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Kumba Iron Ore Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von KIO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

KIO (ZAR529.86) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (ZAR541.16) gehandelt.

Ist KIO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KIO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KIO (ZAR529.86) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (ZAR541.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KIO unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KIO zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für KIO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KIO durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist KIO's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	R154.06b

KIO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.8x
Unternehmenswert/EBITDA	3.5x
PEG-Verhältnis	-0.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KIO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KIO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	11.3x
AMS Anglo American Platinum	12.2x	14.0%	R158.8b
GFI Gold Fields	19.3x	26.1%	R258.1b
MRF Merafe Resources	1.8x	n/a	R3.2b
HAR Harmony Gold Mining	12x	25.2%	R107.1b
KIO Kumba Iron Ore	6.8x	-12.1%	R154.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KIO ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (7.5x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (12x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KIO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Metals and Mining?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	31.2%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	31.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KIO ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (7.5x) im Vergleich zum African Metals and Mining Branchendurchschnitt (8.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KIO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KIO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	6.8x
Faires PE Verhältnis	7.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KIO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KIO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	R480.00	R470.80 -1.9%	11.4%	R580.00	R410.00	n/a	10
May ’25	R463.52	R482.57 +4.1%	12.1%	R580.00	R410.00	n/a	7
Apr ’25	R462.27	R467.40 +1.1%	16.7%	R580.00	R335.00	n/a	10
Mar ’25	R534.54	R458.30 -14.3%	18.6%	R580.00	R335.00	n/a	10
Feb ’25	R568.50	R443.89 -21.9%	16.3%	R580.00	R355.00	n/a	9
Jan ’25	R614.78	R422.42 -31.3%	13.4%	R525.00	R355.00	n/a	9
Dec ’24	R610.38	R441.17 -27.7%	15.8%	R571.00	R350.00	n/a	10
Nov ’24	R496.19	R433.17 -12.7%	15.6%	R571.00	R350.00	n/a	10
Oct ’24	R454.79	R417.30 -8.2%	18.8%	R571.00	R300.00	n/a	10
Sep ’24	R420.41	R407.70 -3.0%	18.8%	R571.00	R300.00	n/a	10
Aug ’24	R489.35	R410.10 -16.2%	18.9%	R571.00	R310.00	n/a	10
Jul ’24	R442.54	R423.22 -4.4%	19.4%	R571.00	R310.00	n/a	9
Jun ’24	R443.48	R424.56 -4.3%	19.5%	R571.00	R320.00	R490.26	9
May ’24	R443.72	R403.29 -9.1%	17.4%	R500.00	R320.00	R463.52	7
Apr ’24	R449.69	R396.14 -11.9%	16.3%	R510.00	R330.00	R462.27	7
Mar ’24	R484.08	R407.14 -15.9%	15.6%	R510.00	R320.00	R534.54	7
Feb ’24	R525.71	R420.00 -20.1%	17.2%	R520.00	R320.00	R568.50	7
Jan ’24	R492.30	R396.43 -19.5%	14.5%	R480.00	R320.00	R614.78	7
Dec ’23	R483.20	R376.43 -22.1%	16.9%	R480.00	R270.00	R610.38	7
Nov ’23	R364.28	R387.14 +6.3%	17.2%	R480.00	R270.00	R496.19	7
Oct ’23	R387.83	R400.00 +3.1%	11.7%	R480.00	R350.00	R454.79	7
Sep ’23	R374.58	R430.86 +15.0%	12.6%	R490.00	R350.00	R420.41	7
Aug ’23	R459.88	R430.86 -6.3%	12.6%	R490.00	R350.00	R489.35	7
Jul ’23	R511.07	R469.00 -8.2%	15.4%	R579.00	R380.00	R442.54	6
Jun ’23	R575.43	R460.67 -19.9%	16.5%	R579.00	R380.00	R443.48	6

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.