Integral Diagnostics Limited

Informe acción ASX:IDX

Capitalización de mercado: AU$706.4m

Integral Diagnostics Valoración

¿Está IDX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IDX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IDX (A$2.56) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$6.59)

Muy por debajo del valor justo: IDX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IDX?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de IDX. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.2x
Valor empresarial/EBITDA14.3x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de IDX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de IDX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.1x
ACL Australian Clinical Labs
1.1x4.7%AU$748.9m
CAJ Capitol Health
1.7x6.3%AU$394.3m
HLS Healius
0.7x-4.5%AU$1.3b
HLA Healthia
1xn/aAU$252.1m
IDX Integral Diagnostics
1.5x6.3%AU$706.4m

Price-To-Sales vs. Similares: IDX es cara según su ratio Price-To-Sales (1.3x) en comparación con la media de empresas similares (1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IDX con el de otras empresas de la industria AU Healthcare ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a25.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a25.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: IDX es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.5x) en comparación con la media de la industria Oceanic Healthcare (1.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de IDX comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS IDX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.5x
Ratio PS justo 1.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: IDX es cara según su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IDX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$3.02
AU$3.07
+1.7%
8.1%AU$3.40AU$2.50n/a12
Sep ’25AU$2.60
AU$2.98
+14.7%
7.4%AU$3.40AU$2.50n/a12
Aug ’25AU$2.45
AU$2.72
+10.9%
14.1%AU$3.40AU$2.10n/a12
Jul ’25AU$2.59
AU$2.57
-0.8%
16.0%AU$3.40AU$1.85n/a13
Jun ’25AU$2.44
AU$2.50
+2.6%
17.5%AU$3.60AU$1.85n/a16
May ’25AU$2.46
AU$2.49
+1.1%
17.7%AU$3.60AU$1.85n/a16
Apr ’25AU$2.25
AU$2.49
+10.5%
17.7%AU$3.60AU$1.85n/a16
Mar ’25AU$2.24
AU$2.45
+9.2%
17.4%AU$3.60AU$1.85n/a15
Feb ’25AU$1.94
AU$2.40
+24.2%
20.2%AU$3.60AU$1.70n/a15
Jan ’25AU$1.91
AU$2.51
+32.0%
19.2%AU$3.60AU$1.95n/a16
Dec ’24AU$1.71
AU$2.51
+47.0%
19.2%AU$3.60AU$1.95n/a16
Nov ’24AU$2.65
AU$3.30
+24.4%
6.7%AU$3.60AU$2.75n/a16
Oct ’24AU$2.87
AU$3.27
+13.8%
8.2%AU$3.60AU$2.58AU$2.9817
Sep ’24AU$2.92
AU$3.27
+11.9%
8.2%AU$3.60AU$2.58AU$2.6017
Aug ’24AU$2.96
AU$3.23
+9.2%
11.1%AU$3.70AU$2.58AU$2.4517
Jul ’24AU$3.28
AU$3.18
-3.0%
11.3%AU$3.70AU$2.58AU$2.5918
Jun ’24AU$3.27
AU$3.11
-5.0%
10.9%AU$3.60AU$2.58AU$2.4418
May ’24AU$3.19
AU$3.05
-4.4%
10.4%AU$3.60AU$2.58AU$2.4616
Apr ’24AU$2.94
AU$2.97
+1.0%
10.7%AU$3.60AU$2.50AU$2.2516
Mar ’24AU$2.79
AU$3.00
+7.5%
10.2%AU$3.60AU$2.50AU$2.2416
Feb ’24AU$3.17
AU$3.19
+0.8%
14.5%AU$4.05AU$2.55AU$1.9415
Jan ’24AU$2.93
AU$3.15
+7.5%
13.8%AU$4.05AU$2.55AU$1.9115
Dec ’23AU$2.76
AU$3.16
+14.4%
14.0%AU$4.05AU$2.55AU$1.7114
Nov ’23AU$2.63
AU$3.15
+19.9%
12.2%AU$3.90AU$2.55AU$2.6514
Oct ’23AU$2.77
AU$3.40
+22.8%
15.2%AU$4.50AU$2.55AU$2.8714

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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