Paladin Energy Ltd

Informe acción CHIA:PDN

Capitalización de mercado: AU$2.4b

Paladin Energy Valoración

¿Está PDN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PDN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PDN (A$7.91) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$68.59)

Muy por debajo del valor justo: PDN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PDN?

Métrica clave: Como PDN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PDN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PDN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PDN?
Ratio PE28.6x
GananciasUS$53.63m
Capitalización bursátilUS$1.53b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PDN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PDN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.9x
BOE Boss Energy
28x32.1%AU$1.2b
NHC New Hope
8.8x-1.3%AU$4.2b
WHC Whitehaven Coal
16.2x17.8%AU$5.7b
YAL Yancoal Australia
6.7x-1.1%AU$8.4b
PDN Paladin Energy
28.6x30.1%AU$2.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: PDN es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.6x) en comparación con la media de empresas similares (14.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PDN con el de otras empresas de la industria AU Oil and Gas ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FAR FAR
0.7xn/aUS$29.40m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
PDN 28.6xPromedio de la industria 11.4xNo. of Companies4PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PDN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (28.6x) en comparación con la media de la industria Australian Oil and Gas (11.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PDN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PDN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 28.6x
Ratio PE justo 16.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PDN es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PDN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$7.91
AU$12.94
+63.6%
16.2%AU$16.01AU$9.83n/a8
Nov ’25AU$10.18
AU$14.29
+40.4%
11.5%AU$16.38AU$11.18n/a8
Oct ’25AU$11.77
AU$14.33
+21.7%
14.3%AU$16.64AU$10.60n/a9
Sep ’25AU$9.83
AU$15.47
+57.4%
9.0%AU$16.80AU$12.16n/a8
Aug ’25AU$11.73
AU$16.01
+36.5%
8.7%AU$17.15AU$12.51n/a8
Jul ’25AU$12.53
AU$15.95
+27.3%
8.9%AU$16.97AU$12.37n/a8
Jun ’25AU$15.93
AU$16.09
+1.0%
10.5%AU$18.27AU$12.37n/a9
May ’25AU$14.80
AU$16.22
+9.6%
9.5%AU$18.03AU$12.66n/a9
Apr ’25AU$13.70
AU$14.58
+6.4%
8.0%AU$16.14AU$12.60n/a8
Mar ’25AU$12.00
AU$14.93
+24.4%
6.6%AU$16.23AU$13.18n/a7
Feb ’25AU$12.83
AU$14.51
+13.2%
6.1%AU$16.02AU$13.01n/a7
Jan ’25AU$9.88
AU$11.83
+19.8%
11.5%AU$14.05AU$10.25n/a7
Dec ’24AU$10.35
AU$11.63
+12.3%
11.9%AU$13.49AU$9.16n/a7
Nov ’24AU$10.15
AU$11.97
+18.0%
12.3%AU$13.95AU$9.47AU$10.187
Oct ’24AU$11.00
AU$11.54
+4.9%
19.8%AU$13.95AU$6.58AU$11.777
Sep ’24AU$8.75
AU$10.03
+14.6%
16.6%AU$11.46AU$6.52AU$9.837
Aug ’24AU$7.73
AU$9.93
+28.5%
18.1%AU$11.59AU$6.29AU$11.737
Jul ’24AU$7.30
AU$10.12
+38.7%
18.6%AU$11.62AU$6.39AU$12.536
Jun ’24AU$6.05
AU$10.11
+67.1%
21.1%AU$13.36AU$6.43AU$15.936
May ’24AU$6.50
AU$10.09
+55.2%
20.8%AU$13.27AU$6.39AU$14.806
Apr ’24AU$6.45
AU$9.97
+54.5%
20.5%AU$12.86AU$6.33AU$13.706
Mar ’24AU$7.10
AU$10.36
+45.9%
17.8%AU$13.01AU$7.48AU$12.005
Feb ’24AU$8.18
AU$10.45
+27.8%
17.9%AU$12.96AU$7.31AU$12.835
Jan ’24AU$7.03
AU$10.19
+45.1%
14.9%AU$12.05AU$7.46AU$9.885
Dec ’23AU$8.18
AU$10.87
+33.0%
14.8%AU$12.77AU$7.90AU$10.355
Nov ’23AU$8.50
AU$10.87
+27.9%
14.8%AU$12.77AU$7.90AU$10.155

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Yancoal Australia

AU$8.4b

Engages in the exploration, development, production, and marketing of metallurgical and thermal coal in Australia, China, Japan, Taiwan, South Korea, Europe, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, Chile, Indonesia, Cambodia, and Bangladesh.

YAL

AU$6.38

7D

3.1%

1Y

31.3%

Amplitude Energy

AU$462.0m

Engages in exploration, development, and production of natural gas and low-cost oil in Australia.

AEL

AU$0.17

7D

2.9%

1Y

66.7%

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.30

7D

2.8%

1Y

-15.6%