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Matson Valuierung
Ist MATX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MATX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MATX ($120.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($138.03) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MATX unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MATX zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist MATX's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$4.30b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.1x |
| PEG-Verhältnis | -2.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von MATX im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 15.1x | ||
SBLK Star Bulk Carriers | 14.9x | 23.3% | US$3.1b |
GOGL Golden Ocean Group | 14.9x | 18.2% | US$2.8b |
KEX Kirby | 27.4x | 20.5% | US$7.0b |
DAC Danaos | 3.1x | -17.5% | US$1.9b |
MATX Matson | 14x | -6.0% | US$4.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MATX ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.8x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (15.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MATX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Shipping?
Price-To-Earnings gegen Industrie: MATX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.8x) mit dem US Shipping Branchendurchschnitt (8.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MATX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 14x |
| Faires PE Verhältnis | 9.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MATX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$122.40 | US$127.67 +4.3% | 9.3% | US$137.00 | US$111.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$105.48 | US$127.67 +21.0% | 9.3% | US$137.00 | US$111.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$111.34 | US$121.00 +8.7% | 9.9% | US$133.00 | US$109.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$110.22 | US$121.00 +9.8% | 9.9% | US$133.00 | US$109.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$111.07 | US$120.50 +8.5% | 10.4% | US$133.00 | US$108.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$109.60 | US$111.67 +1.9% | 6.1% | US$117.00 | US$102.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$98.07 | US$111.67 +13.9% | 6.1% | US$117.00 | US$102.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$88.71 | US$111.67 +25.9% | 6.1% | US$117.00 | US$102.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$88.72 | US$100.00 +12.7% | 10.0% | US$110.00 | US$90.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$89.05 | US$100.00 +12.3% | 10.0% | US$110.00 | US$90.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | US$77.73 | US$71.50 -8.0% | 2.1% | US$73.00 | US$70.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | US$69.65 | US$71.50 +2.7% | 2.1% | US$73.00 | US$70.00 | US$128.20 | 2 |
| Apr ’24 | US$59.67 | US$71.50 +19.8% | 2.1% | US$73.00 | US$70.00 | US$111.34 | 2 |
| Mar ’24 | US$67.47 | US$71.50 +6.0% | 2.1% | US$73.00 | US$70.00 | US$110.22 | 2 |
| Feb ’24 | US$68.61 | US$74.00 +7.9% | 1.4% | US$75.00 | US$73.00 | US$111.07 | 2 |
| Jan ’24 | US$62.51 | US$84.50 +35.2% | 6.5% | US$90.00 | US$79.00 | US$109.60 | 2 |
| Dec ’23 | US$63.79 | US$77.33 +21.2% | 14.3% | US$90.00 | US$63.00 | US$98.07 | 3 |
| Nov ’23 | US$74.87 | US$72.00 -3.8% | 12.5% | US$81.00 | US$63.00 | US$88.71 | 2 |
| Oct ’23 | US$61.52 | US$92.67 +50.6% | 11.0% | US$105.00 | US$80.00 | US$88.72 | 3 |
| Sep ’23 | US$73.20 | US$105.33 +43.9% | 19.8% | US$131.00 | US$80.00 | US$89.05 | 3 |
| Jul ’23 | US$73.54 | US$118.00 +60.5% | 11.0% | US$131.00 | US$105.00 | US$77.73 | 2 |
| Jun ’23 | US$90.37 | US$118.00 +30.6% | 11.0% | US$131.00 | US$105.00 | US$69.65 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.