A10 Networks Valuierung

Ist ATEN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ATEN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ATEN ($15.46) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($32.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ATEN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ATEN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ATEN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.9x
Unternehmenswert/EBITDA21.2x
PEG-Verhältnis4.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ATEN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ATEN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt46.3x
OSPN OneSpan
22.9x20.0%US$668.3m
SWI SolarWinds
60.4x47.8%US$2.4b
NABL N-able
68.7x20.7%US$2.4b
ADEA Adeia
33.2x44.9%US$1.5b
ATEN A10 Networks
26.2x5.6%US$1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ATEN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (46.3x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ATEN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ATEN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (40.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ATEN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ATEN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.2x
Faires PE Verhältnis24.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ATEN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ATEN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$15.46
US$17.00
+10.0%
4.8%US$18.00US$16.00n/a3
Nov ’25US$14.62
US$17.00
+16.3%
4.8%US$18.00US$16.00n/a3
Oct ’25US$14.15
US$16.33
+15.4%
2.9%US$17.00US$16.00n/a3
Sep ’25US$13.77
US$16.33
+18.6%
2.9%US$17.00US$16.00n/a3
Aug ’25US$12.99
US$16.33
+25.7%
2.9%US$17.00US$16.00n/a3
Jul ’25US$13.61
US$17.00
+24.9%
4.8%US$18.00US$16.00n/a3
Jun ’25US$15.15
US$17.00
+12.2%
4.8%US$18.00US$16.00n/a3
May ’25US$15.37
US$16.33
+6.3%
2.9%US$17.00US$16.00n/a3
Apr ’25US$13.68
US$16.00
+17.0%
5.1%US$17.00US$15.00n/a3
Mar ’25US$13.65
US$16.00
+17.2%
5.1%US$17.00US$15.00n/a3
Feb ’25US$13.41
US$15.33
+14.3%
3.1%US$16.00US$15.00n/a3
Jan ’25US$13.17
US$15.33
+16.4%
3.1%US$16.00US$15.00n/a3
Dec ’24US$12.67
US$15.33
+21.0%
3.1%US$16.00US$15.00n/a3
Nov ’24US$10.70
US$15.33
+43.3%
3.1%US$16.00US$15.00US$14.623
Oct ’24US$15.03
US$20.67
+37.5%
11.4%US$24.00US$19.00US$14.153
Sep ’24US$15.25
US$20.67
+35.5%
11.4%US$24.00US$19.00US$13.773
Aug ’24US$15.83
US$20.67
+30.6%
11.4%US$24.00US$19.00US$12.993
Jul ’24US$14.59
US$20.67
+41.6%
11.4%US$24.00US$19.00US$13.613
Jun ’24US$14.62
US$20.67
+41.4%
11.4%US$24.00US$19.00US$15.153
May ’24US$14.34
US$21.33
+48.8%
9.6%US$24.00US$19.00US$15.373
Apr ’24US$15.49
US$22.33
+44.2%
5.6%US$24.00US$21.00US$13.683
Mar ’24US$15.11
US$22.33
+47.8%
5.6%US$24.00US$21.00US$13.653
Feb ’24US$15.88
US$22.33
+40.6%
5.6%US$24.00US$21.00US$13.413
Jan ’24US$16.63
US$22.33
+34.3%
5.6%US$24.00US$21.00US$13.173
Dec ’23US$18.99
US$22.33
+17.6%
5.6%US$24.00US$21.00US$12.673
Nov ’23US$17.00
US$21.00
+23.5%
3.9%US$22.00US$20.00US$10.703

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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