Dropbox, Inc.

NasdaqGS:DBX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.3b

Dropbox Valuierung

Ist DBX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DBX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DBX ($27.64) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($71.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DBX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DBX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DBX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DBX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DBX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DBX's PE?
PE-Verhältnis14.8x
ErgebnisUS$576.80m
MarktanteilUS$8.33b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DBX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DBX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt94.9x
INFA Informatica
125.3x26.3%US$7.9b
PEGA Pegasystems
62.5x23.9%US$7.5b
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings
166x49.6%US$7.5b
ACIW ACI Worldwide
25.7x2.9%US$5.7b
DBX Dropbox
14.8x-0.1%US$8.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DBX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (128.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DBX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$69.85m
GRRR Gorilla Technology Group
2.3x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.99m
NXTT Next Technology Holding
0.6xn/aUS$13.95m
DBX 14.8xBranchendurchschnittswert 41.0xNo. of Companies12PE020406080100+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DBX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (41x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DBX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DBX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.8x
Faires PE Verhältnis30x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DBX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DBX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$27.64
US$27.75
+0.4%
13.5%US$33.00US$20.00n/a8
Nov ’25US$25.98
US$26.63
+2.5%
12.4%US$32.00US$20.00n/a8
Oct ’25US$25.05
US$26.63
+6.3%
12.4%US$32.00US$20.00n/a8
Sep ’25US$25.14
US$27.11
+7.8%
12.6%US$32.00US$20.00n/a9
Aug ’25US$23.22
US$27.56
+18.7%
11.2%US$32.00US$22.00n/a9
Jul ’25US$22.53
US$27.56
+22.3%
11.2%US$32.00US$22.00n/a9
Jun ’25US$22.53
US$27.67
+22.8%
10.9%US$32.00US$22.00n/a9
May ’25US$23.49
US$29.37
+25.0%
13.7%US$36.00US$24.00n/a10
Apr ’25US$24.31
US$29.87
+22.9%
12.6%US$36.00US$24.00n/a10
Mar ’25US$24.14
US$30.27
+25.4%
12.0%US$36.00US$24.00n/a10
Feb ’25US$32.27
US$31.55
-2.2%
13.3%US$37.00US$24.00n/a11
Jan ’25US$29.48
US$30.18
+2.4%
12.4%US$36.00US$24.00n/a11
Dec ’24US$28.78
US$29.26
+1.7%
11.4%US$34.00US$24.00n/a11
Nov ’24US$26.16
US$30.17
+15.3%
10.5%US$35.00US$24.00US$25.9811
Oct ’24US$27.23
US$30.17
+10.8%
10.5%US$35.00US$24.00US$25.0511
Sep ’24US$27.86
US$29.21
+4.8%
13.6%US$35.00US$22.00US$25.1412
Aug ’24US$26.75
US$28.04
+4.8%
15.3%US$34.00US$18.00US$23.2212
Jul ’24US$26.67
US$26.92
+0.9%
15.9%US$34.00US$18.00US$22.5312
Jun ’24US$23.19
US$26.62
+14.8%
17.1%US$34.00US$18.00US$22.5311
May ’24US$20.35
US$26.89
+32.1%
16.4%US$34.00US$20.00US$23.4911
Apr ’24US$21.62
US$27.21
+25.9%
15.4%US$34.00US$20.00US$24.3111
Mar ’24US$20.55
US$27.21
+32.4%
15.4%US$34.00US$20.00US$24.1411
Feb ’24US$23.88
US$26.94
+12.8%
15.6%US$34.00US$20.00US$32.2711
Jan ’24US$22.38
US$27.32
+22.1%
16.0%US$34.00US$20.00US$29.4811
Dec ’23US$23.75
US$27.32
+15.0%
16.0%US$34.00US$20.00US$28.7811
Nov ’23US$21.69
US$28.50
+31.4%
13.4%US$35.00US$24.00US$26.169

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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