Emcore Corporation

NasdaqCM:EMKR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$26.9m

Emcore Valuierung

Ist EMKR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EMKR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von EMKR für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von EMKR für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EMKR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EMKR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für EMKR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EMKR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist EMKR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
VertriebUS$90.96m
MarktanteilUS$26.86m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von EMKR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für EMKR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.7x
DZSI DZS
0.1xn/aUS$22.4m
CLRO ClearOne
0.8xn/aUS$13.7m
CMBM Cambium Networks
0.2x13.6%US$33.9m
UTSI UTStarcom Holdings
1.5xn/aUS$24.8m
EMKR Emcore
0.3x1.5%US$26.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: EMKR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EMKR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Communications?

13 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VSAT Viasat
0.2x1.8%US$992.49m
COMM CommScope Holding Company
0.2x-0.08%US$958.50m
TESS TESSCO Technologies
0.2xn/aUS$83.30m
CMTL Comtech Telecommunications
0.1x4.3%US$78.23m
EMKR 0.3xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies13PS012345+
13 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: EMKR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Communications (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EMKR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EMKR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: EMKR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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