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Matson, Inc.NYSE:MATX Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$3.2b
Aktienkurs
US$100.39
Mein Marktwert
US$115
12.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y-26.9%
7D-2.3%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Matson, Inc.

NYSE:MATX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.2b

Matson (MATX) Aktienübersicht

Matson, Inc. ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Bereich der Seetransport- und Logistikdienstleistungen tätig. Mehr Details

MATX grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung5/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden5/6

Belohnungen

50.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 49%

Zahlt eine zuverlässige Dividende von 1.43%

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 17.2% pro Jahr sinken.


MATX Community Fair Values

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Matson

Falling Transpacific Volumes Will Strain Margins Yet Steady Lanes Persist

Key Takeaways Gains from Southeast Asia and fleet modernization could be offset by persistent declines in Asia-origin volumes, evolving trade policies, and rising compliance costs. Revenue stability from protected trade lanes leaves Matson vulnerable to regional downturns and intensifying competition from digitally advanced global logistics players.
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US$115
FV
12.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
-0.14%
Revenue growth p.a.
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Matson

Modernized Fleet Will Capture Asia-Pacific Trade Despite Uncertainties

Key Takeaways Strategic expansion in Southeast Asia and fleet modernization enable Matson to capture growing export demand and achieve premium pricing in key trade lanes. Investments in logistics technology and environmental efficiency position Matson for higher margins as supply chain shifts increase demand for reliable, value-added shipping.
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US$160
FV
37.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
-0.15%
Revenue growth p.a.
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Matson

Vietnam Growth And Fleet Modernization Will Shape A Volatile Market

Key Takeaways Diversification of shipping routes, fleet modernization, and logistics expansion supports stable, long-term revenue growth and improved operational efficiency. Exclusive access to protected U.S. routes secures pricing power and reliable earnings amid volatile industry conditions.
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US$110
FV
8.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
-0.70%
Revenue growth p.a.
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Matson, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Matson
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$100.39
52-Wochen-HochUS$169.12
52-Wochen-TiefUS$91.75
Beta1.21
1 Monat Veränderung-4.90%
3 Monate Veränderung-8.98%
1 Jahr Veränderung-26.92%
3 Jahre Veränderung53.95%
5 Jahre Veränderung95.43%
Veränderung seit IPO1,907.80%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.36

Aug 05
Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.36

Recent updates

Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.36

Aug 05
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Does Matson (NYSE:MATX) Have A Healthy Balance Sheet?

Aug 01
Does Matson (NYSE:MATX) Have A Healthy Balance Sheet?

Matson's (NYSE:MATX) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Jul 18
Matson's (NYSE:MATX) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Why Matson, Inc. (NYSE:MATX) Could Be Worth Watching

Jul 15
Why Matson, Inc. (NYSE:MATX) Could Be Worth Watching

Matson: Underappreciated Compounder With Fortress Balance Sheet

Jul 09

Matson (NYSE:MATX) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.36

Jul 01
Matson (NYSE:MATX) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.36

Improved Earnings Required Before Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Find Their Feet

Jun 23
Improved Earnings Required Before Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Find Their Feet

Matson, Inc. (NYSE:MATX) Analysts Just Slashed This Year's Estimates

May 14
Matson, Inc. (NYSE:MATX) Analysts Just Slashed This Year's Estimates

Matson (NYSE:MATX) Has A Rock Solid Balance Sheet

Apr 21
Matson (NYSE:MATX) Has A Rock Solid Balance Sheet

Matson: A Quasi-Monopoly On Sale

Apr 17

Returns At Matson (NYSE:MATX) Are On The Way Up

Apr 07
Returns At Matson (NYSE:MATX) Are On The Way Up

Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Mar 25
Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Shares Lagging The Market But So Is The Business

What Is Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Share Price Doing?

Mar 09
What Is Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Share Price Doing?

Is Matson (NYSE:MATX) Using Too Much Debt?

Jan 15
Is Matson (NYSE:MATX) Using Too Much Debt?

Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Could Be 43% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jan 02
Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Could Be 43% Below Their Intrinsic Value Estimate

Lacklustre Performance Is Driving Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Low P/E

Dec 21
Lacklustre Performance Is Driving Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Low P/E

The Return Trends At Matson (NYSE:MATX) Look Promising

Nov 15
The Return Trends At Matson (NYSE:MATX) Look Promising

Is There Now An Opportunity In Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Nov 03
Is There Now An Opportunity In Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Is There An Opportunity With Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) 25% Undervaluation?

Sep 27
Is There An Opportunity With Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) 25% Undervaluation?

Matson: A Steady Lifeline For Island Economies With Promising Long-Term Value

Sep 24

Improved Earnings Required Before Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Find Their Feet

Sep 15
Improved Earnings Required Before Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Find Their Feet

Does Matson (NYSE:MATX) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 03
Does Matson (NYSE:MATX) Have A Healthy Balance Sheet?
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Surging Costs And Geopolitical Tensions Sink Shipping Giant's Prospects

Reliance on high freight rates from China services and softening volume in Hawaii may not provide a stable long-term revenue base.

Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.34

Jul 19
Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.34

Matson: Strategic Expansion Amid Market Challenges With A Balanced Outlook

Jul 03

Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.34

Jun 30
Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.34

Calculating The Fair Value Of Matson, Inc. (NYSE:MATX)

Jun 28
Calculating The Fair Value Of Matson, Inc. (NYSE:MATX)

Is It Time To Consider Buying Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Jun 04
Is It Time To Consider Buying Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

We Think Matson (NYSE:MATX) Can Stay On Top Of Its Debt

Apr 28
We Think Matson (NYSE:MATX) Can Stay On Top Of Its Debt

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Matson (NYSE:MATX)

Apr 15
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Matson (NYSE:MATX)

There's No Escaping Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Muted Earnings

Mar 18
There's No Escaping Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Muted Earnings

At US$108, Is It Time To Put Matson, Inc. (NYSE:MATX) On Your Watch List?

Mar 05
At US$108, Is It Time To Put Matson, Inc. (NYSE:MATX) On Your Watch List?

Aktionärsrenditen

MATXUS ShippingUS Markt
7D-2.3%-2.9%1.2%
1Y-26.9%-22.3%17.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: MATX unter dem Niveau der Branche US Shipping , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -22.3% erzielte.

Rendite vs. Markt: MATX hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 17.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is MATX's price volatile compared to industry and market?
MATX volatility
MATX Average Weekly Movement4.6%
Shipping Industry Average Movement6.1%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: MATX hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: MATXDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
18824,356Matt Coxwww.matson.com

Matson, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Erbringung von Seetransport- und Logistikdienstleistungen tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Seetransport und Logistik. Das Segment Seetransport bietet Seefrachttransportdienste zu den inländischen, nicht aneinander grenzenden Wirtschaftsräumen Hawaii, Alaska und Guam sowie zu anderen Inselstaaten in Mikronesien an.

Matson, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Matson im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
MATX grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$3.19b
Gewinn(TTM)US$494.10m
Umsatz(TTM)US$3.46b
6.5x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.9x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist MATX zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
MATX Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$3.46b
Kosten der EinnahmenUS$2.59b
BruttogewinnUS$876.50m
Sonstige AusgabenUS$382.40m
UmsatzUS$494.10m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)15.54
Bruttomarge25.30%
Nettogewinnspanne14.26%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis14.2%

Wie hat sich MATX auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.4%
Aktuelle Dividendenrendite
9%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/05 05:29
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Matson, Inc. wird von 15 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Stewart ScharfCFRA Equity Research
Parth TalsaniaEquisights
John MimsFBR Capital Markets & Co.