Sonic Healthcare Limited

Informe acción ASX:SHL

Capitalización de mercado: AU$13.4b

Sonic Healthcare Valoración

¿Está SHL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SHL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SHL (A$27.97) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$74.98)

Muy por debajo del valor justo: SHL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SHL?

Métrica clave: Como SHL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SHL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SHL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SHL?
Ratio PE26.3x
GananciasAU$511.09m
Capitalización bursátilAU$13.43b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SHL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SHL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares33.8x
ACL Australian Clinical Labs
29.1x16.0%AU$697.5m
RHC Ramsay Health Care
35.3x19.3%AU$9.0b
HLA Healthia
46.1xn/aAU$252.1m
SLA SILK Laser Australia
24.5x28.9%AU$177.4m
SHL Sonic Healthcare
26.3x11.0%AU$13.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: SHL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.3x) comparado con la media de empresas similares (36.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SHL con el de otras empresas de la industria Global Healthcare ?

11 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SHL 26.3xPromedio de la industria 20.6xNo. of Companies75PE01632486480+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SHL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.3x) en comparación con la media de la industria Australian Healthcare (29.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SHL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SHL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26.3x
Ratio PE justo 33.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SHL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (33.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SHL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$27.97
AU$27.78
-0.7%
10.3%AU$32.21AU$23.68n/a14
Nov ’25AU$26.64
AU$27.47
+3.1%
10.7%AU$32.21AU$23.50n/a14
Oct ’25AU$27.04
AU$27.49
+1.7%
10.6%AU$32.21AU$23.68n/a14
Sep ’25AU$27.68
AU$27.50
-0.6%
10.7%AU$32.21AU$23.68n/a14
Aug ’25AU$27.41
AU$26.74
-2.4%
10.2%AU$32.00AU$22.50n/a14
Jul ’25AU$25.66
AU$27.14
+5.8%
9.5%AU$32.00AU$22.50n/a15
Jun ’25AU$24.33
AU$27.14
+11.6%
9.5%AU$32.00AU$22.50n/a15
May ’25AU$26.35
AU$30.63
+16.2%
9.4%AU$34.94AU$25.95n/a15
Apr ’25AU$29.41
AU$30.71
+4.4%
9.0%AU$34.94AU$25.95n/a15
Mar ’25AU$29.15
AU$30.61
+5.0%
8.9%AU$34.05AU$25.95n/a15
Feb ’25AU$31.59
AU$33.43
+5.8%
7.3%AU$37.00AU$29.80n/a14
Jan ’25AU$32.08
AU$33.19
+3.4%
8.9%AU$39.00AU$29.00n/a15
Dec ’24AU$29.12
AU$33.01
+13.4%
10.1%AU$39.00AU$27.44n/a16
Nov ’24AU$29.03
AU$34.12
+17.5%
10.3%AU$40.00AU$27.44AU$26.6416
Oct ’24AU$29.80
AU$34.21
+14.8%
10.1%AU$40.00AU$27.44AU$27.0416
Sep ’24AU$32.20
AU$34.30
+6.5%
9.9%AU$40.00AU$27.44AU$27.6817
Aug ’24AU$35.12
AU$35.62
+1.4%
10.8%AU$43.00AU$27.44AU$27.4117
Jul ’24AU$35.57
AU$35.30
-0.8%
10.3%AU$41.00AU$27.44AU$25.6617
Jun ’24AU$35.44
AU$35.20
-0.7%
11.4%AU$43.00AU$27.44AU$24.3317
May ’24AU$35.80
AU$35.73
-0.2%
9.4%AU$43.00AU$30.00AU$26.3515
Apr ’24AU$34.84
AU$34.33
-1.5%
10.9%AU$41.00AU$25.75AU$29.4116
Mar ’24AU$32.04
AU$34.19
+6.7%
11.1%AU$41.00AU$25.75AU$29.1516
Feb ’24AU$31.32
AU$33.76
+7.8%
10.8%AU$43.00AU$25.75AU$31.5915
Jan ’24AU$29.97
AU$34.00
+13.4%
10.7%AU$43.00AU$25.75AU$32.0815
Dec ’23AU$31.80
AU$34.30
+7.9%
11.2%AU$43.00AU$25.75AU$29.1215
Nov ’23AU$33.05
AU$34.81
+5.3%
11.1%AU$42.00AU$25.75AU$29.0315

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Doctor Care Anywhere Group

AU$23.5m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.064

7D

-4.5%

1Y

33.3%

CardieX

AU$30.9m

Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

CDX

AU$0.10

7D

-22.2%

1Y

n/a

Cogstate

AU$166.4m

A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.

CGS

AU$0.96

7D

-2.5%

1Y

-36.9%