Freshworks Valuierung

Ist FRSH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FRSH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FRSH ($12.23) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($22.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FRSH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FRSH zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

FRSH's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4.1x
Unternehmenswert/EBITDA-18x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von FRSH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für FRSH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.2x
INTA Intapp
9x13.0%US$3.8b
ALKT Alkami Technology
11.6x21.9%US$3.8b
AYX Alteryx
3.6x10.3%US$3.5b
NCNO nCino
8.4x14.5%US$4.3b
FRSH Freshworks
5.7x14.4%US$3.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: FRSH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FRSH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: FRSH ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.7x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (4.7x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FRSH zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FRSH PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.7x
Faires PS Verhältnis6.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: FRSH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.3x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FRSH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$12.23
US$16.66
+36.2%
15.6%US$21.00US$11.00n/a16
Oct ’25US$11.20
US$17.47
+56.0%
10.2%US$21.00US$14.00n/a15
Sep ’25US$11.68
US$17.47
+49.5%
10.2%US$21.00US$14.00n/a15
Aug ’25US$11.97
US$17.47
+45.9%
10.2%US$21.00US$14.00n/a15
Jul ’25US$12.81
US$19.13
+49.4%
12.3%US$25.00US$15.00n/a15
Jun ’25US$12.88
US$19.13
+48.6%
12.3%US$25.00US$15.00n/a15
May ’25US$18.25
US$26.07
+42.9%
10.5%US$30.00US$20.00n/a17
Apr ’25US$18.25
US$26.19
+43.5%
9.9%US$30.00US$20.00n/a17
Mar ’25US$20.26
US$26.19
+29.3%
9.9%US$30.00US$20.00n/a17
Feb ’25US$22.76
US$25.36
+11.4%
11.7%US$30.00US$20.00n/a16
Jan ’25US$23.49
US$24.00
+2.2%
11.9%US$30.00US$20.00n/a15
Dec ’24US$21.21
US$23.40
+10.3%
8.9%US$27.00US$20.00n/a15
Nov ’24US$17.55
US$23.40
+33.3%
8.9%US$27.00US$20.00US$12.0515
Oct ’24US$19.92
US$25.47
+27.8%
5.9%US$28.00US$22.00US$11.2015
Sep ’24US$22.30
US$22.94
+2.9%
9.8%US$27.00US$19.00US$11.6816
Aug ’24US$18.24
US$18.44
+1.1%
16.4%US$25.00US$14.00US$11.9716
Jul ’24US$17.58
US$17.80
+1.3%
17.2%US$25.00US$14.00US$12.8115
Jun ’24US$15.48
US$17.80
+15.0%
17.2%US$25.00US$14.00US$12.8815
May ’24US$13.28
US$18.40
+38.6%
15.9%US$25.00US$14.00US$18.2515
Apr ’24US$15.36
US$18.50
+20.4%
15.4%US$25.00US$14.00US$18.2514
Mar ’24US$14.50
US$18.50
+27.6%
15.4%US$25.00US$14.00US$20.2614
Feb ’24US$16.96
US$17.36
+2.3%
18.2%US$25.00US$14.00US$22.7614
Jan ’24US$14.71
US$17.31
+17.7%
19.1%US$25.00US$14.00US$23.4913
Dec ’23US$15.19
US$17.11
+12.6%
19.1%US$25.00US$14.00US$21.2114
Nov ’23US$13.16
US$17.85
+35.6%
17.4%US$25.00US$14.00US$17.5513

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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