Pegasystems Inc.

NasdaqGS:PEGA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.2b

Pegasystems Valuierung

Ist PEGA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PEGA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PEGA ($95.24) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($137.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PEGA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PEGA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PEGA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PEGA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PEGA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PEGA's PE?
PE-Verhältnis66.5x
ErgebnisUS$122.76m
MarktanteilUS$8.17b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PEGA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PEGA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt98.9x
INFA Informatica
127.3x29.0%US$8.2b
DBX Dropbox
16.2x-0.1%US$9.4b
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings
162.1x50.8%US$7.5b
SPSC SPS Commerce
90.1x12.0%US$7.1b
PEGA Pegasystems
66.5x23.9%US$8.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PEGA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (66.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (98.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PEGA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
YXT YXT.COM Group Holding
2.1xn/aUS$138.77m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.4xn/aUS$23.92m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$13.26m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.79m
PEGA 66.5xBranchendurchschnittswert 40.8xNo. of Companies12PE020406080100+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PEGA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (66.5x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (40.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PEGA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PEGA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis66.5x
Faires PE Verhältnis36.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PEGA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (66.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PEGA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$95.24
US$96.10
+0.9%
13.2%US$123.00US$80.00n/a10
Dec ’25US$94.97
US$91.60
-3.5%
10.0%US$110.00US$80.00n/a10
Nov ’25US$81.35
US$89.10
+9.5%
7.8%US$100.00US$80.00n/a10
Oct ’25US$70.39
US$83.00
+17.9%
8.5%US$92.00US$70.00n/a11
Sep ’25US$70.88
US$82.55
+16.5%
8.0%US$90.00US$70.00n/a11
Aug ’25US$68.41
US$82.55
+20.7%
8.0%US$90.00US$70.00n/a11
Jul ’25US$59.27
US$72.00
+21.5%
12.2%US$90.00US$60.00n/a10
Jun ’25US$57.46
US$72.00
+25.3%
12.7%US$90.00US$60.00n/a11
May ’25US$60.61
US$71.69
+18.3%
12.3%US$90.00US$60.00n/a12
Apr ’25US$62.65
US$71.09
+13.5%
14.0%US$90.00US$54.10n/a12
Mar ’25US$66.61
US$71.01
+6.6%
13.8%US$90.00US$54.10n/a12
Feb ’25US$49.69
US$54.09
+8.9%
13.1%US$67.00US$44.00n/a12
Jan ’25US$48.86
US$54.09
+10.7%
13.1%US$67.00US$44.00n/a12
Dec ’24US$53.30
US$52.75
-1.0%
12.3%US$65.00US$44.00US$94.9712
Nov ’24US$43.99
US$51.62
+17.3%
13.2%US$65.00US$44.00US$81.3513
Oct ’24US$43.41
US$55.54
+27.9%
13.4%US$70.00US$45.00US$70.3913
Sep ’24US$50.92
US$55.58
+9.1%
13.4%US$70.00US$45.00US$70.8813
Aug ’24US$53.52
US$55.58
+3.8%
13.4%US$70.00US$45.00US$68.4113
Jul ’24US$49.30
US$51.27
+4.0%
13.2%US$66.00US$37.00US$59.2713
Jun ’24US$47.85
US$50.04
+4.6%
11.2%US$57.00US$37.00US$57.4612
May ’24US$46.31
US$49.50
+6.9%
11.3%US$57.00US$37.00US$60.6111
Apr ’24US$48.48
US$49.36
+1.8%
16.1%US$60.00US$30.00US$62.6511
Mar ’24US$46.03
US$49.36
+7.2%
16.1%US$60.00US$30.00US$66.6111
Feb ’24US$40.41
US$40.55
+0.3%
22.0%US$55.00US$25.00US$49.6911
Jan ’24US$34.24
US$41.82
+22.1%
27.5%US$65.00US$25.00US$48.8611
Dec ’23US$37.40
US$41.82
+11.8%
27.5%US$65.00US$25.00US$53.3011

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 01:56
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Pegasystems Inc. wird von 31 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays
Mark SchappelBenchmark Company