Kumba Iron Ore Limited

JSE:KIO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R78.3b

Kumba Iron Ore Zukünftiges Wachstum

Future Kriterienprüfungen 0/6

Der Umsatz und der Gewinn von Kumba Iron Ore werden voraussichtlich um 0.5% bzw. 1.1% pro Jahr zurückgehen. Der Gewinn je Aktie wird voraussichtlich um 5% pro Jahr sinken. Die Eigenkapitalrendite wird in 3 Jahren voraussichtlich 15.7% betragen.

Wichtige Informationen

-1.1%

Wachstumsrate der Gewinne

-4.95%

EPS-Wachstumsrate

Metals and Mining Gewinnwachstum-2.1%
Wachstumsrate der Einnahmen-0.5%
Zukünftige Eigenkapitalrendite15.72%
Analystenabdeckung

Good

Zuletzt aktualisiert04 Aug 2026

Jüngste Aktualisierungen zum künftigen Wachstum

Recent updates

Narrative-Update • Aug 03

KIO: Future Returns Will Depend On Stable Output And Higher Earnings Multiple

Kumba Iron Ore's updated analyst price target has shifted to ZAR 286.13 from ZAR 304.14, as analysts factor in slightly higher discount rates, softer revenue growth expectations, modestly lower profit margins, and a higher assumed future P/E multiple. What's in the News for Kumba Iron Ore Kumba Iron Ore released production results for the second quarter of 2026, with output of 8,844,000 tonnes, compared with 9,257,000 tonnes in the same quarter of the prior year.
Narrative-Update • Jul 20

KIO: Future Returns Will Rely On Stable Output And Neutral Rating

The analyst price target for Kumba Iron Ore has been reduced from ZAR314 to about ZAR304. Analysts attribute this change to updated assumptions on discount rates, revenue trends, profit margins and future P/E expectations following the recent share price move and ratings change.
Narrative-Update • Jun 18

KIO: Future Returns Will Depend On Stable Output And Rail Delivery

Analysts have reaffirmed their ZAR 313.71 price target for Kumba Iron Ore, citing only marginal tweaks to assumptions, such as a slightly lower discount rate and an unchanged outlook for revenue growth, profit margin and future P/E. What's in the News for Kumba Iron Ore Kumba Iron Ore reported total production of 8.8 Mt for the first quarter ended March 31, 2026, compared with 9.0 Mt in Q1 2025.
Narrative-Update • Jun 03

KIO: Future Returns Will Rely On Rail Delivery And Stable Payouts

Analysts have raised their price target for Kumba Iron Ore from ZAR306 to about ZAR314, citing updated assumptions that reflect slightly slower expected revenue declines, a modestly higher projected profit margin, and a small adjustment to the forecast future P/E multiple and discount rate. What's in the News Kumba Iron Ore reported first quarter 2026 production of 8.8 Mt, compared with 9.0 Mt in Q1 2025, with lower output at Kolomela partly offset by higher production at Sishen.
Narrative-Update • Apr 25

KIO: Future Returns Will Depend On Dividends And Rail Logistics Delivery

Analysts have set their Kumba Iron Ore price target at ZAR306, down slightly from ZAR310.29. This reflects small updates to discount rate assumptions, softer revenue growth expectations, and a modestly higher profit margin outlook and future P/E estimate.
Narrative-Update • Apr 10

KIO: Future Returns Will Rely On Dividends And Rail Capacity Delivery

Analysts have trimmed their price target for Kumba Iron Ore slightly, with fair value moving from about ZAR313.14 to around ZAR310.29 as they factor in updated assumptions for the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E. What's in the News Kumba Iron Ore approved a gross final cash dividend of ZAR15.43 per share for the year ended 31 December 2025, with a net dividend of ZAR12.34 per share after 20% withholding tax for non exempt shareholders, payable on 16 March 2026 (Key Developments).
Narrative-Update • Mar 26

KIO: Fair Value Will Depend On Dividends And Rail Logistics Delivery

Analysts have reduced their price target for Kumba Iron Ore from ZAR320.70 to ZAR313.14, citing revised assumptions that include flatter revenue growth, a higher profit margin, and a slightly lower future P/E multiple. What's in the News Kumba Iron Ore approved a gross final cash dividend of 1,543 cents per share for the year ended 31 December 2025, with a 20% dividend withholding tax for non exempt shareholders, resulting in a net dividend of 1,234.40 cents per share (company announcement).
Narrative-Update • Mar 09

KIO: Fair Value Will Persist As Dividends Balance Logistics Production Risks

Analysts have trimmed their ZAR340 fair value estimate for Kumba Iron Ore to about ZAR320.70, reflecting updated assumptions for revenue growth, margins, discount rate, and future P/E levels. What's in the News Kumba Iron Ore declared a gross final cash dividend of ZAR15.43 per share for the year ended 31 December 2025.
Narrative-Update • Feb 17

KIO: Fair Value Will Hold As Production Adjusts To Logistics Constraints

Analysts have raised their price target for Kumba Iron Ore from ZAR323.58 to ZAR340.00, citing an updated valuation framework that links a slightly lower discount rate with revised expectations for revenue, profit margins and future P/E multiples. What's in the News Kumba issued production guidance for 2026 of 31 to 33 Mt, which the company expects to be lower than 2025.
Analyseartikel • Jan 22

Kumba Iron Ore's (JSE:KIO) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

What are the early trends we should look for to identify a stock that could multiply in value over the long term...
Narrative-Update • Nov 22

KIO: Fair Value Maintained While Production Faces Pressure From Plant Maintenance

Analysts have maintained their fair value estimate for Kumba Iron Ore at R323.58 per share. They cite only minor adjustments to discount rates and profit margin forecasts in their latest review.
Narrative-Update • Nov 05

KIO: Future Production Will Face Risk From Maintenance And Plant Upgrades

Analysts have raised their price target for Kumba Iron Ore from R320.88 to R323.58. This reflects updated expectations around the company’s outlook and underlying financial metrics.
Analyseartikel • Oct 25

Improved Earnings Required Before Kumba Iron Ore Limited (JSE:KIO) Shares Find Their Feet

With a price-to-earnings (or "P/E") ratio of 7x Kumba Iron Ore Limited ( JSE:KIO ) may be sending bullish signals at...
Narrative-Update • Oct 22

Analysts Trim Kumba Iron Ore Fair Value Estimate Amid Dividend Declaration and Production Update

Analysts have revised their fair value estimate for Kumba Iron Ore downward from R327.50 to R320.88 due to slightly reduced revenue growth and profitability expectations. What's in the News Kumba Iron Ore declared a gross interim cash dividend of 1,660 cents per share for the period ended 30 June 2025.
Narrative-Update • Oct 08

Sishen UHDMS Upgrade Will Boost Premium Ore Amid Cost Pressure

Analysts have revised their fair value estimate for Kumba Iron Ore downward from R333.75 to R327.50. This change reflects more cautious assumptions about future growth and profitability.
Analyseartikel • Oct 04

Kumba Iron Ore (JSE:KIO) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for...
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Neues Narrative • Aug 03

Sishen UHDMS Upgrade Will Boost Premium Ore Amid Cost Pressure

Investment in high-grade iron ore production, efficiency programs, and logistics partnerships position Kumba for margin growth despite potential market pressures.

Gewinn- und Umsatzwachstumsprognosen

JSE:KIO - Zukünftige Analystenschätzungen und Finanzdaten der Vergangenheit (ZAR Millions)
DatumUmsatzGewinneFreier CashflowBargeld aus operativen TätigkeitenDurchschn. Anz. Analysten
12/31/202866,16511,0659,19320,7288
12/31/202761,7989,2427,99620,9739
12/31/202661,4818,8784,79519,8928
6/30/202666,41911,64814,82022,051N/A
3/31/202668,24813,13018,01324,576N/A
12/31/202570,07714,61121,20527,101N/A
9/30/202568,67014,63821,24827,200N/A
6/30/202567,26214,66421,29027,298N/A
3/31/202567,89614,68222,05728,279N/A
12/31/202468,52914,69922,82429,259N/A
9/30/202476,14317,46522,95430,309N/A
6/30/202483,75720,23023,08431,359N/A
3/31/202484,99621,47822,05830,332N/A
12/31/202386,23422,72521,03129,305N/A
9/30/202377,78417,89118,57926,744N/A
6/30/202369,33413,05616,12624,182N/A
3/31/202371,68314,01217,67325,987N/A
12/31/202274,03214,96819,21927,791N/A
9/30/202277,74318,21820,20727,990N/A
6/30/202281,45321,46721,19428,188N/A
3/31/202291,77327,36732,80538,566N/A
12/31/2021102,09233,26644,41648,944N/A
9/30/2021107,11735,49549,47553,472N/A
6/30/2021112,14137,72454,53357,999N/A
3/31/202196,12330,25240,97544,330N/A
12/31/202080,10422,77927,41730,661N/A
9/30/202070,73518,69423,31026,708N/A
6/30/202061,36614,60919,20222,755N/A
3/31/202062,82615,434N/A25,073N/A
12/31/201964,28516,259N/A27,390N/A
9/30/201962,51716,500N/A26,675N/A
6/30/201960,74916,741N/A25,959N/A
3/31/201953,23713,208N/A20,597N/A
12/31/201845,7259,674N/A15,234N/A
9/30/201845,03910,208N/A14,747N/A
6/30/201844,35310,742N/A14,259N/A
3/31/201845,36611,576N/A15,635N/A
12/31/201746,37912,409N/A17,010N/A
9/30/201745,23411,376N/A16,171N/A
6/30/201744,08910,343N/A15,332N/A
3/31/201742,1229,481N/A14,435N/A
12/31/201640,1558,618N/A13,538N/A
9/30/201636,5154,859N/A12,332N/A
6/30/201632,8751,100N/A11,125N/A
3/31/201634,068830N/A11,897N/A
12/31/201535,260559N/A12,669N/A
9/30/201538,1903,582N/A12,686N/A

Analystenprognosen zum zukünftigen Wachstum

Einkommen vs. Sparrate: KIOFür die nächsten 3 Jahre wird ein Rückgang der Gewinne prognostiziert (-1.1% pro Jahr).

Ertrag vs. Markt: KIOFür die nächsten 3 Jahre wird ein Rückgang der Gewinne prognostiziert (-1.1% pro Jahr).

Hohe Wachstumserträge: KIOFür die nächsten 3 Jahre wird mit einem Rückgang der Erträge gerechnet.

Einnahmen vs. Markt: KIODie Einnahmen des Unternehmens werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich zurückgehen (-0.5% pro Jahr).

Hohe Wachstumseinnahmen: KIODie Einnahmen des Unternehmens werden in den nächsten drei Jahren voraussichtlich zurückgehen (-0.5% pro Jahr).

Wachstumsprognosen für den Gewinn je Aktie

Künftige Eigenkapitalrendite

Künftige Eigenkapitalrendite: KIODie Eigenkapitalrendite des Unternehmens wird in 3 Jahren voraussichtlich niedrig sein (15.7%).

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/09/10 10:49
Aktienkurs zum Tagesende2026/09/09 00:00
Gewinne2026/06/30
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das , das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Kumba Iron Ore Limited wird von 20 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Herbert KharivheAbsa Bank Limited
Mpumelelo MthembuAbsa Bank Limited
Wade NapierAvior Capital Markets