Lantronix Valuierung

Ist LTRX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LTRX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LTRX ($2.86) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($7.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LTRX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LTRX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LTRX unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für LTRX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LTRX durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist LTRX's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.7x
VertriebUS$161.72m
MarktanteilUS$110.04m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von LTRX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für LTRX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1x
BKTI BK Technologies
1.6xn/aUS$117.8m
PCTI PCTEL
1.5x7.0%US$132.9m
KVHI KVH Industries
0.9x-5.6%US$103.9m
CMTL Comtech Telecommunications
0.2x4.3%US$95.0m
LTRX Lantronix
0.7x5.3%US$110.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: LTRX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LTRX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Communications?

11 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
COMM CommScope Holding Company
0.2x1.0%US$1.01b
CMTL Comtech Telecommunications
0.2x4.3%US$94.97m
TESS TESSCO Technologies
0.2xn/aUS$83.30m
CMBM Cambium Networks
0.2x12.6%US$33.33m
LTRX 0.7xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies11PS012345+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: LTRX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Communications (1.1x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LTRX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LTRX PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.7x
Faires PS Verhältnis0.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: LTRX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LTRX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$2.86
US$5.80
+102.8%
16.0%US$7.50US$5.00n/a5
Nov ’25US$3.96
US$7.30
+84.3%
13.4%US$9.00US$6.00n/a5
Oct ’25US$4.01
US$7.30
+82.0%
13.4%US$9.00US$6.00n/a5
Sep ’25US$3.59
US$7.60
+111.7%
15.8%US$9.00US$6.00n/a5
Aug ’25US$3.99
US$7.60
+90.5%
15.8%US$9.00US$6.00n/a5
Jul ’25US$3.61
US$7.60
+110.5%
15.8%US$9.00US$6.00n/a5
Jun ’25US$3.98
US$7.60
+91.0%
15.8%US$9.00US$6.00n/a5
May ’25US$3.69
US$7.60
+106.0%
15.8%US$9.00US$6.00n/a5
Apr ’25US$3.57
US$8.00
+124.1%
11.2%US$9.00US$7.00n/a5
Mar ’25US$4.15
US$8.00
+92.8%
11.2%US$9.00US$7.00n/a5
Feb ’25US$6.16
US$9.50
+54.2%
14.9%US$12.00US$8.00n/a5
Jan ’25US$5.86
US$9.50
+62.1%
14.9%US$12.00US$8.00n/a5
Dec ’24US$5.97
US$9.50
+59.1%
14.9%US$12.00US$8.00n/a5
Nov ’24US$4.27
US$9.50
+122.5%
14.9%US$12.00US$8.00US$3.965
Oct ’24US$4.45
US$9.50
+113.5%
14.9%US$12.00US$8.00US$4.015
Sep ’24US$3.96
US$9.00
+127.3%
9.3%US$10.50US$8.00US$3.595
Aug ’24US$4.56
US$9.00
+97.4%
9.3%US$10.50US$8.00US$3.995
Jul ’24US$4.21
US$9.00
+113.8%
9.3%US$10.50US$8.00US$3.615
Jun ’24US$4.36
US$9.00
+106.4%
9.3%US$10.50US$8.00US$3.985
May ’24US$3.80
US$9.90
+160.5%
4.9%US$10.50US$9.00US$3.695
Apr ’24US$4.34
US$9.90
+128.1%
4.9%US$10.50US$9.00US$3.575
Mar ’24US$5.09
US$9.90
+94.5%
4.9%US$10.50US$9.00US$4.155
Feb ’24US$4.95
US$10.10
+104.0%
6.6%US$11.00US$9.00US$6.165
Jan ’24US$4.32
US$11.70
+170.8%
10.0%US$13.00US$10.00US$5.865
Dec ’23US$4.94
US$11.70
+136.8%
10.0%US$13.00US$10.00US$5.975
Nov ’23US$5.09
US$12.20
+139.7%
6.1%US$13.00US$11.00US$4.275

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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