Diana Shipping Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von DSX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

DSX ($2.1) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($3.32) gehandelt.

Ist DSX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DSX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DSX ($2.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($3.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DSX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DSX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DSX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DSX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DSX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DSX's PE?
PE-Verhältnis	24.3x
Ergebnis	US$10.29m
Marktanteil	US$258.21m

DSX's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	3.2x
Unternehmenswert/EBITDA	7.7x
PEG-Verhältnis	0.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DSX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DSX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	5.9x
ESEA Euroseas	2.4x	-7.6%	US$296.7m
SHIP Seanergy Maritime Holdings	3.6x	-15.9%	US$176.4m
PANL Pangaea Logistics Solutions	13x	29.7%	US$280.0m
SB Safe Bulkers	4.5x	7.5%	US$451.7m
DSX Diana Shipping	24.3x	40.2%	US$258.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DSX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DSX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Shipping?

4 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
TORO Toro	0.3x	n/a	US$47.01m
PXS Pyxis Tankers	1.3x	-16.9%	US$43.35m
CTRM Castor Maritime	0.5x	n/a	US$33.34m
PSHG Performance Shipping	0.4x	7.0%	US$23.00m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

4 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DSX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.3x) mit dem US Shipping Branchendurchschnitt (4.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DSX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DSX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	24.3x
Faires PE Verhältnis	16.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DSX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.