Diana Shipping Inc.

NYSE:DSX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$318.0m

Diana Shipping Valuierung

Ist DSX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DSX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DSX ($2.81) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($9.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DSX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DSX zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

DSX's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.2x
Unternehmenswert/EBITDA6.9x
PEG-Verhältnis0.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DSX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DSX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.1x
PANL Pangaea Logistics Solutions
10.4x19.6%US$364.9m
SHIP Seanergy Maritime Holdings
13x-14.3%US$211.1m
ESEA Euroseas
2.4x-41.9%US$255.0m
EGLE Eagle Bulk Shipping
30.5x43.8%US$693.2m
DSX Diana Shipping
13.6x35.3%US$318.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DSX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DSX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Shipping?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DSX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.6x) mit dem US Shipping Branchendurchschnitt (8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DSX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DSX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.6x
Faires PE Verhältnis17.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DSX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DSX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$2.82
US$3.27
+15.8%
16.1%US$4.00US$2.80n/a3
Jun ’25US$2.99
US$3.27
+9.3%
16.1%US$4.00US$2.80n/a3
May ’25US$2.94
US$3.27
+11.1%
16.1%US$4.00US$2.80n/a3
Apr ’25US$2.88
US$3.27
+13.4%
16.1%US$4.00US$2.80n/a3
Mar ’25US$3.10
US$3.27
+5.4%
16.1%US$4.00US$2.80n/a3
Feb ’25US$2.94
US$3.27
+11.1%
16.1%US$4.00US$2.80n/a3
Jan ’25US$2.97
US$3.87
+30.2%
21.3%US$4.80US$2.80n/a3
Dec ’24US$3.45
US$3.80
+10.1%
23.9%US$4.80US$2.60n/a3
Nov ’24US$3.20
US$4.40
+37.5%
9.1%US$4.80US$4.00n/a2
Oct ’24US$3.47
US$4.40
+26.8%
9.1%US$4.80US$4.00n/a2
Sep ’24US$3.62
US$4.40
+21.5%
9.1%US$4.80US$4.00n/a2
Aug ’24US$3.68
US$4.40
+19.6%
9.1%US$4.80US$4.00n/a2
Jul ’24US$3.69
US$4.40
+19.2%
9.1%US$4.80US$4.00n/a2
Jun ’24US$3.80
US$4.40
+15.8%
9.1%US$4.80US$4.00US$2.992
May ’24US$3.85
US$4.40
+14.3%
9.1%US$4.80US$4.00US$2.942
Apr ’24US$3.90
US$4.40
+12.8%
9.1%US$4.80US$4.00US$2.882
Mar ’24US$4.71
US$4.40
-6.6%
9.1%US$4.80US$4.00US$3.102
Feb ’24US$4.09
US$4.40
+7.6%
9.1%US$4.80US$4.00US$2.942
Jan ’24US$3.90
US$5.17
+32.5%
16.4%US$6.00US$4.00US$2.973
Dec ’23US$3.51
US$5.50
+56.7%
7.4%US$6.00US$5.00US$3.453
Nov ’23US$4.38
US$5.83
+33.2%
14.6%US$7.00US$5.00US$3.203
Oct ’23US$3.61
US$5.83
+61.6%
14.6%US$7.00US$5.00US$3.473
Sep ’23US$4.80
US$6.50
+35.4%
10.9%US$7.00US$5.50US$3.623
Aug ’23US$6.10
US$6.40
+4.9%
13.3%US$7.00US$5.20US$3.683
Jul ’23US$4.59
US$6.60
+43.8%
21.2%US$8.00US$5.20US$3.692
Jun ’23US$6.54
US$7.18
+9.7%
23.5%US$9.50US$5.20US$3.804

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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