Cochlear Limited

Informe acción ASX:COH

Capitalización de mercado: AU$21.0b

Cochlear Valoración

¿Está COH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de COH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: COH (A$322.9) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$207.48)

Muy por debajo del valor justo: COH cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de COH?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de COH. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos9.6x
Valor empresarial/EBITDA39.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios4.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de COH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de COH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares69.8x
RHC Ramsay Health Care
53.1x17.6%AU$11.7b
SHL Sonic Healthcare
24.9x14.2%AU$12.5b
PME Pro Medicus
170.1x20.3%AU$11.9b
AHC Austco Healthcare
31.2xn/aAU$63.9m
COH Cochlear
60x12.2%AU$21.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: COH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (60.4x) comparado con la media de empresas similares (67.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de COH con el de otras empresas de la industria Global Medical Equipment ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: COH es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (60.4x) en comparación con la media de la industria Global Medical Equipment (27.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de COH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE COH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 60x
Ratio PE justo 37.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: COH es cara según su ratio Price-To-Earnings (60.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (35.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de COH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$320.82
AU$280.94
-12.4%
13.2%AU$365.00AU$220.00n/a16
Apr ’25AU$337.52
AU$282.20
-16.4%
12.9%AU$365.00AU$220.00n/a17
Mar ’25AU$336.50
AU$281.02
-16.5%
13.5%AU$365.00AU$220.00n/a17
Feb ’25AU$304.87
AU$254.43
-16.5%
13.1%AU$318.46AU$200.00n/a16
Jan ’25AU$298.67
AU$251.45
-15.8%
12.2%AU$318.46AU$200.00n/a17
Dec ’24AU$272.29
AU$241.65
-11.3%
10.6%AU$295.00AU$197.78n/a18
Nov ’24AU$244.27
AU$239.49
-2.0%
9.3%AU$280.00AU$197.78n/a18
Oct ’24AU$255.32
AU$238.98
-6.4%
9.6%AU$280.00AU$197.78n/a18
Sep ’24AU$268.50
AU$238.25
-11.3%
9.8%AU$280.00AU$190.00n/a19
Aug ’24AU$238.87
AU$226.67
-5.1%
9.1%AU$265.00AU$190.00n/a19
Jul ’24AU$229.07
AU$225.49
-1.6%
9.1%AU$265.00AU$190.00n/a19
Jun ’24AU$248.25
AU$225.20
-9.3%
9.2%AU$265.00AU$190.00n/a19
May ’24AU$246.34
AU$224.13
-9.0%
8.9%AU$265.00AU$190.00AU$317.1716
Apr ’24AU$236.69
AU$224.13
-5.3%
8.9%AU$265.00AU$190.00AU$337.5216
Mar ’24AU$223.41
AU$222.06
-0.6%
8.0%AU$250.63AU$190.00AU$336.5017
Feb ’24AU$212.50
AU$216.05
+1.7%
9.9%AU$247.00AU$173.00AU$304.8716
Jan ’24AU$204.12
AU$215.68
+5.7%
10.4%AU$247.00AU$167.00AU$298.6716
Dec ’23AU$213.00
AU$215.62
+1.2%
10.4%AU$247.00AU$167.00AU$272.2916
Nov ’23AU$200.66
AU$214.70
+7.0%
10.2%AU$247.00AU$167.00AU$244.2717
Oct ’23AU$194.54
AU$213.93
+10.0%
10.7%AU$247.00AU$167.00AU$255.3217
Sep ’23AU$213.99
AU$215.36
+0.6%
10.6%AU$247.00AU$167.00AU$268.5017
Aug ’23AU$218.40
AU$213.47
-2.3%
11.4%AU$245.00AU$154.00AU$238.8717
Jul ’23AU$199.63
AU$216.63
+8.5%
11.3%AU$250.36AU$155.00AU$229.0717
Jun ’23AU$221.90
AU$221.15
-0.3%
10.9%AU$250.36AU$155.00AU$248.2518
May ’23AU$231.74
AU$219.89
-5.1%
10.6%AU$250.36AU$155.00AU$246.3418

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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