ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

NYSE:ZIM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.9b

ZIM Integrated Shipping Services Valuierung

Ist ZIM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZIM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ZIM ($23.78) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($71.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ZIM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZIM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ZIM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ZIM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ZIM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ZIM's PE?
PE-Verhältnis2x
ErgebnisUS$1.44b
MarktanteilUS$2.92b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ZIM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ZIM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.3x
SBLK Star Bulk Carriers
7.3x16.1%US$2.2b
GOGL Golden Ocean Group
10.4x16.2%US$2.2b
MATX Matson
12.4x-19.6%US$5.1b
DAC Danaos
2.9x-3.9%US$1.6b
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
2x-95.3%US$2.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ZIM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZIM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Shipping?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TORO Toro
0.3xn/aUS$46.50m
PXS Pyxis Tankers
1.3x-16.9%US$42.04m
CTRM Castor Maritime
0.5xn/aUS$33.43m
PSHG Performance Shipping
0.4x7.0%US$23.00m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ZIM 2.0xBranchendurchschnittswert 4.5xNo. of Companies5PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ZIM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Shipping (4.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZIM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZIM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis2x
Faires PE Verhältnis1.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ZIM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (1.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ZIM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$23.78
US$17.76
-25.3%
31.1%US$28.00US$10.50n/a7
Nov ’25US$24.30
US$17.73
-27.0%
31.7%US$25.00US$10.50n/a7
Oct ’25US$24.32
US$16.64
-31.6%
33.6%US$25.00US$10.50n/a7
Sep ’25US$18.27
US$18.12
-0.8%
27.7%US$25.00US$13.00n/a6
Aug ’25US$19.32
US$17.28
-10.5%
32.0%US$27.00US$12.20n/a6
Jul ’25US$22.97
US$12.22
-46.8%
37.4%US$22.00US$9.10n/a6
Jun ’25US$22.54
US$11.65
-48.3%
32.8%US$20.00US$9.10n/a6
May ’25US$13.36
US$9.25
-30.8%
35.3%US$15.00US$5.00n/a6
Apr ’25US$10.67
US$9.68
-9.3%
40.2%US$18.00US$5.00n/a7
Mar ’25US$12.01
US$10.24
-14.7%
42.5%US$20.00US$5.00n/a7
Feb ’25US$13.26
US$10.24
-22.8%
42.5%US$20.00US$5.00n/a7
Jan ’25US$9.87
US$7.43
-24.7%
20.8%US$10.00US$5.00n/a7
Dec ’24US$7.62
US$8.44
+10.8%
33.1%US$14.50US$6.00n/a7
Nov ’24US$7.74
US$11.96
+54.5%
22.0%US$16.00US$8.70US$24.307
Oct ’24US$10.45
US$12.29
+17.6%
18.9%US$16.00US$9.50US$24.327
Sep ’24US$12.24
US$12.93
+5.6%
17.5%US$16.00US$10.00US$18.277
Aug ’24US$15.15
US$13.60
-10.2%
18.4%US$17.70US$10.00US$19.327
Jul ’24US$12.39
US$15.83
+27.8%
32.2%US$27.00US$10.00US$22.977
Jun ’24US$13.23
US$17.40
+31.5%
32.5%US$27.00US$10.00US$22.547
May ’24US$16.90
US$19.97
+18.2%
20.4%US$27.00US$15.00US$13.367
Apr ’24US$23.58
US$20.86
-11.5%
22.8%US$27.00US$15.00US$10.677
Mar ’24US$23.95
US$20.99
-12.4%
28.9%US$30.40US$15.00US$12.017
Feb ’24US$20.39
US$20.94
+2.7%
23.7%US$30.00US$15.50US$13.267
Jan ’24US$17.19
US$22.19
+29.1%
19.0%US$30.00US$17.00US$9.877
Dec ’23US$20.09
US$23.26
+15.8%
23.2%US$30.00US$12.00US$7.627
Nov ’23US$25.03
US$38.10
+52.2%
57.2%US$80.00US$21.00US$7.747

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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