Temenos AG

OTCPK:TMNS.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.3b

Temenos Valuierung

Ist TMNS.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TMNS.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$90.21
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: TMNS.F ($78.97) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($90.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TMNS.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TMNS.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TMNS.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TMNS.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TMNS.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TMNS.F's PE?
PE-Verhältnis43.6x
ErgebnisUS$144.08m
MarktanteilUS$6.28b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TMNS.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TMNS.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt86.7x
ACIW ACI Worldwide
25.3x3.5%US$5.6b
INFA Informatica
123.4x27.6%US$7.9b
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings
156.2x44.1%US$7.2b
BOX Box
41.8x16.4%US$4.9b
TMNS.F Temenos
43.6x12.0%US$5.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TMNS.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (86.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TMNS.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
YXT YXT.COM Group Holding
1.5xn/aUS$94.32m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.9xn/aUS$30.61m
NXTT Next Technology Holding
0.4xn/aUS$9.28m
ULY Urgent.ly
0.08x-13.0%US$6.61m
TMNS.F 43.6xBranchendurchschnittswert 42.2xNo. of Companies12PE020406080100+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TMNS.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43.6x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (42.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TMNS.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TMNS.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis43.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TMNS.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TMNS.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$78.02
0%
14.9%US$99.00US$57.16n/a16
Jan ’26US$71.07
US$75.63
+6.4%
14.9%US$96.86US$57.16n/a16
Dec ’25n/a
US$75.21
0%
14.8%US$96.86US$57.16n/a16
Nov ’25n/a
US$75.14
0%
15.6%US$98.08US$57.16n/a16
Oct ’25n/a
US$76.48
0%
17.2%US$101.88US$57.92n/a15
Sep ’25n/a
US$75.69
0%
16.8%US$101.88US$57.92n/a15
Aug ’25n/a
US$75.83
0%
16.6%US$101.88US$57.92n/a15
Jul ’25US$67.07
US$77.10
+15.0%
20.1%US$109.41US$57.93n/a15
Jun ’25n/a
US$77.00
0%
20.3%US$109.41US$57.93n/a15
May ’25US$59.78
US$77.71
+30.0%
20.0%US$109.41US$57.93n/a15
Apr ’25US$72.77
US$83.05
+14.1%
19.8%US$114.75US$63.51n/a15
Mar ’25US$75.64
US$85.36
+12.9%
19.3%US$114.75US$63.51n/a15
Feb ’25n/a
US$93.62
0%
16.5%US$116.21US$67.86n/a15
Jan ’25n/a
US$80.04
0%
17.7%US$112.20US$52.56US$71.0716
Dec ’24n/a
US$78.67
0%
17.0%US$112.20US$52.56n/a16
Nov ’24n/a
US$78.01
0%
17.4%US$111.74US$52.56n/a16
Oct ’24n/a
US$79.24
0%
18.8%US$115.39US$54.26n/a16
Sep ’24n/a
US$79.10
0%
19.5%US$115.39US$54.26n/a17
Aug ’24n/a
US$78.76
0%
19.7%US$115.39US$54.26n/a17
Jul ’24n/a
US$76.29
0%
18.6%US$112.28US$52.78US$67.0717
Jun ’24n/a
US$76.37
0%
18.6%US$112.28US$52.78n/a17
May ’24US$83.00
US$76.14
-8.3%
18.7%US$112.28US$52.78US$59.7817
Apr ’24US$68.48
US$69.13
+0.9%
18.5%US$94.08US$50.55US$72.7717
Mar ’24US$74.80
US$67.81
-9.3%
18.3%US$94.08US$50.55US$75.6417
Feb ’24n/a
US$62.21
0%
18.7%US$91.76US$47.87n/a16
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$71.56
Fair Value
10.4% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/06 10:20
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/22 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Temenos AG wird von 38 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alexander ToutArete Research Services LLP
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Christoph WirtzBank am Bellevue