SPS Commerce, Inc.

NasdaqGS:SPSC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.0b

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SPS Commerce Valuierung

Ist SPSC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SPSC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SPSC ($193.86) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($122.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SPSC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPSC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SPSC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag12.1x
Unternehmenswert/EBITDA60.8x
PEG-Verhältnis5.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SPSC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SPSC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt79.9x
OTEX Open Text
45.2x47.1%US$7.6b
DBX Dropbox
13.8x1.2%US$7.2b
APPF AppFolio
109.7x29.6%US$8.4b
DOCU DocuSign
151.1x26.9%US$11.2b
SPSC SPS Commerce
101.6x17.1%US$7.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SPSC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (104.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (82.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SPSC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SPSC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (104.7x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (42.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SPSC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SPSC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis101.6x
Faires PE Verhältnis35.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SPSC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (104.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SPSC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$187.96
US$207.78
+10.5%
6.5%US$225.00US$178.00n/a9
May ’25US$178.97
US$204.89
+14.5%
5.7%US$225.00US$178.00n/a9
Apr ’25US$184.24
US$204.00
+10.7%
6.6%US$220.00US$172.00n/a9
Mar ’25US$189.04
US$202.50
+7.1%
6.7%US$220.00US$172.00n/a8
Feb ’25US$181.74
US$194.00
+6.7%
7.1%US$215.00US$172.00n/a8
Jan ’25US$193.84
US$193.43
-0.2%
7.5%US$215.00US$172.00n/a7
Dec ’24US$177.75
US$192.86
+8.5%
8.0%US$215.00US$168.00n/a7
Nov ’24US$161.10
US$187.86
+16.6%
9.5%US$215.00US$165.00n/a7
Oct ’24US$170.61
US$189.71
+11.2%
9.7%US$215.00US$165.00n/a7
Sep ’24US$181.04
US$189.71
+4.8%
9.7%US$215.00US$165.00n/a7
Aug ’24US$175.16
US$189.71
+8.3%
9.7%US$215.00US$165.00n/a7
Jul ’24US$192.06
US$168.71
-12.2%
9.6%US$205.00US$153.00n/a7
Jun ’24US$158.47
US$162.29
+2.4%
4.2%US$174.00US$153.00US$188.097
May ’24US$148.41
US$162.29
+9.3%
4.2%US$174.00US$153.00US$178.977
Apr ’24US$152.30
US$158.86
+4.3%
3.4%US$165.00US$151.00US$184.247
Mar ’24US$149.30
US$157.43
+5.4%
3.1%US$165.00US$151.00US$189.047
Feb ’24US$137.90
US$152.43
+10.5%
2.8%US$160.00US$148.00US$181.747
Jan ’24US$128.43
US$152.43
+18.7%
2.8%US$160.00US$148.00US$193.847
Dec ’23US$145.83
US$152.43
+4.5%
2.8%US$160.00US$148.00US$177.757
Nov ’23US$125.78
US$152.43
+21.2%
2.8%US$160.00US$148.00US$161.107
Oct ’23US$124.23
US$156.71
+26.1%
5.3%US$175.00US$150.00US$170.617
Sep ’23US$119.03
US$156.71
+31.7%
5.3%US$175.00US$150.00US$181.047
Aug ’23US$125.30
US$156.71
+25.1%
5.3%US$175.00US$150.00US$175.167
Jul ’23US$111.46
US$172.86
+55.1%
12.5%US$210.00US$151.00US$192.067
Jun ’23US$110.37
US$175.29
+58.8%
11.8%US$210.00US$151.00US$158.477

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.

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