Australian Clinical Labs Limited

Informe acción ASX:ACL

Capitalización de mercado: AU$682.4m

Australian Clinical Labs Valoración

¿Está ACL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ACL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ACL (A$3.47) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$5.96)

Muy por debajo del valor justo: ACL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ACL?

Métrica clave: Como ACL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ACL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ACL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ACL?
Ratio PE28.9x
GananciasAU$23.93m
Capitalización bursátilAU$682.41m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ACL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ACL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28x
HLA Healthia
46.1xn/aAU$252.1m
SLA SILK Laser Australia
24.5x28.9%AU$177.4m
AHX Apiam Animal Health
15.5xn/aAU$76.7m
SHL Sonic Healthcare
26x11.0%AU$13.3b
ACL Australian Clinical Labs
28.9x16.0%AU$692.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: ACL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (28.9x) comparado con la media de empresas similares (29.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ACL con el de otras empresas de la industria Global Healthcare ?

11 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ACL 28.9xPromedio de la industria 20.6xNo. of Companies79PE01632486480+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ACL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (28.9x) en comparación con la media de la industria Australian Healthcare (28.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ACL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ACL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 28.9x
Ratio PE justo 27.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ACL es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ACL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$3.47
AU$3.80
+9.5%
15.3%AU$5.00AU$2.95n/a7
Nov ’25AU$3.57
AU$3.80
+6.4%
15.3%AU$5.00AU$2.95n/a7
Oct ’25AU$3.77
AU$3.50
-7.1%
18.0%AU$5.00AU$2.80n/a9
Sep ’25AU$3.00
AU$3.50
+16.7%
18.0%AU$5.00AU$2.80n/a9
Aug ’25AU$2.57
AU$3.10
+20.5%
9.6%AU$3.50AU$2.55n/a8
Jul ’25AU$2.51
AU$3.10
+23.4%
9.6%AU$3.50AU$2.55n/a8
Jun ’25AU$2.29
AU$3.08
+34.6%
10.2%AU$3.50AU$2.55n/a7
May ’25AU$2.42
AU$3.10
+27.9%
9.9%AU$3.50AU$2.55n/a7
Apr ’25AU$2.69
AU$3.10
+15.1%
9.9%AU$3.50AU$2.55n/a7
Mar ’25AU$2.44
AU$3.10
+26.9%
9.9%AU$3.50AU$2.55n/a7
Feb ’25AU$2.97
AU$3.54
+19.2%
5.1%AU$3.75AU$3.20n/a6
Jan ’25AU$2.89
AU$3.56
+23.2%
7.2%AU$4.00AU$3.20n/a5
Dec ’24AU$2.55
AU$3.56
+39.6%
7.2%AU$4.00AU$3.20n/a5
Nov ’24AU$2.70
AU$3.62
+34.2%
7.3%AU$4.00AU$3.20AU$3.576
Oct ’24AU$2.85
AU$3.62
+27.1%
7.3%AU$4.00AU$3.20AU$3.776
Sep ’24AU$2.96
AU$3.71
+25.3%
5.5%AU$4.00AU$3.50AU$3.005
Aug ’24AU$3.32
AU$3.85
+15.9%
7.2%AU$4.20AU$3.50AU$2.575
Jul ’24AU$3.44
AU$3.92
+13.8%
8.6%AU$4.40AU$3.50AU$2.516
Jun ’24AU$3.16
AU$4.00
+26.5%
7.7%AU$4.40AU$3.54AU$2.295
May ’24AU$3.56
AU$3.94
+10.6%
6.3%AU$4.25AU$3.54AU$2.425
Apr ’24AU$3.53
AU$4.04
+14.4%
4.0%AU$4.25AU$3.80AU$2.694
Mar ’24AU$3.66
AU$3.94
+7.7%
7.0%AU$4.25AU$3.40AU$2.446
Feb ’24AU$3.13
AU$4.11
+31.3%
13.5%AU$4.70AU$3.30AU$2.976
Jan ’24AU$2.98
AU$4.27
+43.3%
7.0%AU$4.70AU$3.83AU$2.896
Dec ’23AU$3.36
AU$4.62
+37.5%
16.7%AU$5.70AU$3.83AU$2.556
Nov ’23AU$3.49
AU$4.62
+32.4%
16.7%AU$5.70AU$3.83AU$2.706

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

SDI

AU$122.4m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.02

7D

0%

1Y

22.9%

Doctor Care Anywhere Group

AU$25.7m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.065

7D

-3.0%

1Y

32.7%

Nova Eye Medical

AU$36.6m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells surgical devices for the treatment of glaucoma in Australia, the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally.

EYE

AU$0.16

7D

3.2%

1Y

14.3%