Rapid7 Valuierung
Ist RPD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
6/6Bewertungs Score 6/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von RPD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: RPD ($38.02) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($70.11) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: RPD wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RPD zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist RPD's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$2.39b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 56.7x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von RPD im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 5.8x | ||
APPN Appian | 3.8x | 11.9% | US$2.0b |
PRGS Progress Software | 3.1x | 2.6% | US$2.2b |
NABL N-able | 6.1x | 9.7% | US$2.7b |
FROG JFrog | 10x | 17.3% | US$3.6b |
RPD Rapid7 | 3x | 8.4% | US$2.4b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: RPD ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (3.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von RPD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?
Price-To-Sales gegen Industrie: RPD ist aufgrund seines Price-To-Sales Verhältnisses (3x) im Vergleich zum US Software Branchendurchschnitt (4.4x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von RPD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 3x |
| Faires PS Verhältnis | 3.4x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: RPD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$38.44 | US$49.48 +28.7% | 12.1% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$36.14 | US$49.48 +36.9% | 12.1% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$44.88 | US$60.00 +33.7% | 10.5% | US$70.00 | US$46.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$49.18 | US$60.47 +23.0% | 10.3% | US$70.00 | US$45.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$58.60 | US$60.47 +3.2% | 10.3% | US$70.00 | US$45.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$56.42 | US$59.37 +5.2% | 10.9% | US$70.00 | US$45.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$57.10 | US$55.51 -2.8% | 8.7% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$56.05 | US$53.76 -4.1% | 8.3% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$45.87 | US$51.98 +13.3% | 10.3% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | US$45.78 | US$51.64 +12.8% | 10.4% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | US$50.88 | US$51.64 +1.5% | 10.4% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | US$45.44 | US$50.63 +11.4% | 11.4% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 16 |
| Jul ’24 | US$45.28 | US$50.00 +10.4% | 12.6% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | US$47.97 | US$50.00 +4.2% | 12.6% | US$65.00 | US$40.00 | US$36.14 | 15 |
| May ’24 | US$48.73 | US$52.07 +6.9% | 14.5% | US$65.00 | US$38.00 | US$44.88 | 14 |
| Apr ’24 | US$45.91 | US$52.07 +13.4% | 14.5% | US$65.00 | US$38.00 | US$49.18 | 14 |
| Mar ’24 | US$47.23 | US$52.07 +10.3% | 14.5% | US$65.00 | US$38.00 | US$58.60 | 14 |
| Feb ’24 | US$52.32 | US$45.86 -12.4% | 17.8% | US$60.00 | US$34.00 | US$56.42 | 14 |
| Jan ’24 | US$33.98 | US$45.54 +34.0% | 15.5% | US$58.00 | US$30.00 | US$57.10 | 13 |
| Dec ’23 | US$31.84 | US$46.77 +46.9% | 15.5% | US$58.00 | US$30.00 | US$56.05 | 13 |
| Nov ’23 | US$41.83 | US$72.07 +72.3% | 22.2% | US$100.00 | US$44.00 | US$45.87 | 15 |
| Oct ’23 | US$42.90 | US$85.69 +99.7% | 7.7% | US$100.00 | US$75.00 | US$45.78 | 13 |
| Sep ’23 | US$54.07 | US$85.69 +58.5% | 7.7% | US$100.00 | US$75.00 | US$50.88 | 13 |
| Aug ’23 | US$65.50 | US$101.93 +55.6% | 19.1% | US$155.00 | US$80.00 | US$45.44 | 14 |
| Jul ’23 | US$68.21 | US$115.87 +69.9% | 15.1% | US$155.00 | US$81.00 | US$45.28 | 15 |
| Jun ’23 | US$70.10 | US$119.00 +69.8% | 15.1% | US$155.00 | US$81.00 | US$47.97 | 16 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.