Kumba Iron Ore Limited

JSE:KIO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R103.4b

Kumba Iron Ore Valuierung

Ist KIO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KIO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KIO (ZAR322.02) wird über unserer Schätzung des Fair Value (ZAR309.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KIO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KIO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KIO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KIO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KIO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KIO's PE?
PE-Verhältnis5.1x
ErgebnisR20.23b
MarktanteilR103.36b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KIO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KIO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.9x
MRF Merafe Resources
2.4xn/aR3.5b
AMS Anglo American Platinum
12.5x8.2%R145.6b
HAR Harmony Gold Mining
11x30.2%R94.5b
GFI Gold Fields
17.6x32.8%R222.1b
KIO Kumba Iron Ore
5.1x-9.4%R103.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KIO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KIO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Metals and Mining?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KIO 5.1xBranchendurchschnittswert 11.0xNo. of Companies4PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KIO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt ZA Metals and Mining (9.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KIO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KIO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.1x
Faires PE Verhältnis7.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KIO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KIO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR322.02
R368.81
+14.5%
16.1%R487.00R290.00n/a9
Dec ’25R332.57
R375.47
+12.9%
15.1%R487.00R290.00n/a9
Nov ’25R342.65
R382.70
+11.7%
12.7%R487.00R330.00n/a9
Oct ’25R395.07
R398.33
+0.8%
11.4%R487.00R330.00n/a9
Sep ’25R352.90
R417.67
+18.4%
8.4%R487.00R370.00n/a9
Aug ’25R393.11
R429.90
+9.4%
11.5%R540.00R370.00n/a10
Jul ’25R447.13
R451.89
+1.1%
10.1%R540.00R390.00n/a9
Jun ’25R490.26
R458.67
-6.4%
9.0%R540.00R410.00n/a9
May ’25R463.52
R466.33
+0.6%
9.9%R540.00R410.00n/a6
Apr ’25R462.27
R454.89
-1.6%
15.9%R580.00R335.00n/a9
Mar ’25R534.54
R444.78
-16.8%
17.8%R580.00R335.00n/a9
Feb ’25R568.50
R446.67
-21.4%
16.9%R580.00R355.00n/a9
Jan ’25R614.78
R422.42
-31.3%
13.4%R525.00R355.00n/a9
Dec ’24R610.38
R441.17
-27.7%
15.8%R571.00R350.00R332.5710
Nov ’24R496.19
R433.17
-12.7%
15.6%R571.00R350.00R342.6510
Oct ’24R454.79
R417.30
-8.2%
18.8%R571.00R300.00R395.0710
Sep ’24R420.41
R407.70
-3.0%
18.8%R571.00R300.00R352.9010
Aug ’24R489.35
R410.10
-16.2%
18.9%R571.00R310.00R393.1110
Jul ’24R442.54
R423.22
-4.4%
19.4%R571.00R310.00R447.139
Jun ’24R443.48
R424.56
-4.3%
19.5%R571.00R320.00R490.269
May ’24R443.72
R403.29
-9.1%
17.4%R500.00R320.00R463.527
Apr ’24R449.69
R396.14
-11.9%
16.3%R510.00R330.00R462.277
Mar ’24R484.08
R407.14
-15.9%
15.6%R510.00R320.00R534.547
Feb ’24R525.71
R420.00
-20.1%
17.2%R520.00R320.00R568.507
Jan ’24R492.30
R396.43
-19.5%
14.5%R480.00R320.00R614.787
Dec ’23R483.20
R376.43
-22.1%
16.9%R480.00R270.00R610.387

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 11:58
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Kumba Iron Ore Limited wird von 29 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mpumelelo MthembuAbsa Bank Limited
Wade NapierAvior Capital Markets
Caroline LearmonthBarclays