Pacific Smiles Group Limited

Informe acción ASX:PSQ

Capitalización de mercado: AU$301.6m

Pacific Smiles Group Valoración

¿Está PSQ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PSQ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PSQ (A$1.63) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$3.24)

Muy por debajo del valor justo: PSQ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PSQ?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de PSQ. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.1x
Valor empresarial/EBITDA12.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PSQ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PSQ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares34.8x
MVF Monash IVF Group
24.1x13.1%AU$578.6m
RHC Ramsay Health Care
53.1x17.6%AU$11.7b
CAJ Capitol Health
41.6x38.7%AU$255.7m
PGC Paragon Care
20.4x20.7%AU$210.4m
PSQ Pacific Smiles Group
45.7x19.9%AU$301.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: PSQ es cara según su ratio Price-To-Earnings (39.4x) en comparación con la media de empresas similares (35.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PSQ con el de otras empresas de la industria Global Healthcare ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PSQ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (39.4x) en comparación con la media de la industria Global Healthcare (21.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PSQ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PSQ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 45.7x
Ratio PE justo 34.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PSQ es cara según su ratio Price-To-Earnings (39.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (36.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PSQ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$1.89
AU$1.51
-20.2%
15.2%AU$1.90AU$1.33n/a4
Apr ’25AU$1.60
AU$1.51
-5.8%
15.2%AU$1.90AU$1.33n/a4
Mar ’25AU$1.43
AU$1.57
+9.9%
15.0%AU$1.90AU$1.40n/a3
Feb ’25AU$1.45
AU$1.36
-6.2%
27.7%AU$1.80AU$0.88n/a3
Jan ’25AU$1.46
AU$1.24
-14.8%
32.1%AU$1.80AU$0.88n/a3
Dec ’24AU$1.03
AU$1.30
+26.5%
27.6%AU$1.80AU$0.88n/a4
Nov ’24AU$1.18
AU$1.68
+42.6%
14.8%AU$2.10AU$1.48n/a4
Oct ’24AU$1.41
AU$1.68
+19.8%
14.8%AU$2.10AU$1.48n/a4
Sep ’24AU$1.48
AU$1.68
+14.1%
14.8%AU$2.10AU$1.48n/a4
Aug ’24AU$1.47
AU$1.63
+11.0%
13.1%AU$2.00AU$1.48n/a4
Jul ’24AU$1.36
AU$1.56
+14.9%
17.6%AU$2.00AU$1.25n/a4
Jun ’24AU$1.35
AU$1.56
+15.4%
17.6%AU$2.00AU$1.25n/a4
May ’24AU$1.38
AU$1.58
+14.7%
19.7%AU$2.00AU$1.25AU$1.883
Apr ’24AU$1.17
AU$1.57
+33.5%
17.4%AU$2.00AU$1.25AU$1.604
Mar ’24AU$1.16
AU$1.57
+34.9%
17.4%AU$2.00AU$1.25AU$1.434
Feb ’24AU$1.45
AU$1.83
+26.0%
16.3%AU$2.30AU$1.51AU$1.454
Jan ’24AU$1.53
AU$1.85
+21.0%
14.9%AU$2.30AU$1.51AU$1.465
Dec ’23AU$1.60
AU$1.85
+15.7%
14.9%AU$2.30AU$1.51AU$1.035
Nov ’23AU$1.46
AU$1.90
+29.9%
16.1%AU$2.30AU$1.51AU$1.185
Oct ’23AU$1.49
AU$1.90
+27.2%
16.1%AU$2.30AU$1.51AU$1.415
Sep ’23AU$1.45
AU$1.99
+37.4%
13.2%AU$2.30AU$1.67AU$1.484
Aug ’23AU$1.75
AU$2.15
+22.9%
6.8%AU$2.30AU$1.95AU$1.473
Jul ’23AU$1.79
AU$2.44
+36.6%
5.4%AU$2.62AU$2.30AU$1.363
Jun ’23AU$1.57
AU$2.67
+70.2%
9.3%AU$3.00AU$2.40AU$1.353
May ’23AU$2.32
AU$2.90
+25.0%
7.0%AU$3.08AU$2.62AU$1.383

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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