Healius Limited

Informe acción ASX:HLS

Capitalización de mercado: AU$954.9m

Healius Valoración

¿Está HLS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HLS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HLS (A$1.35) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$1.61)

Muy por debajo del valor justo: HLS cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HLS?

Métrica clave: Como HLS no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de HLS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HLS por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de HLS?
Ratio precio-ventas (PS)0.6x
VentasAU$1.75b
Capitalización bursátilAU$954.86m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de HLS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de HLS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.3x
ACL Australian Clinical Labs
1x4.7%AU$691.9m
IDX Integral Diagnostics
1.4x6.6%AU$678.4m
CAJ Capitol Health
1.6x6.4%AU$394.4m
HLA Healthia
1xn/aAU$252.1m
HLS Healius
0.6x-4.8%AU$954.9m

Price-To-Sales vs. Similares: HLS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de empresas similares (1.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de HLS con el de otras empresas de la industria AU Healthcare ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FCG Freedom Care Group Holdings
0.1xn/aUS$2.61m
HHI Health House International
0.05xn/aUS$590.30k
TTB Total Brain
0.03xn/aUS$179.68k
No hay más empresas disponibles en este rango PS
HLS 0.6xPromedio de la industria 1.4xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: HLS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de la industria Australian Healthcare (1.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de HLS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS HLS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.6x
Ratio PS justo 0.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: HLS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HLS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$1.35
AU$1.43
+6.2%
23.5%AU$2.30AU$1.05n/a10
Nov ’25AU$1.59
AU$1.75
+10.2%
18.1%AU$2.50AU$1.37n/a9
Oct ’25AU$1.78
AU$1.77
-0.8%
18.8%AU$2.50AU$1.37n/a8
Sep ’25AU$1.67
AU$1.55
-7.0%
30.6%AU$3.00AU$1.00n/a12
Aug ’25AU$1.49
AU$1.37
-7.4%
36.2%AU$3.00AU$0.90n/a13
Jul ’25AU$1.44
AU$1.36
-5.5%
36.6%AU$3.00AU$0.90n/a13
Jun ’25AU$1.27
AU$1.37
+8.0%
35.8%AU$3.00AU$1.00n/a13
May ’25AU$1.15
AU$1.36
+18.6%
36.0%AU$3.00AU$1.00n/a13
Apr ’25AU$1.33
AU$1.37
+3.1%
35.9%AU$3.00AU$1.00n/a13
Mar ’25AU$1.17
AU$1.38
+17.8%
36.9%AU$3.00AU$1.00n/a12
Feb ’25AU$1.35
AU$1.56
+16.2%
29.4%AU$3.00AU$1.25n/a12
Jan ’25AU$1.64
AU$1.84
+12.7%
38.9%AU$3.45AU$1.20n/a11
Dec ’24AU$1.59
AU$1.84
+15.9%
38.9%AU$3.45AU$1.20n/a11
Nov ’24AU$1.85
AU$2.89
+56.4%
14.7%AU$3.55AU$2.30AU$1.5911
Oct ’24AU$2.30
AU$2.94
+27.7%
13.1%AU$3.55AU$2.40AU$1.7811
Sep ’24AU$2.78
AU$2.96
+6.5%
12.0%AU$3.55AU$2.48AU$1.6712
Aug ’24AU$2.89
AU$3.11
+7.7%
14.2%AU$4.00AU$2.60AU$1.4912
Jul ’24AU$3.18
AU$3.12
-1.8%
14.0%AU$4.00AU$2.60AU$1.4412
Jun ’24AU$3.11
AU$3.13
+0.6%
14.2%AU$4.05AU$2.60AU$1.2712
May ’24AU$3.02
AU$3.08
+2.0%
15.1%AU$4.10AU$2.60AU$1.1512
Apr ’24AU$3.16
AU$3.06
-3.2%
14.5%AU$4.00AU$2.60AU$1.3312
Mar ’24AU$2.69
AU$3.07
+14.0%
13.8%AU$4.00AU$2.60AU$1.1715
Feb ’24AU$3.15
AU$3.24
+2.7%
12.0%AU$4.15AU$2.75AU$1.3514
Jan ’24AU$3.07
AU$3.33
+8.5%
16.6%AU$4.80AU$2.65AU$1.6415
Dec ’23AU$2.92
AU$3.51
+20.2%
16.2%AU$4.80AU$2.70AU$1.5915
Nov ’23AU$3.48
AU$3.97
+14.2%
11.7%AU$4.80AU$3.18AU$1.8515

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Doctor Care Anywhere Group

AU$25.3m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.07

7D

4.5%

1Y

45.8%

CardieX

AU$32.4m

Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

CDX

AU$0.11

7D

-24.1%

1Y

n/a

Cogstate

AU$170.7m

A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.

CGS

AU$0.96

7D

-2.5%

1Y

-36.9%