Sasol Valuierung
Ist SOL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SOL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SOL (ZAR89.35) wird über unserer Schätzung des Fair Value (ZAR73.31) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SOL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SOL zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SOL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist SOL's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.2x |
| Vertrieb | R275.11b |
| Marktanteil | R58.03b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 2.6x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von SOL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1x | ||
OMN Omnia Holdings | 0.5x | 3.8% | R11.6b |
NPH Northam Platinum Holdings | 1.4x | 12.4% | R44.6b |
HAR Harmony Gold Mining | 1.7x | 5.5% | R104.7b |
SSW Sibanye Stillwater | 0.5x | 2.1% | R51.8b |
SOL Sasol | 0.2x | 3.1% | R58.0b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SOL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SOL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Chemicals?
| 1 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: SOL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt African Chemicals (1.3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SOL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.2x |
| Faires PS Verhältnis | 1.1x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SOL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | R89.35 | R180.11 +101.6% | 20.0% | R230.00 | R115.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | R102.33 | R185.13 +80.9% | 20.6% | R240.00 | R115.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | R116.94 | R194.38 +66.2% | 18.4% | R240.00 | R142.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | R137.58 | R198.38 +44.2% | 19.0% | R260.00 | R142.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | R147.23 | R201.38 +36.8% | 19.9% | R260.00 | R142.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | R139.09 | R211.88 +52.3% | 22.6% | R281.00 | R142.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | R124.10 | R212.38 +71.1% | 22.3% | R281.00 | R142.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | R133.26 | R212.38 +59.4% | 22.3% | R281.00 | R142.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | R146.39 | R217.38 +48.5% | 21.4% | R281.00 | R142.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | R146.38 | R229.00 +56.4% | 22.8% | R281.00 | R142.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | R162.88 | R266.67 +63.7% | 15.5% | R346.00 | R184.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R185.29 | R278.00 +50.0% | 11.2% | R346.00 | R245.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R205.44 | R286.33 +39.4% | 12.1% | R346.00 | R245.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | R235.18 | R299.22 +27.2% | 9.9% | R346.00 | R248.00 | R102.33 | 9 |
| Oct ’24 | R261.02 | R300.33 +15.1% | 9.9% | R346.00 | R248.00 | R116.94 | 9 |
| Sep ’24 | R245.11 | R307.56 +25.5% | 7.5% | R346.00 | R265.00 | R137.58 | 9 |
| Aug ’24 | R249.53 | R315.11 +26.3% | 11.2% | R399.00 | R265.00 | R147.23 | 9 |
| Jul ’24 | R233.26 | R319.50 +37.0% | 11.7% | R399.00 | R265.00 | R139.09 | 8 |
| Jun ’24 | R232.80 | R330.25 +41.9% | 10.6% | R384.00 | R265.00 | R124.10 | 8 |
| May ’24 | R237.17 | R343.00 +44.6% | 12.8% | R438.00 | R275.00 | R133.26 | 8 |
| Apr ’24 | R240.00 | R343.00 +42.9% | 12.8% | R438.00 | R275.00 | R146.39 | 8 |
| Mar ’24 | R271.34 | R368.33 +35.7% | 20.7% | R550.00 | R275.00 | R146.38 | 9 |
| Feb ’24 | R315.58 | R386.56 +22.5% | 17.9% | R550.00 | R290.00 | R162.88 | 9 |
| Jan ’24 | R269.43 | R390.00 +44.8% | 21.6% | R600.00 | R290.00 | R185.29 | 9 |
| Dec ’23 | R285.53 | R398.33 +39.5% | 20.4% | R600.00 | R290.00 | R205.44 | 9 |
| Nov ’23 | R285.00 | R401.13 +40.7% | 20.3% | R600.00 | R300.00 | R235.18 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Sephaku Holdings
R407.9m
Operates as a construction materials company in South Africa.
SEP
R1.76
7D
-7.4%
1Y
83.3%
Merafe Resources
R3.6b
Engages in the mining and beneficiation of chrome ore into ferrochrome.
MRF
R1.46
7D
-3.9%
1Y
19.7%
Afrimat
R9.8b
Operates as a mining and materials company primarily in the southern African region.
AFT
R64.96
7D
-0.9%
1Y
12.0%