Ramsay Health Care Limited

Informe acción ASX:RHC

Capitalización de mercado: AU$8.0b

Ramsay Health Care Valoración

¿Está RHC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RHC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RHC (A$34.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$89.96)

Muy por debajo del valor justo: RHC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RHC?

Métrica clave: Como RHC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RHC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RHC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RHC?
Ratio PE31.4x
GananciasAU$253.90m
Capitalización bursátilAU$7.97b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RHC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RHC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares39.7x
PSQ Pacific Smiles Group
38.7x16.3%AU$311.2m
SHL Sonic Healthcare
25.9x12.1%AU$13.2b
ANN Ansell
39.7x22.7%AU$4.9b
COH Cochlear
54.4x11.7%AU$19.4b
RHC Ramsay Health Care
31.4x19.3%AU$8.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: RHC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (31.4x) comparado con la media de empresas similares (39.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RHC con el de otras empresas de la industria Global Healthcare ?

14 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RHC 31.4xPromedio de la industria 20.6xNo. of Companies73PE01632486480+
14 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RHC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (31.4x) en comparación con la media de la industria Australian Healthcare (28.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RHC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RHC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 31.4x
Ratio PE justo 37x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RHC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (31.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (37x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RHC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$34.75
AU$45.31
+30.4%
12.2%AU$62.00AU$40.00n/a14
Dec ’25AU$39.59
AU$45.31
+14.4%
12.2%AU$62.00AU$40.00n/a14
Nov ’25AU$39.28
AU$45.67
+16.3%
11.8%AU$62.00AU$40.00n/a14
Oct ’25AU$41.93
AU$46.32
+10.5%
12.4%AU$62.00AU$40.00n/a15
Sep ’25AU$41.55
AU$48.45
+16.6%
12.6%AU$62.00AU$40.00n/a15
Aug ’25AU$46.44
AU$54.64
+17.7%
11.0%AU$68.00AU$49.40n/a15
Jul ’25AU$46.70
AU$56.86
+21.8%
10.4%AU$68.00AU$50.00n/a16
Jun ’25AU$47.11
AU$56.86
+20.7%
10.4%AU$68.00AU$50.00n/a16
May ’25AU$51.08
AU$57.22
+12.0%
9.6%AU$68.00AU$50.00n/a16
Apr ’25AU$56.51
AU$57.22
+1.3%
9.6%AU$68.00AU$50.00n/a16
Mar ’25AU$54.46
AU$57.59
+5.7%
9.2%AU$68.00AU$50.00n/a16
Feb ’25AU$50.80
AU$56.05
+10.3%
9.7%AU$68.00AU$49.50n/a15
Jan ’25AU$52.61
AU$55.48
+5.5%
12.5%AU$68.00AU$42.00n/a15
Dec ’24AU$48.59
AU$55.48
+14.2%
12.5%AU$68.00AU$42.00AU$39.5915
Nov ’24AU$49.03
AU$56.64
+15.5%
12.5%AU$68.00AU$43.00AU$39.2815
Oct ’24AU$51.87
AU$56.66
+9.2%
13.0%AU$70.41AU$43.00AU$41.9316
Sep ’24AU$51.24
AU$56.97
+11.2%
12.6%AU$70.41AU$43.00AU$41.5517
Aug ’24AU$59.34
AU$63.83
+7.6%
9.0%AU$75.57AU$53.60AU$46.4417
Jul ’24AU$56.29
AU$65.25
+15.9%
8.2%AU$75.57AU$54.00AU$46.7017
Jun ’24AU$57.79
AU$65.83
+13.9%
7.6%AU$75.57AU$54.00AU$47.1117
May ’24AU$65.52
AU$69.48
+6.0%
6.2%AU$77.56AU$60.60AU$51.0817
Apr ’24AU$66.54
AU$69.44
+4.4%
5.8%AU$77.56AU$63.32AU$56.5117
Mar ’24AU$66.58
AU$68.82
+3.4%
6.6%AU$77.56AU$59.00AU$54.4616
Feb ’24AU$66.14
AU$66.77
+1.0%
6.7%AU$75.00AU$59.00AU$50.8015
Jan ’24AU$64.70
AU$66.14
+2.2%
6.9%AU$75.00AU$59.00AU$52.6115
Dec ’23AU$65.84
AU$66.30
+0.7%
6.8%AU$75.00AU$59.00AU$48.5915

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/25 08:44
Precio de las acciones al final del día2024/12/24 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Ramsay Health Care Limited está cubierta por 32 analistas. 14 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
John HesterANZ Equities Pty Limited
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited