Open Text Corporation

NasdaqGS:OTEX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.9b

Open Text Valuierung

Ist OTEX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OTEX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OTEX ($28.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($79.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OTEX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OTEX zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

OTEX's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.5x
Unternehmenswert/EBITDA9.1x
PEG-Verhältnis3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OTEX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OTEX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt78.2x
APPF AppFolio
68x20.5%US$8.6b
ESTC Elastic
130.3x-21.1%US$8.0b
SPSC SPS Commerce
100.4x17.3%US$7.2b
DBX Dropbox
14.1x-1.3%US$8.1b
OTEX Open Text
18.8x6.2%US$8.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OTEX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (45.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (79.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OTEX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OTEX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (39.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OTEX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OTEX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.8x
Faires PE Verhältnis32.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OTEX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (45.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (61.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OTEX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$33.09
US$39.00
+17.9%
11.4%US$48.00US$33.00n/a11
Sep ’25US$31.82
US$38.36
+20.6%
12.9%US$48.00US$32.00n/a11
Aug ’25US$30.49
US$39.64
+30.0%
11.3%US$48.00US$32.00n/a11
Jul ’25US$30.08
US$41.00
+36.3%
12.2%US$50.00US$32.00n/a11
Jun ’25US$29.25
US$41.68
+42.5%
9.8%US$50.00US$37.00n/a11
May ’25US$35.35
US$50.17
+41.9%
10.5%US$60.00US$42.00n/a12
Apr ’25US$38.41
US$50.17
+30.6%
10.5%US$60.00US$42.00n/a12
Mar ’25US$39.26
US$50.33
+28.2%
10.0%US$60.00US$44.00n/a12
Feb ’25US$44.09
US$49.36
+12.0%
12.0%US$60.00US$38.00n/a11
Jan ’25US$42.02
US$49.36
+17.5%
12.0%US$60.00US$38.00n/a11
Dec ’24US$40.73
US$49.36
+21.2%
12.0%US$60.00US$38.00n/a11
Nov ’24US$33.48
US$48.20
+44.0%
13.6%US$60.00US$38.00n/a10
Oct ’24US$35.10
US$49.70
+41.6%
10.3%US$60.00US$42.00n/a10
Sep ’24US$40.46
US$49.70
+22.8%
10.3%US$60.00US$42.00US$31.8210
Aug ’24US$42.44
US$48.80
+15.0%
10.4%US$60.00US$41.00US$30.4910
Jul ’24US$41.55
US$48.30
+16.2%
11.2%US$60.00US$41.00US$30.0810
Jun ’24US$41.63
US$48.00
+15.3%
11.9%US$60.00US$41.00US$29.2510
May ’24US$37.78
US$45.00
+19.1%
13.9%US$60.00US$39.00US$35.3510
Apr ’24US$38.55
US$44.50
+15.4%
15.3%US$60.00US$35.00US$38.4110
Mar ’24US$34.24
US$44.88
+31.1%
16.7%US$60.00US$35.00US$39.268
Feb ’24US$32.99
US$42.88
+30.0%
20.5%US$60.00US$33.00US$44.098
Jan ’24US$29.64
US$44.17
+49.0%
22.4%US$60.00US$30.00US$42.029
Dec ’23US$29.36
US$45.45
+54.8%
22.4%US$60.00US$30.00US$40.7310
Nov ’23US$29.40
US$48.05
+63.4%
18.1%US$60.00US$34.00US$33.4810
Oct ’23US$26.44
US$49.15
+85.9%
15.8%US$60.00US$34.00US$35.1010
Sep ’23US$30.29
US$49.83
+64.5%
15.9%US$60.00US$34.00US$40.469

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y