Kumba Iron Ore Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6

Kumba Iron Ore hat ein Gesamteigenkapital von ZAR67.1B und eine Gesamtverschuldung von ZAR1,000.0M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 1.5% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen ZAR93.2B bzw. ZAR26.1B. Kumba Iron Ore Das EBIT des Unternehmens beträgt ZAR36.1B, so dass der Zinsdeckungsgrad -105.3 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von ZAR15.8B.

Wichtige Informationen

1.5%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

R1.00b

Verschuldung

Zinsdeckungsgrad	-105.3x
Bargeld	R15.85b
Eigenkapital	R67.11b
Gesamtverbindlichkeiten	R26.09b
Gesamtvermögen	R93.21b

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Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: KIODie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (ZAR34.1B) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (ZAR9.8B).

Langfristige Verbindlichkeiten: KIODie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (ZAR34.1B) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (ZAR16.3B).

Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: KIO über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.

Schulden abbauen: KIODas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 0% auf 1.5% gestiegen.

Schuldendeckung: KIODie Schulden des Unternehmens sind gut durch den operativen Cashflow gedeckt (3135.9%).

Zinsdeckung: KIO mehr Zinsen einnimmt als er zahlt, so dass die Deckung der Zinszahlungen kein Problem darstellt.

Bilanz

Entdecken Sie finanziell stabile Unternehmen

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/22 10:19
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/20 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Kumba Iron Ore Limited wird von 30 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Mpumelelo Mthembu	Absa Bank Limited
Wade Napier	Avior Capital Markets
Caroline Learmonth	Barclays

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Kumba Iron Ore Limited, Annual General Meeting, May 28, 2024

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Kumba Iron Ore Limited Appoints Mr. Matthew Walker as Non-Executive Director, Effective April 1, 2024

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Non Executive Director exercised options and sold R10m worth of stock

Upcoming dividend of R24.20 per share

Full year 2023 earnings released: EPS: R70.80 (vs R46.64 in FY 2022)

Kumba Iron Ore Limited Approves Gross Final Cash Dividend for the Year Ended 31 December 2023, Payable on 18 March 2024

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Now 23% overvalued after recent price rise

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CFO & Executive Director recently sold R1.8m worth of stock

Kumba Iron Ore Limited Announces Board Changes

Kumba Iron Ore Limited Provides Production and Sales Guidance for the Full Year 2023

Sarah Kuijlaars Steps Down as Non-Executive Director, Member of Both the Strategy and Investment Committee and the Social, Ethics and Transformation Committee of Kumba Iron Ore Limited, Effective 1 October 2023

Sarah Kuijlaars, Steps Down as Non-Executive Director of Kumba Iron Ore Limited, Effective 1 October 2023

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Kumba Iron Ore Limited to Report Q2, 2024 Results on Jul 23, 2024

Upcoming dividend of R22.60 per share at 8.8% yield

Consensus EPS estimates increase by 11%, revenue downgraded

First half 2023 earnings released: EPS: R30.04 (vs R36.01 in 1H 2022)

Kumba Iron Ore Limited Announces Interim Cash Dividend for the Period Ended 30 June 2023, Payable on 21 August 2023

Kumba Iron Ore Limited Revises Sales Guidance for the Year 2023

New minor risk - Profit margin trend

Kumba Iron Ore Limited Appoints Mary Bomela as Lead Independent Non-Executive Director, Effective from 1 July 2023

Kumba Iron Ore Limited Announces Changes to Board Committees

CFO & Executive Director recently sold R1.5m worth of stock

Consensus EPS estimates increase by 13%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Upcoming dividend of R16.30 per share at 6.8% yield

Non Executive Director recently sold R7.5m worth of stock

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Consensus EPS estimates fall by 11%

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Price target decreased to R400

Kumba Iron Ore Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 23, 2023

Kumba Iron Ore Limited to Report Q2, 2023 Results on Jul 27, 2023

Upcoming dividend of R28.70 per share

First half 2022 earnings released: EPS: R36.01 (vs R72.82 in 1H 2021)

Kumba Iron Ore Limited to Report First Half, 2022 Results on Jul 26, 2022

Investor sentiment deteriorated over the past week

Now 24% undervalued after recent price drop

Investor sentiment deteriorated over the past week

Kumba Iron Ore Limited Revises Production Guidance for the Year 2022

Price target increased to R451

Upcoming dividend of R30.50 per share

Non Executive Director recently sold R6.1m worth of stock

Full year 2021 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Kumba Iron Ore Limited Provides Production Guidance for the Year 2022, 2023 and 2024

Kumba Iron Ore Limited Changes to the Composition of Board Committees

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