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NasdaqGS:OTEX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.0b

Open Text Valuierung

Ist OTEX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OTEX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$100.79
Fair Value
70.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: OTEX ($29.53) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($100.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OTEX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OTEX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OTEX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für OTEX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OTEX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist OTEX's PE?
PE-Verhältnis16.5x
ErgebnisUS$468.56m
MarktanteilUS$7.96b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OTEX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OTEX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt101.2x
APPF AppFolio
39.9x-10.3%US$8.3b
SPSC SPS Commerce
86.2x13.4%US$6.8b
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings
156.5x44.1%US$7.3b
INFA Informatica
122.3x27.6%US$8.0b
OTEX Open Text
16.5x18.2%US$8.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OTEX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (101.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OTEX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
YXT YXT.COM Group Holding
1.4xn/aUS$95.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.9xn/aUS$31.47m
NXTT Next Technology Holding
0.4xn/aUS$9.21m
ULY Urgent.ly
0.08x-13.0%US$7.15m
OTEX 16.5xBranchendurchschnittswert 41.9xNo. of Companies12PE020406080100+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OTEX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (41.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OTEX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OTEX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.5x
Faires PE Verhältnis34.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OTEX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OTEX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$29.53
US$35.67
+20.8%
12.4%US$48.00US$30.00n/a12
Jan ’26US$28.32
US$35.38
+24.9%
11.5%US$48.00US$32.00n/a13
Dec ’25US$30.43
US$35.67
+17.2%
11.6%US$48.00US$32.00n/a12
Nov ’25US$28.98
US$36.45
+25.8%
12.7%US$48.00US$32.00n/a11
Oct ’25US$32.82
US$39.00
+18.8%
11.4%US$48.00US$33.00n/a11
Sep ’25US$31.82
US$38.36
+20.6%
12.9%US$48.00US$32.00n/a11
Aug ’25US$30.49
US$39.64
+30.0%
11.3%US$48.00US$32.00n/a11
Jul ’25US$30.08
US$41.00
+36.3%
12.2%US$50.00US$32.00n/a11
Jun ’25US$29.25
US$41.68
+42.5%
9.8%US$50.00US$37.00n/a11
May ’25US$35.35
US$50.17
+41.9%
10.5%US$60.00US$42.00n/a12
Apr ’25US$38.41
US$50.17
+30.6%
10.5%US$60.00US$42.00n/a12
Mar ’25US$39.26
US$50.33
+28.2%
10.0%US$60.00US$44.00n/a12
Feb ’25US$44.09
US$49.36
+12.0%
12.0%US$60.00US$38.00US$29.4411
Jan ’25US$42.02
US$49.36
+17.5%
12.0%US$60.00US$38.00US$28.3211
Dec ’24US$40.73
US$49.36
+21.2%
12.0%US$60.00US$38.00US$30.4311
Nov ’24US$33.48
US$48.20
+44.0%
13.6%US$60.00US$38.00US$28.9810
Oct ’24US$35.10
US$49.70
+41.6%
10.3%US$60.00US$42.00US$32.8210
Sep ’24US$40.46
US$49.70
+22.8%
10.3%US$60.00US$42.00US$31.8210
Aug ’24US$42.44
US$48.80
+15.0%
10.4%US$60.00US$41.00US$30.4910
Jul ’24US$41.55
US$48.30
+16.2%
11.2%US$60.00US$41.00US$30.0810
Jun ’24US$41.63
US$48.00
+15.3%
11.9%US$60.00US$41.00US$29.2510
May ’24US$37.78
US$45.00
+19.1%
13.9%US$60.00US$39.00US$35.3510
Apr ’24US$38.55
US$44.50
+15.4%
15.3%US$60.00US$35.00US$38.4110
Mar ’24US$34.24
US$44.88
+31.1%
16.7%US$60.00US$35.00US$39.268
Feb ’24US$32.99
US$42.88
+30.0%
20.5%US$60.00US$33.00US$44.098
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$35.67
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/06 15:01
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/06 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Open Text Corporation wird von 31 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Raimo LenschowBarclays
Phillip HuangBarclays