Rapid7, Inc.

NasdaqGM:RPD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.7b

Rapid7 Valuierung

Ist RPD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RPD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RPD ($42.86) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($65.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RPD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RPD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RPD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RPD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RPD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RPD's PE?
PE-Verhältnis57.6x
ErgebnisUS$47.06m
MarktanteilUS$2.71b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RPD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RPD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt45.6x
PRGS Progress Software
36x24.5%US$3.0b
NABL N-able
52x11.6%US$1.9b
SWI SolarWinds
58.5x47.8%US$2.3b
TDC Teradata
35.8x19.8%US$2.9b
RPD Rapid7
57.6x21.1%US$2.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RPD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (57.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (45.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RPD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$66.57m
GRRR Gorilla Technology Group
2.5x-67.4%US$55.50m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.71m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$16.74m
RPD 57.6xBranchendurchschnittswert 42.4xNo. of Companies11PE020406080100+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RPD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (57.6x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (42.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RPD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RPD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis57.6x
Faires PE Verhältnis31.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RPD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (57.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RPD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$42.86
US$43.41
+1.3%
11.3%US$55.00US$36.00n/a21
Nov ’25US$39.95
US$43.94
+10.0%
13.2%US$59.00US$35.00n/a21
Oct ’25US$38.95
US$44.13
+13.3%
13.2%US$59.00US$35.00n/a20
Sep ’25US$37.81
US$44.68
+18.2%
13.6%US$59.00US$32.00n/a20
Aug ’25US$35.73
US$47.83
+33.9%
11.2%US$65.00US$40.00n/a20
Jul ’25US$43.17
US$49.48
+14.6%
12.1%US$65.00US$40.00n/a20
Jun ’25US$36.14
US$49.48
+36.9%
12.1%US$65.00US$40.00n/a20
May ’25US$44.88
US$60.00
+33.7%
10.5%US$70.00US$46.00n/a20
Apr ’25US$49.18
US$60.47
+23.0%
10.3%US$70.00US$45.00n/a20
Mar ’25US$58.60
US$60.47
+3.2%
10.3%US$70.00US$45.00n/a20
Feb ’25US$56.42
US$59.37
+5.2%
10.9%US$70.00US$45.00n/a20
Jan ’25US$57.10
US$55.51
-2.8%
8.7%US$65.00US$45.00n/a19
Dec ’24US$56.05
US$53.76
-4.1%
8.3%US$65.00US$45.00n/a18
Nov ’24US$45.87
US$51.98
+13.3%
10.3%US$65.00US$40.00US$39.9518
Oct ’24US$45.78
US$51.64
+12.8%
10.4%US$65.00US$40.00US$38.9517
Sep ’24US$50.88
US$51.64
+1.5%
10.4%US$65.00US$40.00US$37.8117
Aug ’24US$45.44
US$50.63
+11.4%
11.4%US$65.00US$40.00US$35.7316
Jul ’24US$45.28
US$50.00
+10.4%
12.6%US$65.00US$40.00US$43.1715
Jun ’24US$47.97
US$50.00
+4.2%
12.6%US$65.00US$40.00US$36.1415
May ’24US$48.73
US$52.07
+6.9%
14.5%US$65.00US$38.00US$44.8814
Apr ’24US$45.91
US$52.07
+13.4%
14.5%US$65.00US$38.00US$49.1814
Mar ’24US$47.23
US$52.07
+10.3%
14.5%US$65.00US$38.00US$58.6014
Feb ’24US$52.32
US$45.86
-12.4%
17.8%US$60.00US$34.00US$56.4214
Jan ’24US$33.98
US$45.54
+34.0%
15.5%US$58.00US$30.00US$57.1013
Dec ’23US$31.84
US$46.77
+46.9%
15.5%US$58.00US$30.00US$56.0513
Nov ’23US$41.83
US$72.07
+72.3%
22.2%US$100.00US$44.00US$45.8715

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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