Kumba Iron Ore (KIO) Aktienübersicht
Kumba Iron Ore Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Exploration, dem Abbau, der Aufbereitung, der Vermarktung, dem Verkauf und dem Versand von Eisenerz für die Stahlindustrie in Südafrika tätig. Mehr Details
| Schneeflocken-Punktzahl | |
|---|---|
| Bewertung | 3/6 |
| Künftiges Wachstum | 0/6 |
| Vergangene Leistung | 2/6 |
| Finanzielle Gesundheit | 6/6 |
| Dividenden | 4/6 |
KIO Community Fair Values
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Analyst Price Targets
Kumba Iron Ore Limited Wettbewerber
Preisentwicklung & Leistung
| Historische Aktienkurse | |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | R308.93 |
| 52-Wochen-Hoch | R395.31 |
| 52-Wochen-Tief | R267.90 |
| Beta | 0.81 |
| 1 Monat Veränderung | -6.36% |
| 3 Monate Veränderung | -10.13% |
| 1 Jahr Veränderung | 6.36% |
| 3 Jahre Veränderung | -37.72% |
| 5 Jahre Veränderung | -50.88% |
| Veränderung seit IPO | 180.85% |
Aktuelle Nachrichten und Updates
KIO: Future Returns Will Rely On Rail Delivery And Stable Payouts
Analysts have raised their price target for Kumba Iron Ore from ZAR306 to about ZAR314, citing updated assumptions that reflect slightly slower expected revenue declines, a modestly higher projected profit margin, and a small adjustment to the forecast future P/E multiple and discount rate. What's in the News Kumba Iron Ore reported first quarter 2026 production of 8.8 Mt, compared with 9.0 Mt in Q1 2025, with lower output at Kolomela partly offset by higher production at Sishen.KIO: Future Returns Will Depend On Dividends And Rail Logistics Delivery
Analysts have set their Kumba Iron Ore price target at ZAR306, down slightly from ZAR310.29. This reflects small updates to discount rate assumptions, softer revenue growth expectations, and a modestly higher profit margin outlook and future P/E estimate.KIO: Future Returns Will Rely On Dividends And Rail Capacity Delivery
Analysts have trimmed their price target for Kumba Iron Ore slightly, with fair value moving from about ZAR313.14 to around ZAR310.29 as they factor in updated assumptions for the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E. What's in the News Kumba Iron Ore approved a gross final cash dividend of ZAR15.43 per share for the year ended 31 December 2025, with a net dividend of ZAR12.34 per share after 20% withholding tax for non exempt shareholders, payable on 16 March 2026 (Key Developments).Recent updates
KIO: Future Returns Will Rely On Rail Delivery And Stable Payouts
Analysts have raised their price target for Kumba Iron Ore from ZAR306 to about ZAR314, citing updated assumptions that reflect slightly slower expected revenue declines, a modestly higher projected profit margin, and a small adjustment to the forecast future P/E multiple and discount rate. What's in the News Kumba Iron Ore reported first quarter 2026 production of 8.8 Mt, compared with 9.0 Mt in Q1 2025, with lower output at Kolomela partly offset by higher production at Sishen.KIO: Future Returns Will Depend On Dividends And Rail Logistics Delivery
Analysts have set their Kumba Iron Ore price target at ZAR306, down slightly from ZAR310.29. This reflects small updates to discount rate assumptions, softer revenue growth expectations, and a modestly higher profit margin outlook and future P/E estimate.KIO: Future Returns Will Rely On Dividends And Rail Capacity Delivery
Analysts have trimmed their price target for Kumba Iron Ore slightly, with fair value moving from about ZAR313.14 to around ZAR310.29 as they factor in updated assumptions for the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E. What's in the News Kumba Iron Ore approved a gross final cash dividend of ZAR15.43 per share for the year ended 31 December 2025, with a net dividend of ZAR12.34 per share after 20% withholding tax for non exempt shareholders, payable on 16 March 2026 (Key Developments).KIO: Fair Value Will Depend On Dividends And Rail Logistics Delivery
Analysts have reduced their price target for Kumba Iron Ore from ZAR320.70 to ZAR313.14, citing revised assumptions that include flatter revenue growth, a higher profit margin, and a slightly lower future P/E multiple. What's in the News Kumba Iron Ore approved a gross final cash dividend of 1,543 cents per share for the year ended 31 December 2025, with a 20% dividend withholding tax for non exempt shareholders, resulting in a net dividend of 1,234.40 cents per share (company announcement).KIO: Fair Value Will Persist As Dividends Balance Logistics Production Risks
Analysts have trimmed their ZAR340 fair value estimate for Kumba Iron Ore to about ZAR320.70, reflecting updated assumptions for revenue growth, margins, discount rate, and future P/E levels. What's in the News Kumba Iron Ore declared a gross final cash dividend of ZAR15.43 per share for the year ended 31 December 2025.KIO: Fair Value Will Hold As Production Adjusts To Logistics Constraints
Analysts have raised their price target for Kumba Iron Ore from ZAR323.58 to ZAR340.00, citing an updated valuation framework that links a slightly lower discount rate with revised expectations for revenue, profit margins and future P/E multiples. What's in the News Kumba issued production guidance for 2026 of 31 to 33 Mt, which the company expects to be lower than 2025.Kumba Iron Ore's (JSE:KIO) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business
What are the early trends we should look for to identify a stock that could multiply in value over the long term...KIO: Fair Value Maintained While Production Faces Pressure From Plant Maintenance
Analysts have maintained their fair value estimate for Kumba Iron Ore at R323.58 per share. They cite only minor adjustments to discount rates and profit margin forecasts in their latest review.KIO: Future Production Will Face Risk From Maintenance And Plant Upgrades
Analysts have raised their price target for Kumba Iron Ore from R320.88 to R323.58. This reflects updated expectations around the company’s outlook and underlying financial metrics.Improved Earnings Required Before Kumba Iron Ore Limited (JSE:KIO) Shares Find Their Feet
With a price-to-earnings (or "P/E") ratio of 7x Kumba Iron Ore Limited ( JSE:KIO ) may be sending bullish signals at...Analysts Trim Kumba Iron Ore Fair Value Estimate Amid Dividend Declaration and Production Update
Analysts have revised their fair value estimate for Kumba Iron Ore downward from R327.50 to R320.88 due to slightly reduced revenue growth and profitability expectations. What's in the News Kumba Iron Ore declared a gross interim cash dividend of 1,660 cents per share for the period ended 30 June 2025.Sishen UHDMS Upgrade Will Boost Premium Ore Amid Cost Pressure
Analysts have revised their fair value estimate for Kumba Iron Ore downward from R333.75 to R327.50. This change reflects more cautious assumptions about future growth and profitability.Kumba Iron Ore (JSE:KIO) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return
If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for...Sishen UHDMS Upgrade Will Boost Premium Ore Amid Cost Pressure
Investment in high-grade iron ore production, efficiency programs, and logistics partnerships position Kumba for margin growth despite potential market pressures.Kumba Iron Ore Limited's (JSE:KIO) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price
With a median price-to-earnings (or "P/E") ratio of close to 8x in South Africa, you could be forgiven for feeling...We Think Kumba Iron Ore (JSE:KIO) Can Stay On Top Of Its Debt
The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...Aktionärsrenditen
| KIO | ZA Metals and Mining | ZA Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | -4.7% | -4.5% | -1.9% |
| 1Y | 6.4% | 41.8% | 13.6% |
Rendite im Vergleich zur Industrie: KIO unter dem Niveau der Branche ZA Metals and Mining , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 41.8% erzielte.
Rendite vs. Markt: KIO hinter dem Markt ZA zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 13.6 erzielte.
Preisvolatilität
| KIO volatility | |
|---|---|
| KIO Average Weekly Movement | 4.5% |
| Metals and Mining Industry Average Movement | 8.0% |
| Market Average Movement | 5.0% |
| 10% most volatile stocks in ZA Market | 10.6% |
| 10% least volatile stocks in ZA Market | 3.2% |
Stabiler Aktienkurs: KIO hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum ZA -Markt keine signifikante Preisvolatilität.
Volatilität im Zeitverlauf: KIODie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.
Über das Unternehmen
| Gegründet | Mitarbeiter | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2005 | n/a | Mpumi Zikalala | www.angloamericankumba.com |
Kumba Iron Ore Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Exploration, dem Abbau, der Aufbereitung, der Vermarktung, dem Verkauf und dem Versand von Eisenerz für die Stahlindustrie in Südafrika tätig. Das Unternehmen fördert Eisenerz in den Minen Sishen und Kolomela in der Nordkap-Provinz. Außerdem betreibt es einen Hafen in Saldanha Bay in der Provinz Westkap.
Kumba Iron Ore Limited's Grundlagenzusammenfassung
| KIO grundlegende Statistiken | |
|---|---|
| Marktanteil | R98.95b |
| Gewinn(TTM) | R14.61b |
| Umsatz(TTM) | R70.08b |
Ist KIO zu teuer?
Siehe Fair Value und BewertungsanalyseErträge & Einnahmen
| KIO Gewinn- und Verlustrechnung (TTM) | |
|---|---|
| Einnahmen | R70.08b |
| Kosten der Einnahmen | R10.04b |
| Bruttogewinn | R60.04b |
| Sonstige Ausgaben | R45.43b |
| Gewinn | R14.61b |
Zuletzt gemeldete Gewinne
Dec 31, 2025
Datum des nächsten Gewinnberichts
Jul 28, 2026
| Gewinn per Aktie (EPS) | 45.62 |
| Bruttomarge | 85.68% |
| Nettogewinnspanne | 20.85% |
| Schulden/Eigenkapital-Verhältnis | 0% |
Wie hat sich KIO auf lange Sicht entwickelt?
Historische Performance und VergleicheDividenden
Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2026/06/05 07:02 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2026/06/04 00:00 |
| Gewinne | 2025/12/31 |
| Jährliche Einnahmen | 2025/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Kumba Iron Ore Limited wird von 18 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Mpumelelo Mthembu | Absa Bank Limited |
| Wade Napier | Avior Capital Markets |
| Caroline Learmonth | Barclays |