Elastic Valuierung
Ist ESTC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ESTC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ESTC ($109.97) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($102.73) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ESTC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ESTC zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist ESTC's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$11.19b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 8.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -102.3x |
| PEG-Verhältnis | -7.2x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von ESTC im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.5x | ||
DT Dynatrace | 9x | 13.6% | US$12.9b |
DOCU DocuSign | 3.8x | 5.9% | US$10.4b |
NTNX Nutanix | 6.2x | 13.9% | US$13.2b |
MANH Manhattan Associates | 14.9x | 10.2% | US$14.6b |
ESTC Elastic | 8.7x | 15.7% | US$11.2b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ESTC ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (8.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ESTC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?
Price-To-Sales gegen Industrie: ESTC ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (8.8x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (4.1x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ESTC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 8.7x |
| Faires PS Verhältnis | 7.6x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ESTC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (8.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$108.99 | US$127.27 +16.8% | 12.0% | US$155.00 | US$92.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$104.05 | US$126.82 +21.9% | 11.5% | US$145.00 | US$92.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$105.75 | US$132.58 +25.4% | 14.4% | US$185.00 | US$92.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$100.56 | US$132.58 +31.8% | 14.4% | US$185.00 | US$92.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$117.01 | US$131.59 +12.5% | 15.9% | US$185.00 | US$92.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$118.66 | US$111.00 -6.5% | 16.9% | US$140.00 | US$67.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$112.70 | US$103.53 -8.1% | 15.0% | US$131.00 | US$67.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$110.20 | US$99.39 -9.8% | 12.3% | US$120.00 | US$67.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$74.48 | US$82.25 +10.4% | 10.9% | US$100.00 | US$67.00 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | US$81.24 | US$80.34 -1.1% | 9.3% | US$91.00 | US$67.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | US$74.27 | US$78.33 +5.5% | 10.1% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | US$66.70 | US$76.00 +13.9% | 10.6% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | US$64.12 | US$76.00 +18.5% | 10.6% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 20 |
| Jun ’24 | US$71.66 | US$72.13 +0.7% | 13.7% | US$92.00 | US$55.00 | US$104.05 | 19 |
| May ’24 | US$56.46 | US$70.02 +24.0% | 12.2% | US$85.00 | US$55.00 | US$105.75 | 19 |
| Apr ’24 | US$57.90 | US$69.98 +20.9% | 13.5% | US$85.00 | US$50.00 | US$100.56 | 20 |
| Mar ’24 | US$57.73 | US$70.98 +23.0% | 16.5% | US$96.00 | US$50.00 | US$117.01 | 20 |
| Feb ’24 | US$63.39 | US$71.68 +13.1% | 19.1% | US$100.00 | US$50.00 | US$118.66 | 20 |
| Jan ’24 | US$51.50 | US$76.13 +47.8% | 17.1% | US$100.00 | US$52.00 | US$112.70 | 20 |
| Dec ’23 | US$57.17 | US$80.72 +41.2% | 22.5% | US$136.00 | US$52.00 | US$110.20 | 18 |
| Nov ’23 | US$62.96 | US$99.89 +58.7% | 17.2% | US$155.00 | US$73.00 | US$74.48 | 19 |
| Oct ’23 | US$71.74 | US$104.00 +45.0% | 15.5% | US$155.00 | US$80.00 | US$81.24 | 17 |
| Sep ’23 | US$81.40 | US$103.41 +27.0% | 16.3% | US$155.00 | US$80.00 | US$74.27 | 17 |
| Aug ’23 | US$80.75 | US$97.76 +21.1% | 14.8% | US$125.00 | US$65.00 | US$66.70 | 17 |
| Jul ’23 | US$71.21 | US$98.00 +37.6% | 18.5% | US$135.00 | US$65.00 | US$64.12 | 17 |
| Jun ’23 | US$61.94 | US$107.88 +74.2% | 20.1% | US$155.00 | US$60.00 | US$71.66 | 17 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.