Performance Shipping Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von PSHG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

PSHG ($1.85) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($56.61) gehandelt.

Ist PSHG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PSHG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PSHG ($1.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($56.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PSHG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PSHG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PSHG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PSHG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PSHG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PSHG's PE?
PE-Verhältnis	0.4x
Ergebnis	US$57.15m
Marktanteil	US$23.00m

PSHG's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.03x
Unternehmenswert/EBITDA	0.05x
PEG-Verhältnis	0.06x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PSHG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PSHG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	2x
PXS Pyxis Tankers	1.3x	-16.9%	US$43.4m
USEA United Maritime	2.5x	n/a	US$18.8m
GLBS Globus Maritime	3.9x	-29.6%	US$28.2m
TORO Toro	0.3x	n/a	US$47.0m
PSHG Performance Shipping	0.4x	7.0%	US$23.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PSHG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PSHG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Shipping?

4 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	4.6x	10.8%
PSHG Performance Shipping	0.4x	7.0%	US$23.00m
TORO Toro	0.3x	n/a	US$47.01m
PXS Pyxis Tankers	1.3x	-16.9%	US$43.35m

4 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	4.6x	10.8%
PSHG Performance Shipping	0.4x	7.0%	US$23.00m

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PSHG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Shipping (4.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PSHG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PSHG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	0.4x
Faires PE Verhältnis	5.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PSHG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PSHG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	US$1.85	US$5.75 +210.8%	13.0%	US$6.50	US$5.00	n/a	2
Nov ’25	US$1.99	US$5.75 +188.9%	13.0%	US$6.50	US$5.00	n/a	2
Oct ’25	US$1.87	US$5.75 +207.5%	13.0%	US$6.50	US$5.00	n/a	2
Sep ’25	US$1.98	US$5.75 +190.4%	13.0%	US$6.50	US$5.00	n/a	2
Aug ’25	US$2.04	US$5.75 +182.6%	13.0%	US$6.50	US$5.00	n/a	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.