Kuehne + Nagel International AG

OTCPK:KHNG.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$26.1b

Kuehne + Nagel International Valuierung

Ist KHNG.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KHNG.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$449.82
Fair Value
52.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: KHNG.F ($216.08) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($449.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KHNG.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KHNG.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KHNG.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KHNG.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KHNG.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KHNG.F's PE?
PE-Verhältnis20.9x
ErgebnisCHF 1.15b
MarktanteilCHF 23.88b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KHNG.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KHNG.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.8x
MATX Matson
11.1x-19.5%US$4.6b
KEX Kirby
21x16.8%US$6.4b
SBLK Star Bulk Carriers
5.7x5.6%US$1.7b
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
1.4x-92.2%US$2.0b
KHNG.F Kuehne + Nagel International
20.9x5.9%US$23.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KHNG.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KHNG.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Shipping?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
1.4x-92.2%US$2.00b
TORO Toro
0.4xn/aUS$55.56m
PXS Pyxis Tankers
1.2x-27.0%US$41.92m
CTRM Castor Maritime
0.4xn/aUS$26.57m
KHNG.F 20.9xBranchendurchschnittswert 3.9xNo. of Companies5PE0612182430+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KHNG.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.9x) mit dem US Shipping Branchendurchschnitt (3.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KHNG.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KHNG.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KHNG.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KHNG.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$216.08
US$243.65
+12.8%
12.4%US$300.55US$194.54n/a17
Jan ’26US$227.03
US$251.68
+10.9%
13.2%US$308.02US$199.37n/a17
Dec ’25US$230.63
US$261.76
+13.5%
12.3%US$310.04US$200.68n/a17
Nov ’25US$245.39
US$272.73
+11.1%
13.9%US$363.66US$207.81n/a17
Oct ’25US$265.00
US$293.11
+10.6%
14.8%US$372.21US$212.69n/a16
Sep ’25US$310.50
US$298.72
-3.8%
15.3%US$370.46US$211.69n/a15
Aug ’25US$300.63
US$288.64
-4.0%
15.6%US$358.90US$205.09n/a15
Jul ’25US$284.95
US$272.08
-4.5%
16.0%US$344.33US$201.23n/a15
Jun ’25US$278.68
US$269.45
-3.3%
16.2%US$339.78US$198.57n/a15
May ’25US$259.93
US$265.34
+2.1%
16.8%US$335.05US$184.93n/a15
Apr ’25US$281.46
US$271.58
-3.5%
17.9%US$371.46US$188.50n/a16
Mar ’25US$290.50
US$285.18
-1.8%
16.8%US$379.29US$226.44n/a16
Feb ’25US$342.85
US$294.51
-14.1%
15.1%US$387.71US$231.47n/a15
Jan ’25n/a
US$291.97
0%
11.7%US$347.31US$231.54US$227.0315
Dec ’24US$285.89
US$280.56
-1.9%
14.0%US$357.80US$227.17US$230.6314
Nov ’24US$264.54
US$271.92
+2.8%
14.0%US$346.99US$220.31US$245.3914
Oct ’24US$286.26
US$270.22
-5.6%
13.6%US$344.12US$210.84US$265.0014
Sep ’24US$312.77
US$285.42
-8.7%
13.7%US$358.51US$219.66US$310.5014
Aug ’24US$308.47
US$286.68
-7.1%
13.6%US$362.15US$221.89US$300.6314
Jul ’24US$297.07
US$270.48
-9.0%
15.6%US$350.11US$207.84US$284.9514
Jun ’24US$282.00
US$275.71
-2.2%
17.8%US$364.93US$209.98US$278.6813
May ’24US$300.50
US$271.84
-9.5%
18.9%US$363.46US$206.89US$259.9313
Apr ’24US$301.00
US$256.05
-14.9%
17.9%US$338.88US$196.77US$281.4613
Mar ’24US$273.50
US$238.25
-12.9%
15.3%US$297.60US$186.00US$290.5013
Feb ’24US$233.50
US$250.53
+7.3%
19.0%US$368.62US$189.73US$342.8513
Jan ’24US$232.62
US$263.75
+13.4%
20.9%US$366.77US$188.78n/a14
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$238.72
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/19 11:41
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/15 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Kuehne + Nagel International AG wird von 40 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Heinz SteffenAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Michael FoethBank Vontobel AG