Lantronix Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
Lantronix hat ein Gesamteigenkapital von $74.5M und eine Gesamtverschuldung von $8.7M, was einen Verschuldungsgrad von 11.7% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $120.0M bzw. $45.5M.
Wichtige Informationen
11.67%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$8.69m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | US$23.52m |
| Eigenkapital | US$74.47m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$45.55m |
| Gesamtvermögen | US$120.02m |
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Kurzfristige Verbindlichkeiten: LTRXDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($77.0M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($28.1M).
Langfristige Verbindlichkeiten: LTRXDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($77.0M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($17.5M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: LTRX über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: LTRXDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 8.8% auf 11.7% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl LTRX unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: LTRX ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 35.3% pro Jahr wächst.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2026/05/19 19:14 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2026/05/19 00:00 |
| Gewinne | 2026/03/31 |
| Jährliche Einnahmen | 2025/06/30 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Lantronix, Inc. wird von 4 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Christian Schwab | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Jaeson Allen Schmidt | Lake Street Capital Markets, LLC |
| Ryan Koontz | Needham & Company |