Freshworks Inc.

NasdaqGS:FRSH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.8b

Freshworks Valuierung

Ist FRSH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FRSH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FRSH ($16) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($25.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FRSH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FRSH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FRSH unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für FRSH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FRSH durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist FRSH's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis7.1x
VertriebUS$685.96m
MarktanteilUS$4.83b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von FRSH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für FRSH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.4x
IDCC InterDigital
6.9x-13.8%US$4.9b
ASAN Asana
6.7x11.2%US$4.9b
INTA Intapp
11.2x13.8%US$5.1b
ZETA Zeta Global Holdings
4.8x17.1%US$4.2b
FRSH Freshworks
7.1x12.4%US$4.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: FRSH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FRSH zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

68 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.03b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$710.78m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$454.13m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$352.78m
FRSH 7.1xBranchendurchschnittswert 5.5xNo. of Companies68PS048121620+
68 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: FRSH ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (7.1x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (5.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FRSH zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FRSH PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis7.1x
Faires PS Verhältnis6.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: FRSH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FRSH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$16.00
US$18.56
+16.0%
13.2%US$24.00US$14.00n/a16
Dec ’25US$15.99
US$18.38
+14.9%
13.3%US$24.00US$14.00n/a16
Nov ’25US$12.05
US$16.66
+38.2%
15.6%US$21.00US$11.00n/a16
Oct ’25US$11.20
US$17.47
+56.0%
10.2%US$21.00US$14.00n/a15
Sep ’25US$11.68
US$17.47
+49.5%
10.2%US$21.00US$14.00n/a15
Aug ’25US$11.97
US$17.47
+45.9%
10.2%US$21.00US$14.00n/a15
Jul ’25US$12.81
US$19.13
+49.4%
12.3%US$25.00US$15.00n/a15
Jun ’25US$12.88
US$19.13
+48.6%
12.3%US$25.00US$15.00n/a15
May ’25US$18.25
US$26.07
+42.9%
10.5%US$30.00US$20.00n/a17
Apr ’25US$18.25
US$26.19
+43.5%
9.9%US$30.00US$20.00n/a17
Mar ’25US$20.26
US$26.19
+29.3%
9.9%US$30.00US$20.00n/a17
Feb ’25US$22.76
US$25.36
+11.4%
11.7%US$30.00US$20.00n/a16
Jan ’25US$23.49
US$24.00
+2.2%
11.9%US$30.00US$20.00n/a15
Dec ’24US$21.21
US$23.40
+10.3%
8.9%US$27.00US$20.00US$15.9915
Nov ’24US$17.55
US$23.40
+33.3%
8.9%US$27.00US$20.00US$12.0515
Oct ’24US$19.92
US$25.47
+27.8%
5.9%US$28.00US$22.00US$11.2015
Sep ’24US$22.30
US$22.94
+2.9%
9.8%US$27.00US$19.00US$11.6816
Aug ’24US$18.24
US$18.44
+1.1%
16.4%US$25.00US$14.00US$11.9716
Jul ’24US$17.58
US$17.80
+1.3%
17.2%US$25.00US$14.00US$12.8115
Jun ’24US$15.48
US$17.80
+15.0%
17.2%US$25.00US$14.00US$12.8815
May ’24US$13.28
US$18.40
+38.6%
15.9%US$25.00US$14.00US$18.2515
Apr ’24US$15.36
US$18.50
+20.4%
15.4%US$25.00US$14.00US$18.2514
Mar ’24US$14.50
US$18.50
+27.6%
15.4%US$25.00US$14.00US$20.2614
Feb ’24US$16.96
US$17.36
+2.3%
18.2%US$25.00US$14.00US$22.7614
Jan ’24US$14.71
US$17.31
+17.7%
19.1%US$25.00US$14.00US$23.4913
Dec ’23US$15.19
US$17.11
+12.6%
19.1%US$25.00US$14.00US$21.2114

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 23:27
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Freshworks Inc. wird von 23 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Robert OliverBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays