Nanosonics Limited

Informe acción ASX:NAN

Capitalización de mercado: AU$1.1b

Nanosonics Valoración

¿Está NAN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NAN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NAN (A$3.54) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$5.01)

Muy por debajo del valor justo: NAN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NAN?

Métrica clave: Como NAN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NAN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NAN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NAN?
Ratio PE82.8x
GananciasAU$12.97m
Capitalización bursátilAU$1.07b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NAN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NAN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares44.7x
ANN Ansell
39.6x22.8%AU$4.7b
SDI SDI
11.6x17.8%AU$121.2m
PGC Paragon Care
98.8x35.6%AU$827.7m
ACL Australian Clinical Labs
28.9x16.0%AU$692.4m
NAN Nanosonics
82.8x24.0%AU$1.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: NAN es cara según su ratio Price-To-Earnings (82.8x) en comparación con la media de empresas similares (40.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NAN con el de otras empresas de la industria Global Medical Equipment ?

10 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NAN 82.8xPromedio de la industria 28.0xNo. of Companies49PE020406080100+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NAN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (82.8x) en comparación con la media de la industria Australian Medical Equipment (54.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NAN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NAN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 82.8x
Ratio PE justo 40.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NAN es cara según su ratio Price-To-Earnings (82.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (40.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NAN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$3.54
AU$3.46
-2.2%
11.2%AU$4.00AU$2.75n/a10
Nov ’25AU$3.20
AU$3.53
+10.3%
12.1%AU$4.20AU$2.75n/a11
Oct ’25AU$3.69
AU$3.53
-4.4%
12.1%AU$4.20AU$2.75n/a11
Sep ’25AU$3.23
AU$3.48
+7.8%
12.5%AU$4.20AU$2.75n/a12
Aug ’25AU$3.20
AU$3.33
+4.2%
16.8%AU$4.20AU$2.55n/a12
Jul ’25AU$2.87
AU$3.20
+11.6%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
Jun ’25AU$2.81
AU$3.20
+14.0%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
May ’25AU$2.83
AU$3.20
+13.2%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
Apr ’25AU$2.75
AU$3.20
+16.5%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
Mar ’25AU$2.77
AU$3.20
+15.7%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
Feb ’25AU$2.90
AU$3.75
+29.3%
15.6%AU$5.00AU$2.83n/a11
Jan ’25AU$4.40
AU$4.56
+3.7%
14.7%AU$5.46AU$3.65n/a12
Dec ’24AU$4.11
AU$4.65
+13.2%
17.9%AU$6.50AU$3.65n/a12
Nov ’24AU$3.86
AU$4.65
+20.5%
17.9%AU$6.50AU$3.65AU$3.2012
Oct ’24AU$4.22
AU$4.69
+11.2%
17.1%AU$6.50AU$3.75AU$3.6912
Sep ’24AU$4.15
AU$4.59
+10.6%
18.6%AU$6.50AU$3.34AU$3.2313
Aug ’24AU$4.78
AU$4.76
-0.3%
17.9%AU$6.50AU$3.34AU$3.2013
Jul ’24AU$4.74
AU$4.72
-0.4%
19.1%AU$6.50AU$3.34AU$2.8712
Jun ’24AU$5.17
AU$4.72
-8.6%
19.1%AU$6.50AU$3.34AU$2.8112
May ’24AU$5.54
AU$4.71
-15.0%
18.8%AU$6.50AU$3.34AU$2.8312
Apr ’24AU$5.09
AU$4.54
-10.7%
15.5%AU$6.00AU$3.34AU$2.7512
Mar ’24AU$4.46
AU$4.45
-0.2%
12.9%AU$5.35AU$3.34AU$2.7712
Feb ’24AU$4.81
AU$4.47
-7.0%
14.3%AU$5.50AU$3.25AU$2.9011
Jan ’24AU$4.29
AU$4.32
+0.7%
16.4%AU$5.50AU$3.25AU$4.4011
Dec ’23AU$4.84
AU$4.32
-10.7%
16.4%AU$5.50AU$3.25AU$4.1111
Nov ’23AU$4.27
AU$4.25
-0.4%
17.6%AU$5.50AU$3.25AU$3.8611

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Doctor Care Anywhere Group

AU$25.3m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.07

7D

4.5%

1Y

45.8%

CardieX

AU$32.4m

Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

CDX

AU$0.11

7D

-24.1%

1Y

n/a

Cogstate

AU$170.8m

A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.

CGS

AU$0.99

7D

4.2%

1Y

-35.5%