Kumba Iron Ore Limited

JSE:KIO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R110.0b

Kumba Iron Ore Valuierung

Ist KIO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KIO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KIO (ZAR345.5) is trading above our estimate of fair value (ZAR298.95)

Deutlich unter dem Marktwert: KIO is trading above our estimate of fair value.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KIO zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

KIO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.3x
Unternehmenswert/EBITDA2.7x
PEG-Verhältnis-0.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KIO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KIO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15x
MRF Merafe Resources
2.5xn/aR3.6b
HAR Harmony Gold Mining
13.5x29.2%R116.9b
AMS Anglo American Platinum
15.6x16.0%R184.3b
NPH Northam Platinum Holdings
28.5x30.8%R51.7b
KIO Kumba Iron Ore
5.5x-9.1%R110.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KIO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.5x) compared to the peer average (15x).

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KIO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a37.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a37.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KIO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.5x) compared to the African Metals and Mining industry average (12.4x).

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KIO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KIO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.5x
Faires PE Verhältnis8.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KIO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (8.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KIO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR345.50
R382.70
+10.8%
12.7%R487.00R330.00n/a9
Oct ’25R395.07
R398.33
+0.8%
11.4%R487.00R330.00n/a9
Sep ’25R352.90
R417.67
+18.4%
8.4%R487.00R370.00n/a9
Aug ’25R393.11
R429.90
+9.4%
11.5%R540.00R370.00n/a10
Jul ’25R447.13
R451.89
+1.1%
10.1%R540.00R390.00n/a9
Jun ’25R490.26
R458.67
-6.4%
9.0%R540.00R410.00n/a9
May ’25R463.52
R466.33
+0.6%
9.9%R540.00R410.00n/a6
Apr ’25R462.27
R454.89
-1.6%
15.9%R580.00R335.00n/a9
Mar ’25R534.54
R444.78
-16.8%
17.8%R580.00R335.00n/a9
Feb ’25R568.50
R446.67
-21.4%
16.9%R580.00R355.00n/a9
Jan ’25R614.78
R422.42
-31.3%
13.4%R525.00R355.00n/a9
Dec ’24R610.38
R441.17
-27.7%
15.8%R571.00R350.00n/a10
Nov ’24R496.19
R433.17
-12.7%
15.6%R571.00R350.00R342.6510
Oct ’24R454.79
R417.30
-8.2%
18.8%R571.00R300.00R395.0710
Sep ’24R420.41
R407.70
-3.0%
18.8%R571.00R300.00R352.9010
Aug ’24R489.35
R410.10
-16.2%
18.9%R571.00R310.00R393.1110
Jul ’24R442.54
R423.22
-4.4%
19.4%R571.00R310.00R447.139
Jun ’24R443.48
R424.56
-4.3%
19.5%R571.00R320.00R490.269
May ’24R443.72
R403.29
-9.1%
17.4%R500.00R320.00R463.527
Apr ’24R449.69
R396.14
-11.9%
16.3%R510.00R330.00R462.277
Mar ’24R484.08
R407.14
-15.9%
15.6%R510.00R320.00R534.547
Feb ’24R525.71
R420.00
-20.1%
17.2%R520.00R320.00R568.507
Jan ’24R492.30
R396.43
-19.5%
14.5%R480.00R320.00R614.787
Dec ’23R483.20
R376.43
-22.1%
16.9%R480.00R270.00R610.387
Nov ’23R364.28
R387.14
+6.3%
17.2%R480.00R270.00R496.197

Analysten-Prognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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