Boss Energy Limited

Informe acción CHIA:BOE

Capitalización de mercado: AU$1.2b

Boss Energy Valoración

¿Está BOE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BOE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$27.87
Fair Value
89.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: BOE (A$2.86) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$27.87)

Muy por debajo del valor justo: BOE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BOE?

Métrica clave: Como BOE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BOE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BOE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BOE?
Ratio PE25.9x
GananciasAU$44.59m
Capitalización bursátilAU$1.17b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BOE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BOE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17x
PDN Paladin Energy
38.3x30.0%AU$3.4b
NHC New Hope
8.7x1.2%AU$4.2b
WHC Whitehaven Coal
14.6x19.8%AU$5.3b
YAL Yancoal Australia
6.2x0.6%AU$7.9b
BOE Boss Energy
25.9x31.5%AU$1.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: BOE es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.9x) en comparación con la media de empresas similares (17x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BOE con el de otras empresas de la industria AU Oil and Gas ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FAR FAR
0.9xn/aUS$32.06m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
BOE 25.9xPromedio de la industria 12.5xNo. of Companies5PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BOE es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25.9x) en comparación con la media de la industria Australian Oil and Gas (12.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BOE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BOE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25.9x
Ratio PE justo 13.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BOE es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BOE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$2.86
AU$4.18
+46.1%
24.2%AU$5.85AU$2.70n/a9
Jan ’26AU$2.40
AU$4.18
+74.3%
24.0%AU$5.85AU$2.75n/a9
Dec ’25AU$2.71
AU$4.46
+64.7%
24.0%AU$5.85AU$3.00n/a8
Nov ’25AU$3.42
AU$4.46
+30.5%
24.0%AU$5.85AU$3.00n/a8
Oct ’25AU$3.41
AU$4.48
+31.4%
25.4%AU$5.85AU$3.00n/a8
Sep ’25AU$2.86
AU$4.96
+73.6%
15.1%AU$5.85AU$4.00n/a7
Aug ’25AU$3.67
AU$5.11
+39.3%
15.3%AU$6.20AU$4.00n/a7
Jul ’25AU$4.08
AU$5.75
+40.9%
14.2%AU$7.10AU$4.65n/a7
Jun ’25AU$4.61
AU$5.74
+24.6%
14.4%AU$7.10AU$4.60n/a7
May ’25AU$5.17
AU$5.74
+11.2%
14.4%AU$7.10AU$4.60n/a7
Apr ’25AU$4.73
AU$5.59
+18.3%
9.3%AU$6.34AU$4.75n/a6
Mar ’25AU$4.77
AU$5.59
+17.2%
9.3%AU$6.34AU$4.75n/a6
Feb ’25AU$5.65
AU$5.55
-1.7%
10.2%AU$6.41AU$4.75n/a6
Jan ’25AU$4.04
AU$4.68
+15.8%
17.0%AU$5.69AU$3.60AU$2.405
Dec ’24AU$4.27
AU$4.56
+6.8%
14.5%AU$5.53AU$3.60AU$2.716
Nov ’24AU$4.52
AU$4.60
+1.7%
15.8%AU$5.71AU$3.60AU$3.426
Oct ’24AU$4.91
AU$4.51
-8.1%
16.8%AU$5.53AU$3.40AU$3.416
Sep ’24AU$3.56
AU$3.44
-3.4%
4.7%AU$3.72AU$3.22AU$2.866
Aug ’24AU$2.98
AU$3.44
+15.4%
4.7%AU$3.72AU$3.22AU$3.676
Jul ’24AU$3.11
AU$3.48
+11.8%
4.8%AU$3.72AU$3.22AU$4.085
Jun ’24AU$2.86
AU$3.29
+15.1%
2.6%AU$3.42AU$3.20AU$4.614
May ’24AU$2.56
AU$3.29
+28.3%
2.6%AU$3.42AU$3.20AU$5.174
Apr ’24AU$2.34
AU$3.29
+40.4%
3.6%AU$3.51AU$3.20AU$4.735
Mar ’24AU$2.58
AU$3.28
+27.2%
4.0%AU$3.51AU$3.20AU$4.774
Feb ’24AU$2.55
AU$3.28
+28.7%
4.0%AU$3.51AU$3.20AU$5.654
Jan ’24AU$2.11
AU$3.28
+55.6%
4.0%AU$3.51AU$3.20AU$4.044
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
AU$4.24
Fair Value
32.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/20 13:01
Precio de las acciones al final del día2025/01/17 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Boss Energy Limited está cubierta por 10 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Regan BurrowsBell Potter
Cameron TaylorBofA Global Research
James BullenCanaccord Genuity