Castor Maritime Valuierung

Ist CTRM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CTRM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CTRM ($3.57) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($7.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CTRM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CTRM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CTRM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CTRM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CTRM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CTRM's PE?
PE-Verhältnis	0.5x
Ergebnis	US$69.55m
Marktanteil	US$34.49m

CTRM's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	n/a
Unternehmenswert/EBITDA	n/a
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CTRM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CTRM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	2.1x
GLBS Globus Maritime	4.5x	-29.6%	US$30.9m
TORO Toro	0.3x	n/a	US$46.2m
USEA United Maritime	2.4x	n/a	US$18.1m
PXS Pyxis Tankers	1.3x	-15.2%	US$42.7m
CTRM Castor Maritime	0.5x	n/a	US$34.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CTRM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CTRM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Shipping?

4 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	4.5x	-3.7%
CTRM Castor Maritime	0.5x	n/a	US$34.49m
TORO Toro	0.3x	n/a	US$46.15m
PXS Pyxis Tankers	1.3x	-15.2%	US$42.67m

4 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	4.5x	-3.7%
CTRM Castor Maritime	0.5x	n/a	US$34.49m

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Price-To-Earnings gegen Industrie: CTRM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Shipping (4.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CTRM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CTRM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	0.5x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CTRM für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.