Harmony Gold Mining Company Limited

JSE:HAR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R94.5b

Harmony Gold Mining Valuierung

Ist HAR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HAR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HAR (ZAR152.37) wird über unserer Schätzung des Fair Value (ZAR121.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HAR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HAR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HAR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HAR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HAR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HAR's PE?
PE-Verhältnis11x
ErgebnisR8.59b
MarktanteilR94.46b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HAR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HAR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.1x
GFI Gold Fields
17.6x32.8%R222.1b
KIO Kumba Iron Ore
5.1x-9.4%R103.4b
AMS Anglo American Platinum
12.5x8.2%R145.6b
NPH Northam Platinum Holdings
21.1x31.8%R37.9b
HAR Harmony Gold Mining
11x30.2%R94.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HAR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HAR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Metals and Mining?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HAR 11.0xBranchendurchschnittswert 11.0xNo. of Companies4PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HAR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11x) mit dem ZA Metals and Mining Branchendurchschnitt (9.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HAR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HAR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11x
Faires PE Verhältnis16.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HAR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HAR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR152.37
R161.50
+6.0%
16.0%R190.00R120.00n/a6
Dec ’25R165.00
R160.67
-2.6%
15.6%R190.00R120.00n/a6
Nov ’25R188.61
R162.71
-13.7%
17.5%R210.00R120.00n/a7
Oct ’25R186.40
R143.50
-23.0%
23.8%R181.00R90.00n/a6
Sep ’25R178.27
R144.00
-19.2%
24.7%R185.00R88.00n/a6
Aug ’25R175.65
R132.43
-24.6%
26.0%R185.00R88.00n/a7
Jul ’25R167.90
R134.00
-20.2%
21.7%R175.00R90.00n/a7
Jun ’25R170.91
R129.00
-24.5%
21.6%R160.00R90.00n/a7
May ’25R164.91
R122.83
-25.5%
25.3%R165.00R90.00n/a6
Apr ’25R158.01
R95.00
-39.9%
21.1%R125.00R60.00n/a6
Mar ’25R112.11
R90.71
-19.1%
20.9%R125.00R60.00n/a7
Feb ’25R121.00
R89.86
-25.7%
21.0%R125.00R60.00n/a7
Jan ’25R119.59
R78.86
-34.1%
16.3%R98.00R60.00n/a7
Dec ’24R118.41
R79.43
-32.9%
14.9%R98.00R66.00R165.007
Nov ’24R84.50
R70.71
-16.3%
8.9%R85.00R63.00R188.617
Oct ’24R71.02
R73.29
+3.2%
9.5%R88.00R68.00R186.407
Sep ’24R78.28
R81.00
+3.5%
13.3%R101.00R68.00R178.277
Aug ’24R74.79
R79.43
+6.2%
16.5%R101.00R57.00R175.657
Jul ’24R79.25
R78.71
-0.7%
19.3%R94.00R47.00R167.907
Jun ’24R95.02
R73.86
-22.3%
21.0%R94.00R47.00R170.917
May ’24R85.57
R71.86
-16.0%
23.6%R94.00R47.00R164.917
Apr ’24R73.18
R55.71
-23.9%
19.4%R70.00R40.00R158.017
Mar ’24R56.20
R57.50
+2.3%
19.3%R75.00R40.00R112.118
Feb ’24R63.29
R57.88
-8.6%
19.8%R75.00R40.00R121.008
Jan ’24R58.80
R55.57
-5.5%
24.7%R75.00R40.00R119.597
Dec ’23R65.80
R53.25
-19.1%
26.3%R75.00R39.00R118.418

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 06:51
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Harmony Gold Mining Company Limited wird von 21 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Herbert KharivheAbsa Bank Limited
Andrew ByrneBarclays
David HaughtonBMO Capital Markets Equity Research