Ansell Limited

Informe acción ASX:ANN

Capitalización de mercado: AU$4.9b

Ansell Valoración

¿Está ANN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ANN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ANN (A$33.82) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$60.33)

Muy por debajo del valor justo: ANN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ANN?

Métrica clave: Como ANN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ANN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ANN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ANN?
Ratio PE39.8x
GananciasUS$76.50m
Capitalización bursátilUS$3.04b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ANN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ANN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares42.3x
NAN Nanosonics
70.4x24.0%AU$913.7m
SDI SDI
13.1x17.8%AU$136.7m
RHC Ramsay Health Care
31.2x19.3%AU$7.9b
COH Cochlear
54.4x11.7%AU$19.4b
ANN Ansell
39.8x22.7%AU$4.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: ANN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (39.8x) comparado con la media de empresas similares (42x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ANN con el de otras empresas de la industria Global Medical Equipment ?

10 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ANN 39.8xPromedio de la industria 28.1xNo. of Companies46PE020406080100+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ANN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (39.8x) en comparación con la media de la industria Australian Medical Equipment (54.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ANN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ANN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 39.8x
Ratio PE justo 37.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ANN es cara según su ratio Price-To-Earnings (39.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (37.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ANN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$33.82
AU$33.39
-1.3%
11.5%AU$40.04AU$26.92n/a11
Dec ’25AU$33.16
AU$32.35
-2.5%
10.8%AU$38.13AU$25.63n/a11
Nov ’25AU$30.91
AU$32.35
+4.6%
10.8%AU$38.13AU$25.63n/a11
Oct ’25AU$32.17
AU$30.80
-4.2%
9.6%AU$35.59AU$25.24n/a11
Sep ’25AU$29.83
AU$30.64
+2.7%
9.5%AU$35.19AU$25.13n/a11
Aug ’25AU$27.48
AU$28.26
+2.8%
8.8%AU$32.66AU$24.72n/a11
Jul ’25AU$25.91
AU$26.73
+3.2%
10.7%AU$31.92AU$22.20n/a12
Jun ’25AU$24.45
AU$26.80
+9.6%
10.5%AU$31.94AU$22.21n/a13
May ’25AU$25.17
AU$27.46
+9.1%
10.4%AU$32.66AU$22.78n/a13
Apr ’25AU$24.58
AU$25.23
+2.7%
8.4%AU$29.80AU$22.37n/a13
Mar ’25AU$23.48
AU$25.47
+8.5%
8.3%AU$30.08AU$22.59n/a13
Feb ’25AU$24.09
AU$24.89
+3.3%
8.9%AU$28.85AU$21.33n/a12
Jan ’25AU$25.18
AU$24.00
-4.7%
9.3%AU$28.41AU$20.16n/a11
Dec ’24AU$23.54
AU$24.52
+4.2%
9.0%AU$29.23AU$20.75AU$33.1611
Nov ’24AU$21.55
AU$25.18
+16.8%
9.1%AU$29.95AU$21.26AU$30.9111
Oct ’24AU$22.13
AU$25.31
+14.4%
8.1%AU$30.28AU$21.53AU$32.1711
Sep ’24AU$23.42
AU$26.21
+11.9%
9.7%AU$31.32AU$21.62AU$29.8312
Aug ’24AU$24.35
AU$26.19
+7.6%
10.3%AU$30.94AU$22.62AU$27.4812
Jul ’24AU$26.73
AU$27.57
+3.1%
8.5%AU$30.42AU$23.85AU$25.9113
Jun ’24AU$27.07
AU$28.44
+5.1%
8.5%AU$31.95AU$24.77AU$24.4513
May ’24AU$26.85
AU$27.25
+1.5%
8.7%AU$30.79AU$23.87AU$25.1712
Apr ’24AU$26.53
AU$26.89
+1.3%
7.8%AU$30.37AU$23.61AU$24.5812
Mar ’24AU$27.29
AU$26.89
-1.5%
7.8%AU$30.37AU$23.61AU$23.4812
Feb ’24AU$27.98
AU$27.91
-0.3%
10.2%AU$31.89AU$22.31AU$24.0912
Jan ’24AU$28.24
AU$28.86
+2.2%
10.6%AU$33.33AU$23.80AU$25.1812
Dec ’23AU$28.77
AU$28.82
+0.2%
10.3%AU$33.13AU$23.66AU$23.5412

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/31 06:34
Precio de las acciones al final del día2024/12/31 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Ansell Limited está cubierta por 29 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited