Regis Healthcare Limited

Informe acción ASX:REG

Capitalización de mercado: AU$1.2b

Regis Healthcare Valoración

¿Está REG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de REG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: REG (A$4.03) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$6.08)

Muy por debajo del valor justo: REG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de REG?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de REG. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.4x
Valor empresarial/EBITDA18.2x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de REG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de REG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.5x
EHE Estia Health
1.1x7.0%AU$805.5m
MVF Monash IVF Group
2.5x7.5%AU$582.5m
PSQ Pacific Smiles Group
1.7x7.7%AU$303.2m
RHC Ramsay Health Care
0.7x5.3%AU$11.6b
REG Regis Healthcare
1.4x9.1%AU$1.2b

Price-To-Sales vs. Similares: REG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.4x) comparado con la media de empresas similares (1.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de REG con el de otras empresas de la industria AU Healthcare ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: REG es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.4x) en comparación con la media de la industria Oceanic Healthcare (1.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de REG comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS REG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.4x
Ratio PS justo 1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: REG es cara según su ratio Price-To-Sales (1.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de REG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$4.08
AU$4.02
-1.4%
8.9%AU$4.60AU$3.60n/a6
May ’25AU$3.80
AU$4.00
+5.2%
9.8%AU$4.60AU$3.45n/a6
Apr ’25AU$4.01
AU$4.00
-0.3%
9.8%AU$4.60AU$3.45n/a6
Mar ’25AU$3.49
AU$3.84
+10.0%
6.3%AU$4.20AU$3.45n/a6
Feb ’25AU$3.23
AU$3.52
+8.9%
7.2%AU$3.90AU$3.10n/a6
Jan ’25AU$3.25
AU$3.20
-1.6%
8.4%AU$3.50AU$2.65n/a7
Dec ’24AU$2.85
AU$3.11
+9.0%
7.2%AU$3.38AU$2.65n/a7
Nov ’24AU$2.50
AU$2.77
+10.7%
5.9%AU$3.00AU$2.45n/a7
Oct ’24AU$2.70
AU$2.52
-6.8%
14.9%AU$3.00AU$1.89n/a8
Sep ’24AU$2.50
AU$2.52
+0.7%
14.9%AU$3.00AU$1.89n/a8
Aug ’24AU$2.26
AU$2.45
+8.3%
17.2%AU$3.40AU$1.89n/a8
Jul ’24AU$2.22
AU$2.50
+12.8%
17.0%AU$3.40AU$1.89n/a7
Jun ’24AU$2.29
AU$2.33
+1.7%
21.5%AU$3.40AU$1.75n/a7
May ’24AU$2.17
AU$2.16
-0.3%
25.6%AU$3.40AU$1.60AU$3.807
Apr ’24AU$1.95
AU$2.16
+11.3%
25.6%AU$3.40AU$1.60AU$4.017
Mar ’24AU$1.56
AU$2.20
+41.2%
24.6%AU$3.40AU$1.60AU$3.497
Feb ’24AU$1.70
AU$2.25
+32.7%
20.2%AU$3.10AU$1.55AU$3.237
Jan ’24AU$1.89
AU$2.36
+25.3%
15.8%AU$3.10AU$1.95AU$3.257
Dec ’23AU$1.98
AU$2.36
+19.3%
15.8%AU$3.10AU$1.95AU$2.857
Nov ’23AU$2.05
AU$2.36
+15.2%
15.8%AU$3.10AU$1.95AU$2.507
Oct ’23AU$1.71
AU$2.37
+38.5%
15.6%AU$3.10AU$1.95AU$2.707
Sep ’23AU$2.03
AU$2.46
+21.3%
13.8%AU$3.10AU$2.15AU$2.506
Aug ’23AU$2.14
AU$2.47
+15.6%
12.9%AU$3.10AU$2.10AU$2.266
Jul ’23AU$1.82
AU$2.48
+36.4%
12.8%AU$3.10AU$2.10AU$2.226
Jun ’23AU$2.39
AU$2.48
+3.8%
12.8%AU$3.10AU$2.10AU$2.296
May ’23AU$2.10
AU$2.42
+15.4%
18.5%AU$3.24AU$2.10AU$2.175

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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