Integral Diagnostics Limited

Informe acción ASX:IDX

Capitalización de mercado: AU$683.0m

Integral Diagnostics Valoración

¿Está IDX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IDX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IDX (A$2.92) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$18.53)

Muy por debajo del valor justo: IDX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IDX?

Métrica clave: Como IDX no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de IDX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IDX por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de IDX?
Ratio precio-ventas (PS)1.5x
VentasAU$469.70m
Capitalización bursátilAU$683.03m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de IDX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de IDX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.1x
ACL Australian Clinical Labs
1x4.7%AU$697.5m
CAJ Capitol Health
1.7x6.4%AU$405.1m
HLS Healius
0.6x-4.8%AU$973.0m
HLA Healthia
1xn/aAU$252.1m
IDX Integral Diagnostics
1.5x6.6%AU$683.0m

Price-To-Sales vs. Similares: IDX es cara según su ratio Price-To-Sales (1.5x) en comparación con la media de empresas similares (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de IDX con el de otras empresas de la industria AU Healthcare ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FCG Freedom Care Group Holdings
0.1xn/aUS$2.61m
HHI Health House International
0.05xn/aUS$590.30k
TTB Total Brain
0.03xn/aUS$179.68k
No hay más empresas disponibles en este rango PS
IDX 1.5xPromedio de la industria 1.4xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: IDX es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.5x) en comparación con la media de la industria Australian Healthcare (1.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de IDX comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS IDX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.5x
Ratio PS justo 1.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: IDX es cara según su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IDX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$2.92
AU$3.16
+8.3%
9.9%AU$3.72AU$2.50n/a11
Nov ’25AU$2.99
AU$3.16
+5.7%
9.9%AU$3.72AU$2.50n/a11
Oct ’25AU$2.98
AU$3.07
+3.1%
8.1%AU$3.40AU$2.50n/a12
Sep ’25AU$2.60
AU$2.98
+14.7%
7.4%AU$3.40AU$2.50n/a12
Aug ’25AU$2.45
AU$2.72
+10.9%
14.1%AU$3.40AU$2.10n/a12
Jul ’25AU$2.59
AU$2.57
-0.8%
16.0%AU$3.40AU$1.85n/a13
Jun ’25AU$2.44
AU$2.50
+2.6%
17.5%AU$3.60AU$1.85n/a16
May ’25AU$2.46
AU$2.49
+1.1%
17.7%AU$3.60AU$1.85n/a16
Apr ’25AU$2.25
AU$2.49
+10.5%
17.7%AU$3.60AU$1.85n/a16
Mar ’25AU$2.24
AU$2.45
+9.2%
17.4%AU$3.60AU$1.85n/a15
Feb ’25AU$1.94
AU$2.40
+24.2%
20.2%AU$3.60AU$1.70n/a15
Jan ’25AU$1.91
AU$2.51
+32.0%
19.2%AU$3.60AU$1.95n/a16
Dec ’24AU$1.71
AU$2.51
+47.0%
19.2%AU$3.60AU$1.95n/a16
Nov ’24AU$2.65
AU$3.30
+24.4%
6.7%AU$3.60AU$2.75AU$2.9916
Oct ’24AU$2.87
AU$3.27
+13.8%
8.2%AU$3.60AU$2.58AU$2.9817
Sep ’24AU$2.92
AU$3.27
+11.9%
8.2%AU$3.60AU$2.58AU$2.6017
Aug ’24AU$2.96
AU$3.23
+9.2%
11.1%AU$3.70AU$2.58AU$2.4517
Jul ’24AU$3.28
AU$3.18
-3.0%
11.3%AU$3.70AU$2.58AU$2.5918
Jun ’24AU$3.27
AU$3.11
-5.0%
10.9%AU$3.60AU$2.58AU$2.4418
May ’24AU$3.19
AU$3.05
-4.4%
10.4%AU$3.60AU$2.58AU$2.4616
Apr ’24AU$2.94
AU$2.97
+1.0%
10.7%AU$3.60AU$2.50AU$2.2516
Mar ’24AU$2.79
AU$3.00
+7.5%
10.2%AU$3.60AU$2.50AU$2.2416
Feb ’24AU$3.17
AU$3.19
+0.8%
14.5%AU$4.05AU$2.55AU$1.9415
Jan ’24AU$2.93
AU$3.15
+7.5%
13.8%AU$4.05AU$2.55AU$1.9115
Dec ’23AU$2.76
AU$3.16
+14.4%
14.0%AU$4.05AU$2.55AU$1.7114
Nov ’23AU$2.63
AU$3.15
+19.9%
12.2%AU$3.90AU$2.55AU$2.6514

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Doctor Care Anywhere Group

AU$23.8m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.064

7D

-5.9%

1Y

36.2%

Nova Eye Medical

AU$33.2m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells surgical devices for the treatment of glaucoma in Australia, the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally.

EYE

AU$0.14

7D

-3.3%

1Y

11.5%

CardieX

AU$30.9m

Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

CDX

AU$0.10

7D

-12.5%

1Y

n/a