Monash IVF Group Limited

Informe acción ASX:MVF

Capitalización de mercado: AU$570.8m

Monash IVF Group Valoración

¿Está MVF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MVF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MVF (A$1.51) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$4.1)

Muy por debajo del valor justo: MVF cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MVF?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de MVF. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.9x
Valor empresarial/EBITDA15x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MVF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MVF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares43.3x
PSQ Pacific Smiles Group
45.2x19.9%AU$298.4m
RHC Ramsay Health Care
54.5x17.6%AU$12.0b
ACL Australian Clinical Labs
31.8x24.4%AU$491.2m
CAJ Capitol Health
41.6x38.7%AU$255.7m
MVF Monash IVF Group
23.8x13.1%AU$570.8m

Price-To-Earnings vs. Similares: MVF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.5x) comparado con la media de empresas similares (41.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MVF con el de otras empresas de la industria Global Healthcare ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MVF es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (24.5x) en comparación con la media de la industria Global Healthcare (21.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MVF comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MVF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.8x
Ratio PE justo 22.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MVF es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MVF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$1.47
AU$1.52
+4.0%
7.7%AU$1.70AU$1.29n/a8
Apr ’25AU$1.45
AU$1.53
+5.7%
8.2%AU$1.70AU$1.29n/a7
Mar ’25AU$1.44
AU$1.57
+8.8%
5.4%AU$1.70AU$1.45n/a6
Feb ’25AU$1.44
AU$1.48
+2.8%
3.2%AU$1.55AU$1.40n/a6
Jan ’25AU$1.30
AU$1.47
+13.0%
2.7%AU$1.50AU$1.40n/a7
Dec ’24AU$1.30
AU$1.42
+9.2%
5.8%AU$1.50AU$1.29n/a6
Nov ’24AU$1.30
AU$1.32
+1.7%
8.8%AU$1.50AU$1.09n/a7
Oct ’24AU$1.26
AU$1.32
+4.9%
8.8%AU$1.50AU$1.09n/a7
Sep ’24AU$1.26
AU$1.33
+5.7%
8.4%AU$1.50AU$1.09n/a8
Aug ’24AU$1.22
AU$1.32
+7.9%
8.5%AU$1.50AU$1.09n/a8
Jul ’24AU$1.15
AU$1.32
+15.5%
8.2%AU$1.50AU$1.09n/a8
Jun ’24AU$1.15
AU$1.32
+15.2%
8.8%AU$1.50AU$1.09n/a7
May ’24AU$1.16
AU$1.32
+14.2%
8.8%AU$1.50AU$1.09n/a7
Apr ’24AU$1.07
AU$1.31
+22.7%
9.7%AU$1.50AU$1.05AU$1.457
Mar ’24AU$1.05
AU$1.31
+25.6%
9.7%AU$1.50AU$1.05AU$1.447
Feb ’24AU$1.08
AU$1.28
+18.2%
8.5%AU$1.40AU$1.05AU$1.447
Jan ’24AU$0.95
AU$1.28
+33.7%
8.5%AU$1.40AU$1.05AU$1.307
Dec ’23AU$0.98
AU$1.26
+28.1%
9.3%AU$1.40AU$1.05AU$1.307
Nov ’23AU$0.93
AU$1.26
+35.5%
9.8%AU$1.43AU$1.05AU$1.307
Oct ’23AU$0.91
AU$1.23
+36.0%
9.0%AU$1.40AU$1.05AU$1.266
Sep ’23AU$1.02
AU$1.27
+24.2%
6.5%AU$1.40AU$1.15AU$1.265
Aug ’23AU$1.08
AU$1.28
+19.4%
6.4%AU$1.41AU$1.20AU$1.225
Jul ’23AU$0.97
AU$1.29
+33.3%
5.7%AU$1.41AU$1.20AU$1.155
Jun ’23AU$1.10
AU$1.28
+17.2%
5.4%AU$1.41AU$1.20AU$1.155
May ’23AU$1.24
AU$1.29
+4.4%
5.5%AU$1.41AU$1.20AU$1.165
Apr ’23AU$1.19
AU$1.29
+8.6%
4.6%AU$1.37AU$1.20AU$1.075

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Price

7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

Analysts Target

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