MARA Holdings, Inc.

NasdaqCM:MARA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.1b

MARA Holdings Valuierung

Ist MARA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MARA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von MARA für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von MARA für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MARA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MARA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MARA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MARA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MARA's PE?
PE-Verhältnis3.4x
ErgebnisUS$926.69m
MarktanteilUS$3.12b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MARA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MARA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt48.5x
AGYS Agilysys
79.3x27.66%US$2.4b
SPSC SPS Commerce
35.3x17.59%US$3.0b
BL BlackLine
34.3x8.46%US$2.6b
CLBT Cellebrite DI
45.4x20.24%US$3.3b
MARA MARA Holdings
3.4x-97.66%US$3.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MARA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.2x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MARA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

15 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert26.9x17.9%
MARA MARA Holdings
 3.4x-97.66%US$3.12b
PD PagerDuty
4.8x-67.31%US$735.78m
BTBT Bit Digital
4.3x-118.99%US$486.93m
MARA 3.4xBranchendurchschnittswert 26.9xNo. of Companies17PE020406080100+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert26.9x17.9%
MARA MARA Holdings
 3.4x-97.66%US$3.12b
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MARA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (26.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MARA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MARA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.4x
Faires PE Verhältnis5.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MARA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MARA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$8.24
US$20.66
+150.72%
33.72%US$30.00US$11.25n/a11
Feb ’27US$9.50
US$20.66
+117.46%
33.72%US$30.00US$11.25n/a11
Jan ’27US$8.98
US$22.41
+149.60%
27.51%US$30.00US$13.00n/a11
Dec ’26US$11.52
US$23.32
+102.45%
22.65%US$30.00US$13.00n/a11
Nov ’26US$18.27
US$24.14
+32.13%
16.79%US$30.00US$18.00n/a11
Oct ’26US$18.61
US$23.14
+24.35%
16.37%US$28.00US$18.00n/a11
Sep ’26US$15.98
US$23.87
+49.36%
19.48%US$34.00US$18.00n/a11
Aug ’26US$15.50
US$23.63
+52.45%
25.19%US$39.00US$16.00n/a12
Jul ’26US$15.70
US$20.35
+29.59%
31.31%US$34.00US$9.50n/a13
Jun ’26US$14.12
US$20.27
+43.55%
29.58%US$32.00US$9.50n/a13
May ’26US$14.05
US$21.19
+50.83%
29.08%US$30.00US$13.00n/a13
Apr ’26US$11.84
US$22.50
+90.03%
23.01%US$30.00US$14.00n/a13
Mar ’26US$13.92
US$25.46
+82.89%
29.32%US$43.00US$14.00n/a12
Feb ’26US$18.34
US$27.17
+48.13%
23.85%US$45.00US$20.00US$9.5012
Jan ’26US$16.77
US$27.25
+62.49%
22.43%US$44.00US$21.00US$8.9812
Dec ’25US$27.42
US$24.27
-11.48%
31.67%US$42.00US$12.00US$11.5211
Nov ’25US$16.11
US$20.50
+27.25%
21.84%US$27.00US$12.00US$18.2710
Oct ’25US$15.07
US$20.44
+35.66%
23.07%US$27.00US$12.00US$18.619
Sep ’25US$16.70
US$20.94
+25.42%
21.19%US$27.00US$12.00US$15.989
Aug ’25US$18.14
US$22.50
+24.04%
17.72%US$27.00US$14.00US$15.509
Jul ’25US$22.56
US$23.11
+2.44%
19.07%US$27.00US$14.00US$15.709
Jun ’25US$19.52
US$23.39
+19.82%
16.55%US$27.00US$16.50US$14.129
May ’25US$16.07
US$24.27
+51.03%
24.78%US$35.00US$14.20US$14.0510
Apr ’25US$21.63
US$24.22
+11.97%
25.10%US$35.00US$14.20US$11.8410
Mar ’25US$27.00
US$24.58
-8.97%
26.09%US$35.00US$14.20US$13.929
Feb ’25US$18.60
US$22.03
+18.46%
25.86%US$27.00US$14.00US$18.346
US$20.66
Fair Value
60.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/08 02:13
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/06 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

MARA Holdings, Inc. wird von 27 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ramsey El-AssalBarclays
Gautam ChhuganiBernstein
Gregory LewisBTIG