Ramsay Health Care Limited

Informe acción ASX:RHC

Capitalización de mercado: AU$9.2b

Ramsay Health Care Valoración

¿Está RHC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RHC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RHC (A$41.55) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$55.36)

Muy por debajo del valor justo: RHC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RHC?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de RHC. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.2x
Valor empresarial/EBITDA13.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RHC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RHC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares38.7x
PSQ Pacific Smiles Group
37x14.5%AU$297.6m
SHL Sonic Healthcare
24.7x11.0%AU$12.6b
COH Cochlear
51.9x11.5%AU$18.5b
ANN Ansell
41.1x22.5%AU$4.6b
RHC Ramsay Health Care
36.3x19.6%AU$9.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: RHC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (48.7x) comparado con la media de empresas similares (79.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RHC con el de otras empresas de la industria Global Healthcare ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a26.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a26.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RHC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (48.8x) en comparación con la media de la industria Global Healthcare (22.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RHC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RHC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 36.3x
Ratio PE justo 37.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RHC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (35.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (42.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RHC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$40.30
AU$46.32
+14.9%
12.4%AU$62.00AU$40.00n/a15
Sep ’25AU$41.55
AU$48.45
+16.6%
12.6%AU$62.00AU$40.00n/a15
Aug ’25AU$46.44
AU$54.64
+17.7%
11.0%AU$68.00AU$49.40n/a15
Jul ’25AU$46.70
AU$56.86
+21.8%
10.4%AU$68.00AU$50.00n/a16
Jun ’25AU$47.11
AU$56.86
+20.7%
10.4%AU$68.00AU$50.00n/a16
May ’25AU$51.08
AU$57.22
+12.0%
9.6%AU$68.00AU$50.00n/a16
Apr ’25AU$56.51
AU$57.22
+1.3%
9.6%AU$68.00AU$50.00n/a16
Mar ’25AU$54.46
AU$57.59
+5.7%
9.2%AU$68.00AU$50.00n/a16
Feb ’25AU$50.80
AU$56.05
+10.3%
9.7%AU$68.00AU$49.50n/a15
Jan ’25AU$52.61
AU$55.48
+5.5%
12.5%AU$68.00AU$42.00n/a15
Dec ’24AU$48.59
AU$55.48
+14.2%
12.5%AU$68.00AU$42.00n/a15
Nov ’24AU$49.03
AU$56.64
+15.5%
12.5%AU$68.00AU$43.00n/a15
Oct ’24AU$51.87
AU$56.66
+9.2%
13.0%AU$70.41AU$43.00n/a16
Sep ’24AU$51.24
AU$56.97
+11.2%
12.6%AU$70.41AU$43.00AU$41.5517
Aug ’24AU$59.34
AU$63.83
+7.6%
9.0%AU$75.57AU$53.60AU$46.4417
Jul ’24AU$56.29
AU$65.25
+15.9%
8.2%AU$75.57AU$54.00AU$46.7017
Jun ’24AU$57.79
AU$65.83
+13.9%
7.6%AU$75.57AU$54.00AU$47.1117
May ’24AU$65.52
AU$69.48
+6.0%
6.2%AU$77.56AU$60.60AU$51.0817
Apr ’24AU$66.54
AU$69.44
+4.4%
5.8%AU$77.56AU$63.32AU$56.5117
Mar ’24AU$66.58
AU$68.82
+3.4%
6.6%AU$77.56AU$59.00AU$54.4616
Feb ’24AU$66.14
AU$66.77
+1.0%
6.7%AU$75.00AU$59.00AU$50.8015
Jan ’24AU$64.70
AU$66.14
+2.2%
6.9%AU$75.00AU$59.00AU$52.6115
Dec ’23AU$65.84
AU$66.30
+0.7%
6.8%AU$75.00AU$59.00AU$48.5915
Nov ’23AU$58.59
AU$68.66
+17.2%
8.1%AU$81.11AU$59.00AU$49.0316
Oct ’23AU$57.28
AU$68.66
+19.9%
8.1%AU$81.11AU$59.00AU$51.8716
Sep ’23AU$70.75
AU$78.02
+10.3%
9.8%AU$88.00AU$64.40AU$51.2412

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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