.298
Mar ’24n/a
AU$0.59
0%
14.3%AU$0.70AU$0.43AU$1.138
Feb ’24n/a
AU$0.59
0%
14.3%AU$0.70AU$0.43AU$1.028
Jan ’24n/a
AU$0.59
0%
14.3%AU$0.70AU$0.43AU$1.018
Dec ’23n/a
AU$0.59
0%
14.3%AU$0.70AU$0.43AU$0.718

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/25 01:29
Precio de las acciones al final del día2024/12/24 00:00
Beneficios2024/07/31
Ingresos anuales2024/01/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Sigma Healthcare Limited está cubierta por 24 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
John HesterANZ Equities Pty Limited
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited