Nanosonics Limited

Informe acción ASX:NAN

Capitalización de mercado: AU$833.2m

Nanosonics Valoración

¿Está NAN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NAN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NAN (A$2.76) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$4.34)

Muy por debajo del valor justo: NAN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NAN?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de NAN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos4.4x
Valor empresarial/EBITDA53.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NAN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NAN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.9x
ANN Ansell
22.8x24.8%AU$3.6b
SDI SDI
13.2x6.3%AU$105.8m
MVF Monash IVF Group
23.8x13.1%AU$563.0m
ACL Australian Clinical Labs
31.8x24.4%AU$493.2m
NAN Nanosonics
56.4x24.0%AU$833.2m

Price-To-Earnings vs. Similares: NAN es cara según su ratio Price-To-Earnings (53.3x) en comparación con la media de empresas similares (23.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NAN con el de otras empresas de la industria Global Medical Equipment ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NAN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (53.3x) en comparación con la media de la industria Global Medical Equipment (27.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NAN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NAN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 56.4x
Ratio PE justo 44.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NAN es cara según su ratio Price-To-Earnings (53.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (44.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NAN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$2.92
AU$3.20
+9.7%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
Apr ’25AU$2.75
AU$3.20
+16.5%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
Mar ’25AU$2.77
AU$3.20
+15.7%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
Feb ’25AU$2.90
AU$3.75
+29.3%
15.6%AU$5.00AU$2.83n/a11
Jan ’25AU$4.40
AU$4.56
+3.7%
14.7%AU$5.46AU$3.65n/a12
Dec ’24AU$4.11
AU$4.65
+13.2%
17.9%AU$6.50AU$3.65n/a12
Nov ’24AU$3.86
AU$4.65
+20.5%
17.9%AU$6.50AU$3.65n/a12
Oct ’24AU$4.22
AU$4.69
+11.2%
17.1%AU$6.50AU$3.75n/a12
Sep ’24AU$4.15
AU$4.59
+10.6%
18.6%AU$6.50AU$3.34n/a13
Aug ’24AU$4.78
AU$4.76
-0.3%
17.9%AU$6.50AU$3.34n/a13
Jul ’24AU$4.74
AU$4.72
-0.4%
19.1%AU$6.50AU$3.34n/a12
Jun ’24AU$5.17
AU$4.72
-8.6%
19.1%AU$6.50AU$3.34n/a12
May ’24AU$5.54
AU$4.71
-15.0%
18.8%AU$6.50AU$3.34n/a12
Apr ’24AU$5.09
AU$4.54
-10.7%
15.5%AU$6.00AU$3.34AU$2.7512
Mar ’24AU$4.46
AU$4.45
-0.2%
12.9%AU$5.35AU$3.34AU$2.7712
Feb ’24AU$4.81
AU$4.47
-7.0%
14.3%AU$5.50AU$3.25AU$2.9011
Jan ’24AU$4.29
AU$4.32
+0.7%
16.4%AU$5.50AU$3.25AU$4.4011
Dec ’23AU$4.84
AU$4.32
-10.7%
16.4%AU$5.50AU$3.25AU$4.1111
Nov ’23AU$4.27
AU$4.25
-0.4%
17.6%AU$5.50AU$3.25AU$3.8611
Oct ’23AU$3.46
AU$4.27
+23.3%
17.3%AU$5.50AU$3.25AU$4.2211
Sep ’23AU$4.12
AU$4.16
+1.0%
18.9%AU$5.50AU$3.00AU$4.1512
Aug ’23AU$4.62
AU$4.33
-6.3%
24.8%AU$7.00AU$3.00AU$4.7811
Jul ’23AU$3.43
AU$4.29
+25.2%
27.8%AU$7.00AU$3.00AU$4.7411
Jun ’23AU$3.70
AU$4.50
+21.5%
26.3%AU$7.00AU$3.00AU$5.1711
May ’23AU$4.02
AU$4.79
+19.2%
29.3%AU$7.26AU$3.00AU$5.5411
Apr ’23AU$3.82
AU$4.79
+25.4%
29.3%AU$7.26AU$3.00AU$5.0911

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Price

7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

Analysts Target

Price

7D

1Y

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E.Growth

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