Ramsay Health Care Limited

Informe acción ASX:RHC

Capitalización de mercado: AU$9.0b

Ramsay Health Care Valoración

¿Está RHC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RHC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RHC (A$39.05) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$92.48)

Muy por debajo del valor justo: RHC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RHC?

Métrica clave: Como RHC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RHC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RHC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RHC?
Ratio PE35.3x
GananciasAU$253.90m
Capitalización bursátilAU$8.95b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RHC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RHC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares39.9x
PSQ Pacific Smiles Group
38.7x16.3%AU$311.2m
SHL Sonic Healthcare
26.3x11.0%AU$13.4b
COH Cochlear
54.7x11.7%AU$19.5b
ANN Ansell
39.9x22.8%AU$4.7b
RHC Ramsay Health Care
35.3x19.3%AU$9.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: RHC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (35.3x) comparado con la media de empresas similares (39.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RHC con el de otras empresas de la industria Global Healthcare ?

11 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RHC 35.3xPromedio de la industria 20.6xNo. of Companies75PE01632486480+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RHC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (35.3x) en comparación con la media de la industria Australian Healthcare (29.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RHC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RHC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 35.3x
Ratio PE justo 37.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RHC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (35.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (37.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RHC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$39.05
AU$45.52
+16.6%
12.0%AU$62.00AU$40.00n/a14
Nov ’25AU$39.28
AU$45.67
+16.3%
11.8%AU$62.00AU$40.00n/a14
Oct ’25AU$41.93
AU$46.32
+10.5%
12.4%AU$62.00AU$40.00n/a15
Sep ’25AU$41.55
AU$48.45
+16.6%
12.6%AU$62.00AU$40.00n/a15
Aug ’25AU$46.44
AU$54.64
+17.7%
11.0%AU$68.00AU$49.40n/a15
Jul ’25AU$46.70
AU$56.86
+21.8%
10.4%AU$68.00AU$50.00n/a16
Jun ’25AU$47.11
AU$56.86
+20.7%
10.4%AU$68.00AU$50.00n/a16
May ’25AU$51.08
AU$57.22
+12.0%
9.6%AU$68.00AU$50.00n/a16
Apr ’25AU$56.51
AU$57.22
+1.3%
9.6%AU$68.00AU$50.00n/a16
Mar ’25AU$54.46
AU$57.59
+5.7%
9.2%AU$68.00AU$50.00n/a16
Feb ’25AU$50.80
AU$56.05
+10.3%
9.7%AU$68.00AU$49.50n/a15
Jan ’25AU$52.61
AU$55.48
+5.5%
12.5%AU$68.00AU$42.00n/a15
Dec ’24AU$48.59
AU$55.48
+14.2%
12.5%AU$68.00AU$42.00n/a15
Nov ’24AU$49.03
AU$56.64
+15.5%
12.5%AU$68.00AU$43.00AU$39.2815
Oct ’24AU$51.87
AU$56.66
+9.2%
13.0%AU$70.41AU$43.00AU$41.9316
Sep ’24AU$51.24
AU$56.97
+11.2%
12.6%AU$70.41AU$43.00AU$41.5517
Aug ’24AU$59.34
AU$63.83
+7.6%
9.0%AU$75.57AU$53.60AU$46.4417
Jul ’24AU$56.29
AU$65.25
+15.9%
8.2%AU$75.57AU$54.00AU$46.7017
Jun ’24AU$57.79
AU$65.83
+13.9%
7.6%AU$75.57AU$54.00AU$47.1117
May ’24AU$65.52
AU$69.48
+6.0%
6.2%AU$77.56AU$60.60AU$51.0817
Apr ’24AU$66.54
AU$69.44
+4.4%
5.8%AU$77.56AU$63.32AU$56.5117
Mar ’24AU$66.58
AU$68.82
+3.4%
6.6%AU$77.56AU$59.00AU$54.4616
Feb ’24AU$66.14
AU$66.77
+1.0%
6.7%AU$75.00AU$59.00AU$50.8015
Jan ’24AU$64.70
AU$66.14
+2.2%
6.9%AU$75.00AU$59.00AU$52.6115
Dec ’23AU$65.84
AU$66.30
+0.7%
6.8%AU$75.00AU$59.00AU$48.5915
Nov ’23AU$58.59
AU$68.66
+17.2%
8.1%AU$81.11AU$59.00AU$49.0316

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Doctor Care Anywhere Group

AU$23.5m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.064

7D

-4.5%

1Y

33.3%

CardieX

AU$30.9m

Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

CDX

AU$0.10

7D

-22.2%

1Y

n/a

Cogstate

AU$166.4m

A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.

CGS

AU$0.96

7D

-2.5%

1Y

-36.9%