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Matson NYSE:MATX Lagerbericht

Letzter Preis

US$136.20

Marktkapitalisierung

US$4.5b

7D

-3.6%

1Y

14.9%

Aktualisiert

06 Feb, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Matson, Inc.

NYSE:MATX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.5b

MATX Aktienübersicht

Matson, Inc. ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Bereich der Seetransport- und Logistikdienstleistungen tätig. Mehr Details

MATX grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung5/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden4/6

Belohnungen

58.1% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 31.4%

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 14.9% pro Jahr sinken.

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts

Shipping PE Ratio Will Inflate To 228X Amidst Earnings Decline

Key Takeaways Elevated freight rates, e-commerce growth, and airfreight conversion are expected to boost Matson's revenue and margins. Share repurchases and new vessels may enhance earnings per share and operating margins through efficiency and reduced share count.
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US$116.00
FV
17.4% overvalued intrinsic discount
0.21%
Revenue growth p.a.
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Meine Notizen

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Matson, Inc. Wettbewerber

Kirby

NYSE:KEX

US$6.2b

Golden Ocean Group

NasdaqGS:GOGL

US$1.9b

Star Bulk Carriers

NasdaqGS:SBLK

US$1.8b

ZIM Integrated Shipping Services

NYSE:ZIM

US$2.2b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Matson
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$136.20
52-Wochen-HochUS$169.12
52-Wochen-TiefUS$100.50
Beta1.06
1 Monat Veränderung-1.62%
3 Monate Veränderung-17.77%
1 Jahr Veränderung14.86%
3 Jahre Veränderung52.28%
5 Jahre Veränderung275.21%
Veränderung seit IPO2,624.00%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Is Matson (NYSE:MATX) Using Too Much Debt?

Jan 15
Is Matson (NYSE:MATX) Using Too Much Debt?

Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Could Be 43% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jan 02
Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Could Be 43% Below Their Intrinsic Value Estimate

Lacklustre Performance Is Driving Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Low P/E

Dec 21
Lacklustre Performance Is Driving Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Low P/E

Recent updates

Is Matson (NYSE:MATX) Using Too Much Debt?

Jan 15
Is Matson (NYSE:MATX) Using Too Much Debt?

Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Could Be 43% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jan 02
Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Could Be 43% Below Their Intrinsic Value Estimate

Lacklustre Performance Is Driving Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Low P/E

Dec 21
Lacklustre Performance Is Driving Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Low P/E

The Return Trends At Matson (NYSE:MATX) Look Promising

Nov 15
The Return Trends At Matson (NYSE:MATX) Look Promising

Is There Now An Opportunity In Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Nov 03
Is There Now An Opportunity In Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Is There An Opportunity With Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) 25% Undervaluation?

Sep 27
Is There An Opportunity With Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) 25% Undervaluation?

Matson: A Steady Lifeline For Island Economies With Promising Long-Term Value

Sep 24

Improved Earnings Required Before Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Find Their Feet

Sep 15
Improved Earnings Required Before Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Find Their Feet

Does Matson (NYSE:MATX) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 03
Does Matson (NYSE:MATX) Have A Healthy Balance Sheet?

Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.34

Jul 19
Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.34

Matson: Strategic Expansion Amid Market Challenges With A Balanced Outlook

Jul 03

Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.34

Jun 30
Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.34

Calculating The Fair Value Of Matson, Inc. (NYSE:MATX)

Jun 28
Calculating The Fair Value Of Matson, Inc. (NYSE:MATX)

Is It Time To Consider Buying Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Jun 04
Is It Time To Consider Buying Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

We Think Matson (NYSE:MATX) Can Stay On Top Of Its Debt

Apr 28
We Think Matson (NYSE:MATX) Can Stay On Top Of Its Debt

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Matson (NYSE:MATX)

Apr 15
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Matson (NYSE:MATX)

There's No Escaping Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Muted Earnings

Mar 18
There's No Escaping Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Muted Earnings

At US$108, Is It Time To Put Matson, Inc. (NYSE:MATX) On Your Watch List?

Mar 05
At US$108, Is It Time To Put Matson, Inc. (NYSE:MATX) On Your Watch List?

Is Matson (NYSE:MATX) A Risky Investment?

Jan 11
Is Matson (NYSE:MATX) A Risky Investment?

Matson Is A Solid Company, But Its Fate Relies On Extraneous Variables

Jan 02

Returns Are Gaining Momentum At Matson (NYSE:MATX)

Dec 16
Returns Are Gaining Momentum At Matson (NYSE:MATX)

Is Now The Time To Look At Buying Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Dec 04
Is Now The Time To Look At Buying Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Intrinsic Value Is Potentially 86% Above Its Share Price

Nov 21
Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Intrinsic Value Is Potentially 86% Above Its Share Price

Treasuries Make More Sense Than Matson, Inc.

Oct 19

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Matson (NYSE:MATX)

Sep 06
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Matson (NYSE:MATX)

Is Now An Opportune Moment To Examine Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Aug 23
Is Now An Opportune Moment To Examine Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Matson (NYSE:MATX) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Aug 07
Matson (NYSE:MATX) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Matson And Its Real Value

Aug 02

Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.32

Jul 23
Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.32

Estimating The Fair Value Of Matson, Inc. (NYSE:MATX)

Jul 20
Estimating The Fair Value Of Matson, Inc. (NYSE:MATX)

Matson's (NYSE:MATX) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Jun 26
Matson's (NYSE:MATX) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Aktionärsrenditen

MATXUS ShippingUS Markt
7D-3.6%-2.4%0.2%
1Y14.9%4.8%22.0%

Rendite im Vergleich zur Industrie: MATX übertraf die Branche US Shipping , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 4.8 erzielte.

Rendite vs. Markt: MATX hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 22 erzielte.

Preisvolatilität

Is MATX's price volatile compared to industry and market?
MATX volatility
MATX Average Weekly Movement3.7%
Shipping Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement6.1%
10% most volatile stocks in US Market18.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: MATX hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: MATXDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
18824,315Matt Coxwww.matson.com

Matson, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Erbringung von Seetransport- und Logistikdienstleistungen tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Seetransport und Logistik. Das Segment Seetransport bietet Seefrachttransportdienste zu den inländischen, nicht aneinander grenzenden Volkswirtschaften von Hawaii, Japan, Alaska und Guam sowie zu anderen Inselstaaten in Mikronesien an.

Matson, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Matson im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
MATX grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$4.51b
Gewinn(TTM)US$410.80m
Umsatz(TTM)US$3.32b

11.0x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.4x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist MATX zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
MATX Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$3.32b
Kosten der EinnahmenUS$2.56b
BruttogewinnUS$762.60m
Sonstige AusgabenUS$351.80m
UmsatzUS$410.80m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)12.37
Bruttomarge22.97%
Nettogewinnspanne12.37%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis15.6%

Wie hat sich MATX auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.0%

Aktuelle Dividendenrendite

11%

Ausschüttungsquote

Zahlt MATX eine zuverlässige Dividende?

Siehe MATX Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie MATX kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Matson Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumFeb 06 2025
Datum der DividendenzahlungMar 06 2025
Tage bis Ex-Dividende1 day
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung27 days

Zahlt MATX eine zuverlässige Dividende?

Siehe MATX Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/06 10:15
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/06 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Matson, Inc. wird von 14 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Stewart ScharfCFRA Equity Research
John MimsFBR Capital Markets & Co.
Sloan BohlenGoldman Sachs