Radware Ltd.

NasdaqGS:RDWR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$973.4m

Radware Valuierung

Ist RDWR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RDWR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RDWR ($23.17) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($17.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RDWR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RDWR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RDWR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für RDWR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RDWR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist RDWR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.6x
VertriebUS$266.88m
MarktanteilUS$973.44m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von RDWR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für RDWR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.4x
ATEN A10 Networks
4.8x7.8%US$1.2b
SCWX SecureWorks
2.2x1.7%US$743.1m
ADEA Adeia
3.8x11.4%US$1.3b
OSPN OneSpan
2.8x3.8%US$671.3m
RDWR Radware
3.6x6.8%US$973.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: RDWR ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.4x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RDWR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

81 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.13b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.02m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$385.45m
RDWR 3.6xBranchendurchschnittswert 5.3xNo. of Companies81PS048121620+
81 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: RDWR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (3.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (5.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RDWR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RDWR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.6x
Faires PS Verhältnis3.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: RDWR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RDWR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$23.17
US$24.94
+7.6%
14.5%US$30.00US$21.81n/a3
Nov ’25US$21.69
US$24.94
+15.0%
14.5%US$30.00US$21.81n/a3
Oct ’25US$22.27
US$22.27
0%
2.3%US$23.00US$21.81n/a3
Sep ’25US$21.80
US$21.43
-1.7%
7.3%US$23.00US$19.29n/a3
Aug ’25US$22.30
US$21.43
-3.9%
7.3%US$23.00US$19.29n/a3
Jul ’25US$18.30
US$19.89
+8.7%
8.2%US$22.00US$18.00n/a3
Jun ’25US$20.29
US$19.89
-2.0%
8.2%US$22.00US$18.00n/a3
May ’25US$16.62
US$19.89
+19.7%
8.2%US$22.00US$18.00n/a3
Apr ’25US$18.81
US$19.12
+1.7%
10.7%US$22.00US$17.37n/a3
Mar ’25US$17.91
US$19.12
+6.8%
10.7%US$22.00US$17.37n/a3
Feb ’25US$18.88
US$17.79
-5.8%
4.9%US$19.00US$17.00n/a3
Jan ’25US$16.68
US$17.79
+6.7%
4.9%US$19.00US$17.00n/a3
Dec ’24US$15.54
US$17.79
+14.5%
4.9%US$19.00US$17.00n/a3
Nov ’24US$14.38
US$17.79
+23.7%
4.9%US$19.00US$17.00US$21.693
Oct ’24US$16.92
US$18.46
+9.1%
4.2%US$19.00US$17.37US$22.273
Sep ’24US$17.19
US$18.46
+7.4%
4.2%US$19.00US$17.37US$21.803
Aug ’24US$18.97
US$21.50
+13.3%
7.0%US$23.00US$20.00US$22.302
Jul ’24US$19.39
US$21.50
+10.9%
7.0%US$23.00US$20.00US$18.302
Jun ’24US$19.22
US$21.50
+11.9%
7.0%US$23.00US$20.00US$20.292
May ’24US$20.07
US$23.50
+17.1%
6.4%US$25.00US$22.00US$16.622
Apr ’24US$21.54
US$23.50
+9.1%
6.4%US$25.00US$22.00US$18.812
Mar ’24US$20.96
US$23.50
+12.1%
6.4%US$25.00US$22.00US$17.912
Feb ’24US$21.63
US$25.00
+15.6%
12.0%US$28.00US$22.00US$18.882
Jan ’24US$19.75
US$25.00
+26.6%
12.0%US$28.00US$22.00US$16.682
Dec ’23US$20.95
US$25.00
+19.3%
12.0%US$28.00US$22.00US$15.542
Nov ’23US$22.96
US$31.50
+37.2%
1.6%US$32.00US$31.00US$14.382

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

33.2%

OneConnect Financial Technology

HK$760.5m

OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

OCFT

HK$2.31

7D

-0.6%

1Y

-26.6%

Information Services Group

US$163.7m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.53

7D

5.4%

1Y

-19.2%